Chủ nghĩa tối giản "LESS IS MORE" và công lực tuyệt hảo của nó trong trading!

Trong trading, việc hành động và dành nhiều thời gian trước màn hình hơn không đồng nghĩa với việc kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Bạn không thể kỳ vọng phần thưởng tốt hơn bằng cách theo dõi từng tick giá biến động trên thị trường trong ngày giao dịch. Một trong những mức lợi nhuận hàng năm tốt nhất trong nhiều thập kỷ của huyền thoại Ed Seykota đã được thực hiện bằng cách giao dịch với dữ liệu cuối ngày (end of day data). Nicolas Darvas cũng kiếm được hàng triệu USD bằng cách chỉ thực hiện các giao dịch sau khi thị trường đóng cửa.

Đối với các tài khoản nhỏ, bạn càng giao dịch nhiều thì bạn càng trả nhiều phí hoa hồng (commissions) có thể ngốn hết lợi nhuận của bạn. Các trader mới có thể bị cám dỗ để đưa ra các quyết định tồi trong ngày khi quan sát thị trường hàng giờ liên tục. Một số nhà quản lý vốn chuyên nghiệp có lợi nhuận cao nhất là những người theo xu hướng (trend followers) thực hiện các hệ thống theo xu hướng được định lượng - họ chỉ đơn giản là đi đúng hướng của một số xu hướng và kiên trì ở đó.

Trading không trao cho bạn phần thưởng tỷ lệ thuận với thời gian bạn đã bỏ ra để xem hành động giá, hoặc số lần bạn vào và thoát lệnh. Thị trường chỉ thưởng cho những ai hành động đúng đắn, theo sát xu hướng, mua vào khi giá giảm mạnh (buying big dips), tạo ra các giao dịch với tỷ lệ risk/reward tiềm năng lớn, và khi lợi thế của họ lớn hơn so với các trader khác.

Giao dịch quá mức (overtrading) là khi một trader thực hiện giao dịch dựa trên nỗi sợ hãi, lòng tham, sự tuyệt vọng hoặc cái tôi thay vì một tín hiệu vào lệnh hợp lệ. Overtrading chủ yếu là do trader quá muốn có lợi nhuận đến nỗi họ để cho sự bốc đồng thúc đẩy các quyết định của họ, thay vì một kế hoạch giao dịch. Nếu một trader có lợi thế trên thị trường thì họ sẽ muốn thực hiện các giao dịch phù hợp với các thông số trong hệ thống của họ, càng nhiều tín hiệu càng tốt. Nếu một trader thực hiện các giao dịch không dựa trên các thông số vào lệnh mạnh mẽ thì càng giao dịch, họ sẽ càng mau tiễn tài khoản ra đi.

1. Đối với các tài khoản nhỏ hơn, giao dịch quá mức có thể tạo ra chi phí hoa hồng lớn ngốn vào lợi nhuận của bạn.
2. Spread giữa giá bid và giá ask là một khoản chi phí mà bạn phải trả cho các nhà tạo lập thị trường. Bạn giao dịch càng nhiều, bạn càng phải trả nhiều tiền hơn.
3. Bạn càng giao dịch nhiều thì bạn càng có thể bị các Nhà giao dịch tần suất cao (High Frequency Traders) chạy trước (front run: là khi một nhà môi giới hoặc một thực thể khác tham gia giao dịch vì họ đã biết trước một giao dịch không công khai lớn sẽ ảnh hưởng đến giá của tài sản, dẫn đến khả năng thu lợi tài chính cho họ).
4. Giao dịch quá nhiều khiến bạn rơi vào những điểm entry tệ trong khi đáng lẽ bạn phải chờ đợi những điểm entry tốt. Các điểm entry phải dựa trên các tín hiệu và tỷ lệ rủi ro/phần thưởng, chứ không phải theo cảm tính để đạt được lợi nhuận.
5. Giao dịch quá mức là giao dịch xấu. Nói chung, overtrading là kết quả gián tiếp của việc kiểm soát nội bộ không tốt. Đó là biểu hiện của việc không có kế hoạch giao dịch, thiếu kỷ luật và không tuân theo kế hoạch giao dịch. Giao dịch quá mức sẽ khiến bạn mất niềm tin vào bản thân với tư cách là một nhà giao dịch có kỷ luật tuân theo kế hoạch. Giao dịch quá mức có thể dẫn đến suy sụp tinh thần, chỉ nên thực hiện các giao dịch phù hợp đáp ứng các nguyên tắc và kế hoạch giao dịch của riêng bạn dựa trên bài tập về nhà và nghiên cứu.

Trong hầu hết các ngành nghề, làm việc nhiều hơn có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu bạn được trả công cho thời gian của mình, bạn càng làm việc nhiều thì bạn càng kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, phương pháp này không áp dụng trong trading. Giao dịch quá mức có thể cực kỳ tốn kém khi xét đến thua lỗ giao dịch, spread giá bid/ giá ask và chi phí hoa hồng. Giao dịch tốt nhất là giao dịch xuất hiện khi bạn kiên nhẫn và chờ đợi tín hiệu vào lệnh hoặc setup phù hợp. Giao dịch nhiều hơn không nhất thiết đồng nghĩa với lợi nhuận nhiều hơn, mà nó thường tạo ra kết quả ngược lại: thua lỗ.

Sau đây là 10 điều hữu ích mà bạn có thể làm để cải thiện giao dịch của mình khi thị trường quá buồn tẻ, quá biến động hoặc bạn đang chờ tín hiệu vào lệnh của mình:

• Backtest các thông số cho điểm entry và exit mới.
• Nghiên cứu biểu đồ của những tài sản hoạt động tốt nhất trong lịch sử.
• Nghiên cứu các biểu đồ về các cú crash tồi tệ nhất của thị trường.
• Nghiên cứu biểu đồ của các thị trường tăng giá mạnh nhất.
• Xem các chỉ báo kỹ thuật của bạn hoạt động như thế nào trên biểu đồ.
• Đọc sách giao dịch.
• Tìm hiểu cách sử dụng tất cả các chức năng trong nền tảng biểu đồ của bạn.
• Đọc các bài viết blog hay về trading.
• Lắng nghe các cuộc phỏng vấn với các trader chuyên nghiệp.
• Trò chuyện với các trader khác.

Đây là những nơi tốt hơn để đầu tư thời gian và năng lượng của bạn, hơn là ép buộc các giao dịch chưa đến.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .