Bitcoin ổn định khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng lên - Sự phục hồi mạnh mẽ hơn sắp diễn ra?

• Bitcoin ổn định ở mức cầu/khối lệnh hàng tuần lớn khi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất làm giảm áp lực rủi ro trên toàn thị trường.
• Cảnh báo trước đó về sự sụp đổ sâu hơn đã trở thành hiện thực khi BTC chạm đến vùng thanh khoản thấp hơn dự kiến ​​trước khi tìm thấy hỗ trợ.
• Cấu trúc H4 đang cố gắng phục hồi, nhưng con đường phía trước phụ thuộc vào cách giá phản ứng với sự mất cân bằng 4 giờ hiện tại và mức kháng cự trong khung thời gian cao hơn.

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất làm dịu đà giảm của Bitcoin

Bitcoin cuối cùng cũng cho thấy dấu hiệu ổn định sau nhiều tuần phân phối mạnh và một chất xúc tác cơ bản đang đóng vai trò quan trọng: những kỳ vọng mới rằng Cục Dự trữ Liên bang sắp thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong chu kỳ .

Dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn, tín hiệu lạm phát hạ nhiệt và các chỉ số thị trường lao động yếu đi đã thay đổi kỳ vọng thị trường một cách quyết định. Các nhà giao dịch hiện đang dự đoán khả năng Fed sẽ sớm thay đổi chính sách. Sự thay đổi này đã làm giảm nỗi sợ hãi trên các tài sản rủi ro bao gồm cả tiền điện tử và giúp BTC tìm được chỗ đứng tại chính vùng mà các nhà đầu tư tổ chức đã từng tham gia.

Tóm lại:

Áp lực vĩ ​​mô đang giảm bớt và Bitcoin đang phản ứng tương ứng.

Hỗ trợ OB hàng tuần: BTC tìm thấy đáy ở đâu - Bitcoin có đang phục hồi không?

Từ góc nhìn khung thời gian cao hơn, Bitcoin đã chạm đến Khối Lệnh Hàng Tuần cùng vùng đã kích hoạt một đợt mở rộng lớn vào đầu năm nay. Khối Lệnh Hàng Tuần này hiện đã hoạt động như một hỗ trợ cấu trúc thực sự , tạo ra sự phục hồi có ý nghĩa đầu tiên kể từ khi BTC bắt đầu đợt giảm giá có kiểm soát.

Điều gì làm cho khu vực hàng tuần này trở nên quan trọng:

• Đây là nguồn gốc nhu cầu mạnh mẽ trong lịch sử.
• Việc từ chối bấc gần đây xác nhận sự quan tâm tích cực của bên mua.
• BTC đã quay trở lại ngưỡng Giá trị hợp lý hàng tuần, hiện đóng vai trò như một nam châm nhưng cũng là một phép thử.

Biểu đồ hàng tuần đang cho thấy những dấu hiệu tích lũy ban đầu.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy sự ổn định sau khi vượt qua mức thấp của OB.

Đây là những điều kiện mà sự nảy lên thậm chí là nảy mạnh thường bắt đầu.

Bối cảnh biểu đồ hàng tuần

• Sự từ chối mạnh mẽ từ OB hàng tuần cho thấy thị trường đã tìm thấy ngưỡng đáy tạm thời.
• Giá đang đẩy lùi về đường FVG hàng tuần, nơi người bán có thể thử một biện pháp phòng thủ khác.

Bối cảnh biểu đồ hàng ngày

• BTC đã tạo ra hai phiên tăng giá mạnh sau khi thanh khoản tăng mạnh.
• Cấu trúc hàng ngày nhìn chung vẫn giảm, nhưng có thể phục hồi trong ngắn hạn miễn là giá vẫn ở trên OB.
• Dải kháng cự hàng ngày thẳng hàng với FVG hàng tuần phía trên, biến nó thành mức trần trong ngắn hạn.

Phần kết luận:

Bitcoin đang phục hồi nhưng vẫn nằm trong cấu trúc điều chỉnh.

Dự báo trước đó

Một dự báo trước đó đã nêu bật rủi ro ngày càng tăng về một sự sụp đổ lớn hơn khi BTC tiếp tục mất đi các mức hỗ trợ và không thể tạo ra các mức cao hơn.

Cuộc gọi đó đã thành hiện thực.

Cuối cùng, BTC đã chuyển sang mức thanh khoản sâu hơn dưới mức 85.000–80.000 đô la một khu vực được coi là đích đến tiềm năng trước khi bất kỳ sự phục hồi có ý nghĩa nào có thể bắt đầu.

Bây giờ khi những mục tiêu giảm giá đó đã đạt được, giọng điệu sẽ thay đổi:

• Xu hướng giảm đã đạt được mục tiêu.
• Bitcoin đang phản ứng chính xác tại vùng có khả năng phục hồi cao nhất.
• Thị trường hiện đang bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc tích lũy sớm.

Điều này không xác nhận sự đảo ngược xu hướng - nhưng nó báo hiệu rằng đợt bán tháo mạnh mẽ đã dừng lại.

Các chất xúc tác cơ bản hỗ trợ sự ổn định của Bitcoin

1. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất ngày càng tăng

Đây chính là chất xúc tác chính giúp ổn định Bitcoin hiện nay.

Các nhà giao dịch đang đi đầu trong việc chuyển sang chính sách dễ dàng hơn, thúc đẩy các tài sản nhạy cảm với thanh khoản như BTC.

2. Lợi suất giảm và các chỉ số kinh tế yếu hơn

Lợi suất thấp hơn làm giảm áp lực lên tài sản rủi ro.

Nếu dữ liệu của Hoa Kỳ tiếp tục suy yếu, cơ hội phục hồi của Bitcoin sẽ rộng hơn.

3. Ổn định hoạt động dòng vốn ETF

Sau khi dòng chảy ra lớn, dòng chảy vào ổn định sẽ giúp giảm đà giảm.

4. Vị thế bán quá mức

Với việc các công cụ phái sinh bị xóa sổ và các lệnh bán khống tăng lên, BTC đã sẵn sàng cho các đợt tăng giá để bù đắp lệnh bán khống.

Những nguyên tắc cơ bản này ủng hộ ý tưởng rằng phản ứng OB hàng tuần không phải là ngẫu nhiên nó phù hợp với sự nới lỏng của các điều kiện vĩ mô.

Triển vọng kỹ thuật (H4)

BTC đã có đợt mở rộng rõ ràng đầu tiên từ mức thấp, với cấu trúc 4 giờ đang cố gắng phá vỡ dòng chảy giảm giá nhỏ. Giá hiện đang kiểm tra vùng kháng cự quan trọng trong ngày, phù hợp với sự mất cân bằng trong khung thời gian cao hơn.

Kịch bản tăng giá

Để tiếp tục quá trình phục hồi này cần:

• Sự thoái lui vào Khoảng cách giá trị hợp lý H4 (gần 89.000–90.000 đô la)
• Sự chuyển dịch cơ cấu thị trường (MSS) đã được xác nhận theo hướng tăng
• Sự dịch chuyển mạnh mẽ trên 90.000 đô la

Mục tiêu tăng giá nếu xu hướng tăng giá tiếp tục phát triển:

• 93.500 đô la
• 96.000 đô la
• 99.000 đô la nếu đà tăng trưởng

Kịch bản này phù hợp với việc HTF ổn định quanh mức OB hàng tuần.

Kịch bản giảm giá

BTC có thể tiếp tục xu hướng giảm nếu:

• Lực đẩy hiện tại không thành công ở dải kháng cự HTF
• H4 FVG không giữ được đà hồi phục
• Giá giảm xuống dưới 88.000 đô la , xác nhận quyền kiểm soát của người bán

Mục tiêu giảm nếu sự cố giảm giá tiếp tục:

• 85.500 đô la
• 82.000 đô la (kiểm tra lại sản khoa)
• 78.000 đô la cho việc gia hạn đầu hàng

Kịch bản này giả định rằng sự phục hồi này mang tính điều chỉnh chứ không phải nền tảng.

Suy nghĩ cuối cùng

Bitcoin đang ổn định lần đầu tiên sau nhiều tuần và thời điểm này trùng khớp với sự thay đổi rõ ràng về vĩ mô: kỳ vọng cắt giảm lãi suất đang tăng lên , làm giảm căng thẳng thị trường và cho phép BTC thở sau đợt bán tháo.

Phản ứng OB hàng tuần có lý về mặt cấu trúc và cơ bản nhưng thị trường vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. BTC phải phá vỡ và giữ trên ngưỡng kháng cự ngắn hạn để chuyển từ đợt tăng giá nhẹ sang phục hồi bền vững.

Các nhà giao dịch ngắn hạn nên tập trung vào FVG 4 giờ và sự thay đổi về cấu trúc.

Các nhà đầu tư có khung thời gian dài hơn nên theo dõi diễn biến giá trong FVG hàng tuần.

Jasper Osita