Đây là cách giúp SMC trader luôn tìm được thiết lập có xác suất thắng cao trong giao dịch swing

Trong SMC, điều quan trọng nhất là cần tìm được những giao dịch có xác suất thắng cao, như thế mới có thể giúp cho nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu, với một SMC trader giao dịch trung hạn thì sẽ tìm kiếm thiết lập giao dịch chất lượng như thế nào nhé.

Đặc điểm chung của các giao dịch Swing

Có thể trong SMC có nhiều thiết lập giao dịch swing nhưng đa phần chúng đều có những đặc điểm chung này:

Tất cả các giao dịch swing đều có vùng giá quan trọng

Khi mở biểu đồ hãy tự hỏi bản thân rằng, nếu như chúng ta muốn mua lên, tức là nếu giá tăng lên cao hơn thì nó thể tăng lên từ đâu và ngược lại nếu giá muốn giảm xuống thấp hơn thì nó có thể giảm xuống từ đâu?

Nếu giải quyết được câu hỏi này bạn sẽ tìm thấy được vùng giá quan trọng để tập trung giao dịch.

Các bạn nhìn hình bên dưới:

Có thể thấy được, trước khi thị trường giảm xuống vùng thanh khoản bên ngoài thì nó đã về khai thác khối FVG, được xem như là vùng thanh khoản bên trong, đây cũng chính là vùng giá khiến thị trường giảm xuống thấp hơn.

Khi bạn trả lời được câu hỏi về vùng giá quan trọng này, dần dần bạn sẽ xác định được chính xác vùng giá để tham gia giao dịch.

Như biểu đồ trên bạn có thẻ thấy được bối cảnh khá rõ ràng là thị trường đi từ vùng thanh khoản bên trong ra vùng thanh khoản bên ngoài, trong đó vùng thanh khoản bên trong của chúng ta chính là khối FVG của khung ngày, đó cũng là vùng có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch được.

Đây là một trong những chu kỳ di chuyển của giá, và anh em nào giao dịch theo SMC hoàn toàn có thể tập trung vào tín hiệu này để xác định chính xác vùng giá giao dịch cũng như vùng giá mục tiêu mà thị trường có thể tìm tới.

Lưu ý thêm một điều là giao dịch của bạn cần phải được liên kết chặt chẽ với dòng tiền ở khung thời gian lớn, tức là đi theo cấu trúc của khung thời gian lớn.

Nhưng tại sao lại không phải là giá sẽ đi từ vùng thanh khoản bên ngoài tới vùng thanh khản bên trong? Đơn giản là vì hướng giao dịch này thường ngược lại với cấu trúc hoặc hướng đi của khung thời gian lớn.

Như ví dụ này chẳng hạn:

Bối cảnh hiện tại của chúng ta đang là tăng giá, vậy thì nếu giao dịch theo đúng cấu trúc này, chúng ta cần chờ giá hồi về khối FVG (tức là vùng thanh khoản bên trong) tới đỉnh trước đó (là vùng thanh khoản bên ngoài), hướng giao dịch này giúp chúng ta đi đúng với cấu trúc chính của thị trường.

Vùng giá giao dịch cần phù hợp với khung thời gian cao hơn

Các thiết lập có xác suất cao tăng giá cần phải xuất hiện trong đúng bối cảnh tăng giá ở khung thời gian lớn, tuy nhiên cần lưu ý rằng, không nên có vùng giá quan trọng nào bên dưới khung thời gian lớn hơn nơi nó hình thành.

Ví dụ đơn giản đó là bạn muốn giao dịch từ vùng thanh khoản bên trong đến vùng thanh khoản bên ngoài ở khung ngày nhưng tốt nhất là không có khối FVG của khung tuần bên dưới nó.

Và điều ngày cũng tương tự với thị trường có cấu trúc giảm giá.

Các bạn nhìn hình bên dưới:

Trong bối cảnh tăng giá, ta thấy thị trường có một khối FVG gần với giá hiện tại, và bên dưới không có khối FVG của khung tuần trong bối cảnh tăng giá của khung ngày.

Và nhìn vào hình bên phải, ta thấy thị trường đã tăng lên đỉnh trước đó sau khi khai thác được khối FVG (là vùng thanh khoản bên trong).

Đây chính là điều mà mình muốn nói. Giả sử có khối FVG của khung tuần bên dưới thì khả năng cao thị trường sẽ giảm xuống tìm lại khai thác khối FVG của khung tuần này, khi đó thì chiến lược mua ở vùng thanh khoản bên trong (là khối FVG khung ngày) sẽ có khả năng thất bại cao, tức là nó cũng không phải là thiết lập chất lượng cao.

Vùng giá quan trọng và điểm vào lệnhh

Điểm vào lệnh đơn giản là ở một khối FVG đã được tinh chỉnh lại di chuyển ra khỏi POI của khung thời gian lớn.

Đối với giao dịch swing thì chúng ta nên tập trung tìm điểm vào lệnh ở các khung thời gian như H1 và H4.

Các bạn nhìn hình bên dưới:

Ở hình bên trái có thể thấy được bối cảnh là tăng giá trên khung ngày, giá đã hồi về được khối FVG, được xem như là vùng thanh khoản bên trong, và lưu ý thêm là bên dưới không có khối FVG nào trên khung tuần cả nên chúng ta có thể tìm cơ hội mua lên ở khối FVG này.

Anh em tiếp tục nhìn qua phần biểu đồ bên phải, khối FVG của khung H1 chính là vùng giá có thể vào lệnh mua và mục tiêu chính là đỉnh trước, cũng là vùng thanh khoản bên ngoài.

Căn chỉnh khung thời gian

Các bạn cũng cần hiểu cách thức căn chỉnh khung thời gian thích hợp để xác định vị trí mà mô hình của nhà tạo lập thị trường hình thành.

Mô hình này mình cũng có nói khá nhiều trong seri về hệ thống SMC của IC, đó là mô hình MMXM. Bạn có thể hiểu đơn giản nó là việc phân phối giá từ vùng giá quan trọng này đến vùng giá quan trọng khác thôi.

Có thể xác định thời điểm bắt đầu hình thành mô hình MMXM bằng cách quan sát tín hiệu thay đổi xu hướng và hướng đi của thị trường thông qua hình thành FVG và MSS.

Trong đó sự dịch chuyển mạnh là một tín hiệu quan trọng cho thấy dòng tiền thông mình đang ủng hộ và đi theo một động thái giá nào đó.

Chúng ta có thể căn chỉnh thời gian như sau:

• Xác định bối cảnh ở khung tháng – Tìm mô hình MMXM ở khối FVG ở khung D1
• Xác định bối cảnh ở khung tuần – Tìm mô hình MMXM ở khối FVG ở khung H4
• Xác định bối cảnh ở khung ngày – Tìm mô hình MMXM ở khối FVG ở khung H1

Hãy nhớ rằng chúng ta luôn phải xác định bối cảnh của khung thời gian lớn một cách rõ ràng thì mới giao dịch. Nếu quét khung tháng mà không có bối cảnh thì hãy chuyển qua khung tuần, khung tuần không có thì chuyển qua khung ngày, còn nếu khung ngày mà không có nữa thì hãy chuyển qua cặp tiền khác mà tìm.

Như hình bên dưới:

Ở khung tháng không có FVG để canh mua thì nãy chuyển qua khung tuần, xuống khung tuần cũng không có vùng thanh khoản bên trong, và cuối cùng là khung ngày cũng vậy,

Trong trường hợp như trên anh em cứ trực tiếp chuyển qua cặp tiền khác mà giao dịch.

Những điều cần lưu ý khi tìm thiết lập giao dịch chất lượng

Để tìm được thiết lập giao dịch chất lượng thì bạn cũng nên lưu ý thêm những điều sau:

• Chỉ nên giao dịch cặp tiền mạnh hơn khi tăng giá và cặp yếu hơn khi giảm giá

Phân tích sức mạnh tương quan rất quan trọng, những cặp tiền mạnh hơn sẽ có khả năng đạt tới DOL nhanh hơn và mượt hơn.

Và tín hiệu này có thể được xác định thông qua tín hiệu phân kỳ trong SMT.

• Giao dịch Swing không cần quá chú ý tới tin tức và các vùng hủy diệt (Kill Zone)

Bạn chỉ cần tập trung vào biểu đồ đó là được. Nhưng hãy lưu ý tới những sự kiện hoặc tin tức lớn như NFP, CPI và FOMC nhé. Đừng nên giữ vị thế qua các tin mạnh như 3 tin này, giá thường sẽ biến động rất mạnh, spread có thể bị dãn rộng hoặc bị trượt giá có thể khiến bạn phải chịu khoản lỗ lớn. Vậy nên những tin tức này thì chúng ta nên tránh hoàn toàn luôn nhé.

Tổng kết

Muốn tìm một thiết lập giao dịch có chất lượng cao trong giao dịch swing theo phương pháp SMC, thì bạn nên tập trung vào những tiêu chí sau:

• Đầu tiên là nên xác định bối cảnh trên khung thời gian lớn như ngày, tuần, tháng
• Tiếp theo là xác định vùng giá quan trọng và điểm vào lệnh ở khung thời gian thấp hơn như khung H1 và H4
• Đừng quên căn chỉnh khung thời gian và cũng đừng quá tập trung vào tin tức cũng như các vùng hủy diệt.
• Cuối cùng là những giao dịch này có thể đặt mục tiêu theo tỷ lệ risk:reward là 1:2.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.