Cách xây dựng hệ thống giao dịch Forex hiệu quả
Giao dịch có lãi (Profitable trading) nên hiểu là kiếm được tiền từ các giao dịch thắng lợi nhiều hơn so với số tiền lỗ trong các giao dịch thua lỗ. Như vậy, kiếm lợi nhuận không phải là thằng tất cả các giao dịch.
Bạn cần một hệ thống giao dịch được lượng hóa: thắng lớn, thắng nhỏ, hòa vốn hoặc thua lỗ nhỏ. Nếu bạn có kiểu quy trình này thì về lâu dài, bạn sẽ có được lợi nhuận. Quan trọng nhất trong quá trình này là loại bỏ các khoản lỗ lớn khỏi hệ thống giao dịch của bạn.
Mục đích của việc backtest và nghiên cứu biểu đồ lịch sử là tạo ra lợi nhuận lớn và thua lỗ ít. Stop loss giữ cho các khoản lỗ ở mức nhỏ và trailing stop có thể tối đa hóa lợi nhuận các giao dịch chiến thắng.
Tâm lý khi vận hành hệ thống giao dịch là một trong những khía cạnh quan trọng nhất: Cái tôi, căng thẳng và cảm xúc có thể ngăn cản trader tuân theo hệ thống của họ.
Khối lượng cho vị thế cũng là một phần quan trọng của việc giữ cho lỗ nhỏ. Quy mô giao dịch của bạn phải dựa trên mức lỗ tối đa mà bạn sẽ phải trả nếu mức cắt lỗ bị chạm. Mức lỗ từ 1% đến 2% tổng vốn giao dịch là mức an toàn. 10% vốn giao dịch sẽ phù hợp và an toàn trong các thị trường không có đòn bẩy. Có lúc bạn có thể giao dịch 100% khối lượng với SPY ETF và những lúc chỉ với 1% cho quyền chọn cổ phiếu.
Rủi ro (Risk) phải xứng đáng với Lợi nhuận (Reward). Khi vào lệnh, mục tiêu lợi nhuận phải cao hơn ít nhất hai lần so với việc đặt lệnh cắt lỗ. Tạo tỷ lệ Risk/Reward tốt khi vào lệnh là chìa khóa chính để giao dịch có lãi. Tỷ lệ Risk/Reward càng cao thì càng ít cơ hội để trở thành một trader có lợi nhuận.
Bạn phải biết kỳ vọng lợi nhuận của mình với tư cách là một trader, nó được định nghĩa là trung bình bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền cho mỗi đô la đầu tư.
Tính hệ số lợi nhuận: được tính bằng tổng lợi nhuận chia cho tổng lỗ (trừ cả phí hoa hồng và trượt giá) trong thời gian giao dịch, cho biết số lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro. Hệ số lớn cho thấy hệ thống có lãi.
Hướng dẫn các bước xây dựng hệ thống giao dịch sinh lời
- Backtest và nghiên cứu đồ thị lịch sử.
- Xây dựng và phát triển chiến lược giao dịch
- Xác định chính xác các điểm vào và ra lệnh.
- Xác định khối lượng dựa trên biến động (volatility) và range.
- Thực hiện các tín hiệu vào lệnh giao dịch.
- Cắt các giao dịch thua lỗ khi lệnh cắt lỗ được kích hoạt.
- Hãy duy trì các giao dịch chiến thắng đến khi kích hoạt điểm dừng hoặc đạt được mục tiêu lợi nhuận.
- Quản lý rủi ro.
- Giao dịch hệ thống với kỷ luật và sự kiên trì trong thời gian dài.
- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư
