Cách giao dịch CPI bằng Smart Money - Hướng dẫn từng bước sử dụng SMC

Mục tiêu của bài học này

Giúp bạn hiểu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) , lý do tại sao chỉ số này quan trọng, cách chỉ số này tác động đến lãi suất và biến động thị trường, cũng như cách giao dịch chỉ số này bằng Smart Money Concepts (SMC) với cấu trúc, độ chính xác và khả năng kiểm soát rủi ro.

Đọc thêm: Chiến lược giao dịch vàng phiên mỹ tin CPI

Đến cuối bài học này, bạn sẽ có thể:

• Hiểu CPI là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với thị trường tài chính
• Tìm hiểu cách CPI ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Fed
• Phát hiện các thiết lập SMC có xác suất cao trước và sau khi CPI phát hành
• Áp dụng cấu trúc, quét thanh khoản và mô hình xác nhận (ví dụ: AMD, MSS, FVG)
• Quản lý rủi ro và tránh giao dịch theo cảm xúc hoặc bốc đồng vào những ngày có tin tức

CPI là gì?

CPI = Chỉ số giá tiêu dùng , thước đo lạm phát theo dõi sự thay đổi giá mà người tiêu dùng phải trả cho hàng hóa và dịch vụ.

• Được Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) công bố hàng tháng

• Thường được xuất bản vào tuần thứ hai của tháng lúc 8:30 sáng EST
• Báo cáo bao gồm CPI tiêu đề (tổng lạm phát) và CPI cốt lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng)

Làm thế nào để biết khi nào CPI sắp tới

Ngày: Thường là thứ Tư hoặc thứ Năm (kiểm tra lịch kinh tế)

Thời gian: 8:30 sáng Giờ miền Đông (New York)

Để theo dõi dễ dàng hơn, bạn có thể kiểm tra trang web Finlogix và theo dõi Tỷ lệ lạm phát cốt lõi:

Tại sao CPI quan trọng đối với các nhà giao dịch

CPI là một trong những dữ liệu có tác động lớn nhất đến thị trường được công bố hàng tháng. Tại sao?

Bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang :

• CPI cao hơn = Lạm phát cao hơn → Fed có thể tăng lãi suất (USD (DXY) tăng giá , Vàng/ cổ phiếu giảm giá)
• CPI thấp hơn = Lạm phát thấp hơn → Fed có thể tạm dừng hoặc cắt giảm lãi suất (USD giảm, Vàng/cổ phiếu tăng)

Thị trường không chỉ phản ứng với con số thực tế mà còn:

• Yếu tố bất ngờ (thực tế so với dự báo)
• Xu hướng cốt lõi so với tiêu đề
• Nó thay đổi kỳ vọng tăng lãi suất như thế nào

Đọc thêm: Chiến lược giao dịch vàng phiên mỹ tin CPI

Phép loại suy trong đời thực: CPI như một bộ điều nhiệt

Hãy tưởng tượng lạm phát như hơi ấm trong ngôi nhà của bạn.

Chỉ số CPI giống như một bộ điều chỉnh nhiệt độ - nếu nó cho thấy căn phòng quá nóng (lạm phát cao), Fed sẽ bật AC (tăng lãi suất). Nếu quá lạnh (lạm phát thấp), Fed sẽ bật lò sưởi (cắt giảm lãi suất). Thị trường biến động tùy thuộc vào cách Fed điều chỉnh nhiệt độ.

Cách giao dịch CPI bằng khái niệm tiền thông minh

Bước 1: Đánh dấu mức thanh khoản chính

15-30 phút trước khi phát hành, hãy đánh dấu những mức thanh khoản chưa được giao dịch:

• Đánh dấu mức cao/thấp trước đó vì các mức này chứa nhiều thanh khoản và lệnh.

Bước 2: Trước tiên hãy mong đợi sự thao túng

Dòng tiền thông minh thường quét sạch thanh khoản trước hoặc sau khi phát hành. Hãy chú ý:

• Những động thái giả trong 5 phút đầu tiên sau CPI
• Dừng săn ở mức cao/thấp
• Nến hung hăng không có sự theo dõi = bẫy

Chuyện kể:

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2022 , báo cáo CPI của Hoa Kỳ trong tháng 4 được công bố như sau:

• YoY: +8,3% (so với dự kiến ​​là 8,1%)
• MoM: +0,3% (so với dự kiến ​​0,2%)
• CPI cốt lõi theo năm: +6,2% (so với dự kiến ​​là 6,0%)

Lạm phát đã giảm nhẹ so với mức +8,5% của tháng 3, nhưng vẫn cao hơn dự báo , củng cố lập trường cứng rắn của Fed .

EUR/USD giảm mạnh sau khi công bố.

• Lạm phát cao hơn dự kiến ​​đã gây ra sự tăng giá của USD khi thị trường phản ánh vào khả năng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn.
• EUR/USD đã giảm xuống dưới mức 1,05250 và tiếp tục giảm về mức 1,0500 trong phiên giao dịch.

Bước 3: Sử dụng Xác nhận đột phá để giao dịch động thái thực sự trên các Mức chính

Kịch bản 1: Kịch bản tăng giá (USD giảm giá / EURUSD , Vàng, Chỉ số tăng giá)

CPI thấp hơn dự kiến

• Lạm phát đang giảm nhanh hơn dự báo
• Thị trường kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng hoặc cắt giảm lãi suất sớm hơn
• Đồng đô la suy yếu → tài sản rủi ro tăng (Vàng, EUR/USD, Nasdaq )

Tiếp cận

• Chờ cho đến khi các mức thấp quan trọng được khắc phục.
• Tìm kiếm sự xác nhận cho sự đảo ngược ở mức thấp đó.
• Giao dịch mua vào các loại tiền tệ nước ngoài so với đô la.

Kịch bản 2: Kịch bản giảm giá (USD tăng giá / EURUSD, Vàng, Chỉ số giảm giá)

CPI cao hơn dự kiến

• Lạm phát nóng hơn dự báo
• Thị trường kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm
• Đồng đô la mạnh lên → tài sản rủi ro giảm

Tiếp cận

• Chờ cho đến khi các mức cao quan trọng được loại bỏ.
• Tìm kiếm sự xác nhận cho sự đảo ngược ở mức thấp đó.
• Giao dịch mua vào các loại tiền tệ nước ngoài so với đô la.

Kịch bản 3: Sự khác biệt giữa dữ liệu CPI và phản ứng của thị trường

CPI tăng cao hơn dự kiến ​​nhưng đồng đô la giảm và ngược lại

• Phản ứng có thể bị chậm lại.
• Một bối cảnh đã được định giá sẽ nặng hơn:
• Nhìn chung, Fed vẫn có quan điểm cứng rắn bất chấp điều này và ngược lại.
• Các ngân hàng trung ương kết hợp với USD hiện đã hấp dẫn hơn so với Đô la.

Chìa khóa để tiếp cận sự phân kỳ giữa dữ liệu và hướng đi là tìm kiếm xác nhận kỹ thuật ở các mức quan trọng cho biết giá có xu hướng tăng hay giảm.

Mẹo chuyên nghiệp: Dù theo hướng nào, bạn luôn có thể giao dịch theo hướng ngược lại và tham gia thị trường nếu bạn sai.

Những điều cần học từ tình huống này:

• Dữ liệu ≠ Hướng — liên quan đến kỳ vọng so với sự ngạc nhiên , bối cảnh và phản ứng
• Đừng phản ứng với con số. Phản ứng với cách giá phản ứng với con số
• Sử dụng cấu trúc + thanh khoản quét + MSS để xác nhận hướng thực tế

Quy tắc quản lý rủi ro cho CPI

• Sử dụng rủi ro cố định cho mỗi giao dịch : khuyến nghị 0,5%-1%
• Giao dịch với khối lượng nhỏ nếu biến động cao
• Đặt cảnh báo , không giới hạn lệnh. Bạn cần đọc cấu trúc sau khi phát hành
• Tránh giao dịch trả thù. Nếu bạn bỏ lỡ động thái, hãy đợi FVG hoặc BOS tiếp theo

Đọc thêm: Chiến lược giao dịch vàng phiên mỹ tin CPI

Thời điểm tốt nhất để giao dịch CPI

Danh sách kiểm tra nhanh - Quy tắc giao dịch CPI với SMC

✅ Đánh dấu các điểm cao/thấp quan trọng

✅ Mong đợi sự điều chỉnh ban đầu, không phải hướng dẫn

✅ Giao dịch sau khi xác nhận , không phải trước

✅ Tìm kiếm các thiết lập đột phá rõ ràng trên khung thời gian thấp hơn

✅ Kiểm soát rủi ro và tránh giao dịch quá mức

✅ Đừng dự đoán con số - hãy phản ứng với cấu trúc

Bản tóm tắt

“Chỉ riêng CPI không thể tác động đến thị trường - cách thị trường diễn giải nó mới có tác động. Đó là lý do tại sao hành động giá là vua vì mọi thứ đã được định giá.”

CPI tác động đến thị trường vì nó cho Fed biết lạm phát nóng hay lạnh. Nhưng tiền thông minh không đuổi theo - nó thao túng. Sử dụng SMC , bạn không cần phải đánh cược vào bản phát hành. Bạn chờ đợi , để thanh khoản được quét sạch, sau đó đi theo xu hướng đã xác nhận với cấu trúc, sự tự tin và độ chính xác.