Không giống như các indicator khác tập trung vào một khía cạnh duy nhất của hành động giá, mây Ichimoku cấu tạo từ nhiều thành phần khác nhau để cung cấp cái nhìn tổng quát về thị trường ngoại hối. Chỉ báo này được xem là công cụ phân tích kỹ thuật mở ra cánh cửa lợi nhuận, được nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư ưa chuộng.

Được phát triển bởi Goichi Hosoda vào cuối những năm 1960, chỉ báo Ichimoku hiểu sâu hơn về trạng thái cân bằng của thị trường,  nâng cao quá trình ra quyết định chính xác và cải thiện thời gian giao dịch của họ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cơ chế của chỉ báo Ichimoku, khám phá tầm quan trọng của nó và nêu bật các ứng dụng thực tế trong tình huống giao dịch thực tế.

Tổng quan về Mây Ichimoku

Mây Ichimoku là gì?

Chỉ báo Ichimoku, còn được gọi là Ichimoku Kinko Hyo, thuật ngữ “Ichimoku” có nghĩa là “một cái nhìn”, kết hợp nhiều chỉ báo vào một biểu đồ duy nhất. Đúng như tên gọi của nó, chỉ báo này được thiết kế để cung cấp cái nhìn toàn diện về điều kiện thị trường chỉ trong nháy mắt.

Bằng cách kết hợp các yếu tố khác nhau, mây Ichimoku cung cấp thông tin chuyên sâu về xu hướng thị trường, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng, giúp bạn hiểu sâu hơn về động lực thị trường. Trong phân tích kỹ thuật, Ichimoku thuộc nhóm indicator xác định xu hướng vì các thành phần chỉ báo được tính toán bởi các thông số từđường MA. Ngoài ra, Ichimoku còn thể hiện các mức hỗ trợ, kháng cự, động lượng xu hướng.

Vai trò Mây Ichimoku trong phân tích kỹ thuật

Mây Ichimoku tập hợp nhiều dữ liệu giúp trader có cái nhìn tổng quát toàn cảnh thị trường. Chỉ báo này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân tích kỹ thuật như:

• Phác họa các chuyển động giá và khắc phục hạn chế của các chỉ báo kỹ thuật khác.
• Cung cấp mức hỗ trợ, kháng cự trong tương lai.
• Tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro khi kết hợp chúng với các chỉ báo khác.
• Thể hiện tính khách quan của thị trường.

Các thành phần chỉ báo Ichimoku

Khác với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác đều tập trung vào một khía cạnh nhất định, mây Ichimoku biểu diễn trên đồ thị như một đám mây, cấu tạo bởi 5 thành phần mang vai trò, ý nghĩa khác nhau. Mỗi yếu tố này bổ sung thêm một lớp phân tích duy nhất, cung cấp bức tranh toàn diện hơn về hành vi thị trường.

• Đường Tenkan-sen (đường chuyển đổi): biểu hiện số liệu từ 9 phiên giao dịch trước đó. Điểm giao nhau giữa Kijun-sen và Tenkan-sen giúp trader tìm mức hỗ trợ và kháng cứ để vào lệnh. Công thức đường chuyển đổi:

Tenkan-sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2.

• Đường Kijun-sen (đường tiêu chuẩn): Quan trọng nhất trong 5 đường vì nó là đường trung bình dài hạn của 22 phiên trước. Lúc này, ta có thể thấy vùng giá được cân bằng, đi ngang trong biên độ tương đối ổn định và thị trường trong trạng thái sideway. Công thức tính đường Kijun-sen:

Kijun-sen =(Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2

• Đường Senkou Span A (đường dẫn): Thể hiện trên biểu đồ bằng cách lui về phía trước 26 phiên giao dịch, tạo thành một cạnh mây Kumo (Ichimoku), giúp trader xác định khu vực hỗ trợ, kháng cự trong tương lai. Đường Senkou Span A được tính như sau:

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2

• Đường Senkou Span B (đường dẫn): Tổng giá cao nhất và thấp nhất của 52 phiên, thể hiện trên biểu đồ bằng cách dịch chuyển về phía trước 26 phiên, tạo thành cạnh khác của mây Kumo. Nó xác định khu vực hỗ trợ, kháng cự trong tương lai.

Senkou Span B = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2

• Đường Chikou Span (đường trễ): Là giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại, được vẽ lùi về 26 phiên. Nó so sánh giá thời điểm hiện tại và giá ở 26 phiên trước đó. Công thức đường trễ được tính như sau:

Chikou Span = Giá đóng cửa hiện tại.

Hướng dẫn cách sử dụng Mây Ichimoku

Hiểu cách xây dựng và giải thích chỉ báo Ichimoku là yếu tố tạo nên sự thành công trong mỗi giao dịch. Từ đó, trader có thể nâng cao quá trình ra quyết định và cải thiện thời gian giao dịch. Vì vậy, hãy bắt tay vào hành trình khám phá sức mạnh và tiềm năng của mây Ichimoku.

Nhận định xu hướng thị trường

Từ những cấu tạo của mây Ichimoku, nó cho phép nhà giao dịch nhìn ngay lập tức biểu đồ và hiểu được xu hướng chính, mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng. Dựa vào hình dáng và màu sắc trên biểu đồ, chúng ta dễ dàng nhận định tín hiệu xu hướng giá dựa vào các tín hiệu sau:

• Xu hướng tăng khi giá ở phía trên đám mây Ichimoku 🡪 trader chỉ nên vào lệnh Buy.

• Xu hướng giảm khi giá ở phía dưới đám mây Ichimoku 🡪 trader chỉ nên vào lệnh Sell.

Với vai trò của mình, mây Ichimoku cho phép nhà giao dịch nhìn thấy sự cân bằng giữa xu hướng, hỗ trợ và kháng cự cùng các điểm đảo chiều tiềm năng. Đặc biệt, mây Ichimoku phát huy tối đa trong vai trò nhận diện giai đoạn thị trường tăng và giảm. Tuy nhiên, chúng sẽ mất hiệu lực khi thị trường đi ngang (sideway). Khi thị trường đi ngang, Ichimoku đóng vai trò như một đường hỗ trợ, kháng cự động.

Giao dịch khi Tenkan-sen cắt Kijun-sen

Mây Ichimoku được xem là hệ thống chỉ báo có thể sử dụng độc lập dựa vào tín hiệu giao cắt giữa các thành phần cấu tạo. Một trong những yếu tố chính của Ichimoku là đường Tenkan-sen và đường Kijun-sen. Sự tương tác giữa hai đường này xác định xu hướng hiện tại của thị trường.

• Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ dưới lên 🡪 Buy.
• Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ trên xuống 🡪 Sell.
• Khi Tenkan-Sen song song Kijun-Sen 🡪 Xu hướng hiện tại đang mạnh.
• Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía trên đám mây 🡪 Mua mạnh.
• Khi Tenkan trùng Kijun 🡪 Xu hướng hiện tại đang yếu dần.

Tuy nhiên, sự giao thoa giữa hai đường này có thể đưa ra các tín hiệu sai. Nếu bạn muốn hạn chế rủi ro thì nên giao dịch thuận xu hướng (tăng hoặc giảm).

Giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá

Phương pháp sử dụng mây Ichimoku thường được trader sử dụng là giao dịch dựa trên tín hiệu giữa đường Chikou Span cắt đường giá. Tuy nhiên, bạn cần kết hợp các yếu tố khác để lọc bớt tín hiệu sai và nâng cao hiệu suất giao dịch.

• Chikou Span cắt đường giá hướng từ dưới lên 🡪 Buy.
• Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ trên xuống 🡪 Sell.

Dựa theo hình dưới đây, khi Chikou Span ở điểm A thì giá nằm ở điểm B vì Chikou Span là đường đi chậm hơn giá 26 phiên giao dịch.

Giao dịch khi Senkou Span A cắt Senkou Span B

Một tín hiệu phổ biến được trader sử dụng dựa trên sự giao cắt giữa đường Senkou Span A cắt Senkou Span B. Senkou Span A và Senkou Span B cắt nhau tạo thành một ” đám mây Kumo” trên biểu đồ. Mây Kumo xác định khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai. Khi Senkou Span A nằm trên Senkou Span B, mây chuyển sang màu xanh và tạo thành một khu vực hỗ trợ mạnh. Trong khi, Senkou Span A nằm dưới Senkou Span B, mây chuyển sang màu đỏ và tạo thành một khu vực kháng cự mạnh.

• Senkou Span A cắt Senkou Span B hướng từ dưới lên 🡪 Buy.
• Senkou Span A cắt Senkou Span B hướng từ trên xuống 🡪 Sell.

Ngược với đường Chikou Span, Senkou Span A và Senkou Span B được vẽ lùi về phía trước 26 phiên nên bạn sẽ thấy giá đi sau 2 đường này.

Kết luận

Tóm lại, mây Ichimoku là công cụ linh hoạt và sâu sắc, cung cấp cho trader phân tích toàn diện về điều kiện thị trường. Bằng cách kết hợp nhiều thành phần Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A và B, và Chikou Span, nó mang đến sự trực quan về động lượng, cường độ xu hướng và các điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường.

Khi bắt đầu hành trình giao dịch, hãy dành thời gian khám phá và thử nghiệm chỉ báo Ichimoku. Với thực tiễn, kinh nghiệm và phương pháp giao dịch toàn diện, bạn có thể khai thác sức mạnh của công cụ đa năng này và mở ra những cơ hội mới để giao dịch có lợi nhuận.

Cuối cùng chúc các bạn thành công trở thành những nhà giao dịch chuyên nghiệp.