Chiến lược giao dịch (Phần 5) : Giải thích chiến lược súp rùa ICT, cách xác định và giao dịch

Súp rùa ICT là gì?

ICT Turtle Soup là một chiến lược giao dịch đảo chiều và tiếp diễn, tận dụng các điểm phá vỡ giả trên bất kỳ thị trường nào, bao gồm cổ phiếu, tiền điện tử, ngoại hối và hợp đồng tương lai. Chiến lược này sử dụng ba khái niệm từ các bài học của ICT: Thanh khoản, Quét Thanh khoản và Cấu trúc Thị trường. Thanh khoản là những khu vực có lượng lệnh mua hoặc bán lớn. Quét thanh khoản xảy ra khi các khu vực thanh khoản được giao dịch vào và ra. Cấu trúc thị trường giúp xác định xu hướng hiện tại của thị trường, chẳng hạn như tăng hay giảm.

Tính thanh khoản

Có hai loại thanh khoản trên thị trường: Thanh khoản mua (BSL) và Thanh khoản bán (SSL). BSL là các mức trên biểu đồ mà người bán khống đặt lệnh dừng lỗ, trong khi SSL là các mức mà người giao dịch mua đặt lệnh dừng lỗ. Các mức này thường nằm ở các đỉnh/đáy của các phạm vi và được coi là vùng mà nhà giao dịch thoát khỏi các vị thế thua lỗ.

Quét thanh khoản

Quét thanh khoản xảy ra khi các lệnh lớn được đặt trên thị trường để kích hoạt nhiều lệnh mua hoặc bán đang chờ xử lý, dẫn đến biến động giá nhanh chóng. Các đợt quét này xảy ra ở cả mức thanh khoản bên mua và bên bán. Quét thanh khoản bên bán xảy ra khi giá giảm xuống mức SSL, xuống dưới mức đó và tăng vọt trở lại. Quét thanh khoản bên mua xảy ra khi giá tăng lên mức BSL, lên trên mức đó và giảm mạnh trở lại.

Sự thay đổi cấu trúc thị trường

Sự thay đổi cấu trúc thị trường (MSS) cho phép các nhà giao dịch xác định khả năng đảo ngược xu hướng trên thị trường.

MSS tăng giá được hình thành khi mức thấp (L) xảy ra, tiếp theo là mức cao thấp hơn (LH), sau đó là mức thấp thấp hơn (LL) và cuối cùng là mức cao cao hơn (HH) phá vỡ mức cao thấp hơn trước đó.

MSS giảm giá được hình thành khi mức cao (H) xảy ra, tiếp theo là mức thấp cao hơn (HL), sau đó là mức cao hơn (HH) và cuối cùng là mức thấp thấp hơn (LL) phá vỡ mức thấp cao hơn trước đó.

Cách xác định thiết lập ICT Turtle Soup

Thiết lập ICT Turtle Soup rất dễ nhận biết. Đầu tiên, hãy chuyển sang khung thời gian cao hơn và đánh dấu thanh khoản bên mua và bên bán. Các vùng này sẽ là mức cao/thấp gần đây, mức cao/thấp của ngày hôm trước, mức cao/thấp của tuần trước, v.v. Sau đó, chuyển về khung thời gian thấp hơn để giao dịch. Khi thanh khoản đã được quét sạch ở khung thời gian thấp hơn, hãy chờ sự thay đổi cấu trúc thị trường ở khung thời gian thấp hơn để vào lệnh.

Thiết lập tăng giá

Để thiết lập mô hình ICT Turtle Soup tăng giá, bạn nên đánh dấu các vùng thanh khoản bán trên khung thời gian cao hơn. Sau đó, trên khung thời gian thấp hơn, hãy quan sát một đợt bán tháo thanh khoản, tiếp theo là sự dịch chuyển cấu trúc thị trường tăng giá.

Thiết lập giảm giá

Đối với mô hình ICT Turtle Soup giảm giá, bạn nên đánh dấu các vùng thanh khoản mua vào trên khung thời gian cao hơn. Sau đó, trên khung thời gian thấp hơn, hãy tìm kiếm một đợt thanh khoản mua vào, tiếp theo là một sự dịch chuyển cấu trúc thị trường giảm giá.

Các loại thiết lập ICT Turtle Soup

Có hai loại thiết lập ICT Turtle Soup: Phạm vi bên ngoài và Phạm vi bên trong.

Mô hình ICT Turtle Soup nằm ngoài phạm vi giá xảy ra khi giá vượt ra ngoài phạm vi thị trường hiện tại và đảo ngược về phía đối diện của phạm vi đó hoặc xa hơn.

Thiết lập ICT Turtle Soup nội bộ xảy ra khi thị trường đã có xu hướng theo một hướng và có sự thoái lui, tạo cơ hội để vào vị thế theo xu hướng.

Cách giao dịch súp rùa ICT

Giao dịch dài hạn: Khi cấu trúc thị trường tăng giá diễn ra, bạn có thể vào lệnh dài hạn, đặt mức dừng lỗ dưới mức thanh khoản mua và nhắm mục tiêu vào mức thanh khoản bán gần nhất từ ​​khung thời gian cao hơn.

Giao dịch bán khống: Khi cấu trúc thị trường giảm giá diễn ra, bạn có thể vào lệnh bán khống, đặt mức dừng lỗ trên mức thanh khoản bán và nhắm mục tiêu vào mức thanh khoản mua gần nhất từ ​​khung thời gian cao hơn.

Ví dụ về giao dịch dài hạn

Trong ví dụ này, có một thiết lập ICT Turtle Soup tăng giá. Thanh khoản quét qua thanh khoản bán ở khung thời gian cao hơn, theo sau là sự dịch chuyển cấu trúc thị trường tăng giá. Sau khi MSS hình thành, bạn có thể vào lệnh mua, đặt lệnh dừng lỗ dưới mức SSL của khung thời gian cao hơn và nhắm mục tiêu đến mức thanh khoản mua gần nhất ở khung thời gian cao hơn.

Ví dụ về giao dịch bán khống

Trong ví dụ này, có một thiết lập ICT Turtle Soup giảm giá. Thanh khoản quét qua thanh khoản mua ở khung thời gian cao hơn, theo sau là sự dịch chuyển cấu trúc thị trường giảm giá. Sau khi MSS hình thành, bạn có thể vào lệnh bán, đặt lệnh dừng lỗ trên mức BSL của khung thời gian cao hơn và nhắm mục tiêu đến mức thanh khoản bán gần nhất ở khung thời gian cao hơn.

Chỉ số súp rùa ICT

Chúng tôi đã phát triển và phát hành một chỉ báo tự động hóa toàn bộ chiến lược ICT Turtle Soup. Chỉ báo này hiển thị mức thanh khoản khung thời gian cao hơn, sự thay đổi cấu trúc thị trường, tín hiệu mua, tín hiệu bán, vùng chốt lời và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể kiểm tra ngược mọi thứ với bảng điều khiển kiểm tra ngược tích hợp sẵn.

Bạn có cần phải chờ sự thay đổi cấu trúc thị trường với ICT Turtle Soup không?

Không, bạn không cần phải chờ Chuyển dịch Cấu trúc Thị trường (MSS) để vào lệnh bằng chiến lược ICT Turtle Soup. Thay vào đó, bạn có thể chờ giá hồi về một mức quan trọng như Khối Lệnh hoặc Khoảng cách Giá trị Hợp lý (FVG).

Bạn nên sử dụng khung thời gian cao hơn nào cho ICT Turtle Soup?

Khi giao dịch theo chiến lược ICT Turtle Soup, bạn nên sử dụng khung thời gian cao hơn để đánh dấu mức thanh khoản mua và bán. Nếu bạn giao dịch trong khung thời gian 15 phút hoặc ngắn hơn, bạn nên sử dụng khung thời gian 1 giờ để tìm các mức này. Nếu bạn giao dịch trong khung thời gian 1 giờ, bạn nên sử dụng khung thời gian 4 giờ hoặc cao hơn.

Khung thời gian nào là tốt nhất để giao dịch ICT Turtle Soup?

Chúng tôi nhận thấy chiến lược ICT Turtle Soup hiệu quả nhất với các nhà giao dịch lướt sóng. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các khung thời gian sau: 15 phút, 30 phút và 1 giờ.