Chiến lược giao dịch (phần 1) : Giải thích về Chiến lược Giao dịch Phá vỡ Phạm vi Mở (ORB), Cách Xác định và Giao dịch

Chiến lược đột phá phạm vi mở là gì?

Chiến lược giao dịch đột phá vùng mở cửa tập trung vào những phút đầu tiên của thị trường mở cửa. Chiến lược này hấp dẫn các nhà giao dịch vì điểm vào và thoát lệnh được xác định rõ ràng, không có vùng xám. Chiến lược này thường được giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn như 1 phút, 3 phút và 5 phút. Ý tưởng đằng sau chiến lược này là thị trường không chắc chắn về hướng đi của nó khi mới mở cửa, và nếu bạn chờ đợi một khoảng thời gian ngắn, bạn có thể có cơ hội thành công cao hơn trong việc lựa chọn hướng đi của thị trường để giao dịch.

Cách xác định thiết lập giao dịch đột phá phạm vi mở cửa

Để xác định thiết lập giao dịch Phá vỡ Phạm vi Mở, trước tiên bạn cần tìm hiểu thời điểm tài sản bạn đang giao dịch mở cửa. Để tham khảo, cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch tại Hoa Kỳ mở cửa lúc 9:30 sáng EST. Khi thị trường mở cửa cho bất kỳ tài sản nào bạn đang giao dịch, bạn sẽ đợi một khoảng thời gian nhất định trước khi đánh dấu mức cao và mức thấp của khoảng thời gian đó. Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày sử dụng khoảng thời gian 15 phút. Tuy nhiên, không hiếm khi sử dụng các khoảng thời gian khác, chẳng hạn như 5 phút, 30 phút hoặc thậm chí 1 giờ. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ sử dụng khung thời gian 15 phút làm khoảng thời gian của mình và sử dụng khung thời gian 1 phút để vào các vị thế. Sau khi bạn đã đánh dấu mức cao và mức thấp của khoảng thời gian bạn đã chọn, bạn sẽ đợi một cây nến đóng cửa trên mức cao hoặc thấp. Nếu giá đóng cửa trên mức cao, bạn sẽ vào lệnh mua. Nếu giá đóng cửa dưới mức thấp, bạn sẽ vào lệnh bán. Tôi sẽ giải thích cách đặt mục tiêu dừng lỗ và chốt lời của bạn bên dưới.

Làm thế nào để quản lý rủi ro với chiến lược phá vỡ phạm vi mở?

Có ba cách để bạn có thể thiết lập tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận với chiến lược giao dịch ORB.

Đối với các lệnh mua hoặc lệnh mua dài hạn, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ dưới mức cao nhất của phạm vi và thực hiện giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2. Hoặc, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở ngưỡng 50%, tức là giữa phạm vi, và thực hiện giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:1,5. Cuối cùng, nếu bạn có khả năng chịu rủi ro cao, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức thấp nhất của phạm vi và thực hiện giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:1.

Đối với các lệnh bán khống hoặc bán khống, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ trên mức đáy của phạm vi và thực hiện giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2. Hoặc, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở ngưỡng 50%, tức là giữa phạm vi và thực hiện giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:1,5. Cuối cùng, nếu bạn có khả năng chịu rủi ro cao, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức đỉnh của phạm vi và thực hiện giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:1.

Tất cả các phương pháp quản lý rủi ro này đều áp dụng cho chiến lược ORB. Bạn nên kiểm tra lại tất cả các phương pháp này và xem phương pháp nào hiệu quả nhất với các mã chứng khoán yêu thích của bạn.

Thiết lập đột phá phạm vi mở cửa tăng giá

Để thiết lập ORB tăng giá, hãy đợi 15 phút đầu tiên sau khi thị trường mở cửa. Sau 15 phút đầu tiên, hãy đánh dấu mức cao nhất và mức thấp nhất trong 15 phút đó. Chúng ta sẽ gọi vùng này là phạm vi giao dịch. Bây giờ, hãy đợi cho đến khi giá tiếp cận mức cao nhất của phạm vi. Khi giá đóng cửa trên phạm vi, bạn có thể vào lệnh mua và đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời bằng một trong các phương pháp được mô tả ở trên.

Thiết lập đột phá phạm vi mở cửa giảm giá

Để thiết lập ORB tăng giá, hãy đợi 15 phút đầu tiên sau khi thị trường mở cửa. Sau 15 phút đầu tiên, hãy đánh dấu mức cao nhất và mức thấp nhất trong 15 phút đó. Chúng ta sẽ gọi vùng này là phạm vi của mình. Bây giờ, hãy đợi cho đến khi giá tiếp cận mức thấp nhất của phạm vi. Khi giá đóng cửa dưới phạm vi, bạn có thể vào lệnh bán khống và đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời bằng một trong các phương pháp được mô tả ở trên.

Chỉ báo giao dịch đột phá phạm vi mở

Làm thế nào tôi có thể cải thiện Chiến lược đột phá phạm vi mở?

Bạn có thể cải thiện kết quả với chiến lược ORB bằng cách áp dụng xu hướng hàng ngày. Bạn có thể chọn xu hướng hàng ngày bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc tin tức. Nếu xu hướng của bạn là tăng giá, bạn sẽ chỉ thực hiện giao dịch mua hoặc bán trong ngày hôm đó. Nếu xu hướng của bạn là giảm giá, bạn sẽ chỉ thực hiện giao dịch bán hoặc bán trong ngày hôm đó

Khoảng thời gian nào là tốt nhất để sử dụng chiến lược đột phá phạm vi mở đầu?

Thời điểm "tốt nhất" để sử dụng chiến lược ORB phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra lại chiến lược trên các mã chứng khoán yêu thích của mình với các khoảng thời gian khác nhau và xem phương án nào hiệu quả nhất.

Chiến lược phá vỡ phạm vi mở có lợi nhuận như thế nào?

Chiến lược ORB đã liên tục mang lại lợi nhuận trong thập kỷ qua khi giao dịch trên các ETF lớn như $SPY và $QQQ. Mặc dù có thể có những tuần sụt giảm, chiến lược này vẫn mang lại lợi nhuận hàng năm, cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro và tuân thủ kế hoạch giao dịch.