Đâu là mô hình ít hữu dụng trong Phân tích kỹ thuật và lý do vì sao?

Xin chào các bạn,

Giá của bất kỳ tài sản nào được giao dịch trên thị trường tài chính đều chuyển động theo chu kỳ. Các chu kỳ có xu hướng lặp lại chính mình và hình thành nên các mô hình. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các mô hình có liên quan với nhau thông qua tỷ lệ Fibonacci. Mỗi mẫu này được gọi bằng một cái tên, thường là của một con vật, dựa trên sự xuất hiện của chúng trong biểu đồ. Vì các mẫu này phát triển một cách tự nhiên, nên chúng được gọi bằng cái tên là harmonic.

Các mô hình Harmonic cho phép một nhà giao dịch xác định mức giá mà tại đó xu hướng của một tài sản có thể đảo ngược. Do đó, nó mang lại lợi thế sớm cho một nhà giao dịch miễn là dự báo là đúng. Tuy nhiên, tương tự như bất kỳ hệ thống giao dịch nào khác, mô hình Harmonic có những nhược điểm riêng. Bài viết này thảo luận về những hạn chế quan trọng nhất của dạng mô hình biểu đồ này:

1. Có quá nhiều mô hình:

Các mô hình được hình thành và chia sẻ tỷ lệ Fibonacci cụ thể với nhau. Nếu chỉ có một mô hình duy nhất, thì một nhà giao dịch có thể nhớ các tỷ lệ một cách dễ dàng. Ngược lại, có ít nhất một tá các mô hình Harmonic xuất hiện trên đồ thị (Dơi, Bướm, Cua, AB = CD, Gartley, v.v.). Vì vậy, những nhà giao dịch khó có thể nghiên cứu, ghi nhớ và xác định chính xác các mô hình đó mà không sử dụng phần mềm chuyên dụng hoặc các chỉ số.

2. Tín hiệu mâu thuẫn:

Đó là vấn đề phổ biến nhất mà người mới bắt đầu phải đối mặt. Các mẫu harmonic, phát triển theo các khung thời gian khác nhau, có thể hiển thị các tín hiệu mâu thuẫn. Chúng ta có thể thấy một mô hình tăng và giảm trong hai khung thời gian khác nhau cùng một lúc. Điều này có thể tạo ra sự nhầm lẫn. Biểu đồ USD/JPY dưới đây cho thấy mô hình harmonic giảm trong khung thời gian 15 phút và mô hình cá mập (tăng) trong khung thời gian 30 phút. Trong những trường hợp như vậy, chỉ có kinh nghiệm giao dịch mới cho phép một nhà giao dịch đánh giá tình hình và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Còn nếu chỉ có kiến thức về mô hình điều hòa sẽ không đủ:

3. Xác suất chạm dừng lỗ cao:

Các nhà giao dịch kỳ cựu, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch với các mô hình harmonic đã chứng minh tính hữu dụng của nó của nó. Tuy nhiên, các quy tắc vào lệnh và dừng lỗ dễ bị thao túng bởi tay to và có thể trở thành một nhược điểm lớn. Trong thị trường Forex, một vài pips sâu hơn vùng đảo chiều tiềm năng (PPZ) sẽ là quá đủ để kích hoạt các lệnh dừng lỗ.

4. Khung thời gian:

Mô hình harmonic chỉ liên quan đến tỷ lệ giữa các bước giá. Nó không đề cập bất cứ điều gì về khung thời gian hoặc thời gian cần thiết để hoàn chỉnh một mô hình cụ thể. Hơn nữa, Mô hình harmonic chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch swing. Mô hình này không phù hợp với các khung thời gian ngắn và những giao dịch trong ngày nói chung.

5. Chỉ mang tính "dự báo thuần tuý":

Các mô hình harmonic dựa trên giả định rằng con người có xu hướng lặp lại hành vi trong quá khứ của họ ngay cả khi không có nhận thức của riêng họ. Nếu các nguyên tắc cơ bản của một tài sản thay đổi một cách quyết liệt, thì chắc chắn rằng mô hình sẽ thất bại. Một nhà giao dịch tiền tệ chuyên nghiệp chắc chắn nên coi trọng các nguyên tắc cơ bản giúp củng cố hoặc làm suy yếu một loại tiền tệ thay vì chỉ thuần theo một dạng phân tích kỹ thuật mang tính chất dự báo thuần túy!

6. Có thể biến thành một mô hình khác:

Không có gì đảm bảo rằng một mô hình harmonic có thể hoàn thành như mong đợi. Những mô hình harmonic có thể biến thành một mô hình khác cùng loại. Chúng ta hãy giả sử rằng một mô hình Gartley đang phát triển trong biểu đồ giá. Để có một mẫu Gartley hoàn hảo, chân AB phải bằng CD chân. Tuy nhiên, độ dốc của CD có thể không bằng AB. Mức cao gần nhất được biểu thị bằng X. Sau đó, điểm B và điểm D không được vượt quá X, trong khi điểm C không được vượt quá A. Nếu điểm D vượt quá X, thì mô hình đó thất bại. Ngoài ra, mô hình Gartley có thể biến thành mô hình Bướm. Những khả năng như vậy sẽ khiến cho một nhà giao dịch mới trở nên khó xử.

7. Vấn đề với vùng đảo ngược tiềm năng:

PPZ của các mô hình Harmonic được tạo thành từ tỷ lệ Fibonacci. Vấn đề là các mức được biểu thị bằng tỷ lệ Fibonacci có thể được trải đều trên 50 pips trở lên. Ví dụ: các tỷ lệ tạo nên PPZ theo mẫu Gartley là 0,786 XA, 1,27 BC và 1.618 BC. Hơn nữa, mô hình AB = CD cũng có thể kết thúc trong PPZ. Vì vậy, chúng ta không thể giao dịch ngay lập tức mà phải chờ giá tiến đến PPZ. Một nhà giao dịch phải liên tục theo dõi sự hình thành của tất cả các mức trong mô hình để giao dịch. Điều này làm cho việc giao dịch với các mô Harmonic là một quá trình phức tạp.

8. Khá rối:

Các nhà giao dịch dày dạn luôn khuyên những người mới bắt đầu nên có một biểu đồ giá thông thoáng để có thể thấy rõ các mức hỗ trợ và kháng cự. Việc có quá nhiều thứ trên biểu đồ có thể làm phân tâm một nhà giao dịch và hướng họ vào những thứ ít quan trọng hơn

9. Không có những phát hiện mới:

Không có những phát hiện mới trong mô hình Harmonic. Gần như tất cả chúng chỉ khác nhau một chút và đều là biến thể của nhau

Không thể phủ nhận rằng các mô hình Harmonic cung cấp một lợi thế nhất định đối với các nhà giao dịch. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế và việc tuân thủ các quy tắc, cho đến nay vẫn là điều quan trọng nhất để thành công trong giao dịch.

Bên cạnh việc nắm được những điểm mạnh thì hiểu những điểm yếu của một hệ thống giao dịch sẽ giúp chúng ta khắc phục và tiến tới những điều tốt hơn!