Đồng đô la Mỹ được hỗ trợ trong khi thị trường chứng khoán giảm mạnh

• Đồng đô la Mỹ thu hẹp phạm vi sau khi tăng mạnh lên mức cao mới trong 11 tuần.
• Cổ phiếu Hoa Kỳ tiếp tục giảm so với mức cao nhất mọi thời đại vì Fed có thể sẽ không cắt giảm nhiều như dự đoán ban đầu.
• Chỉ số đồng đô la Mỹ giao dịch trong biên độ hẹp vào thứ Ba sau khi không vượt qua được ngưỡng 104,00.

Đồng đô la Mỹ (USD) giảm nhẹ vào thứ Ba sau một đợt tăng nhẹ vào thứ Hai đã đưa Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đánh giá giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, lên mức cao mới trong 11 tuần sau khi cổ phiếu Mỹ giảm từ mức cao nhất mọi thời đại. Trái phiếu kho bạc Mỹ đang bắt đầu bán tháo cũng như có vẻ như thị trường đang bắt đầu định giá lại kỳ vọng cắt giảm lãi suất của họ, với khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chỉ cắt giảm thêm một lần nữa trong năm nay trước khi chuyển sang chế độ chờ đợi và xem xét.

Trên mặt trận kinh tế Hoa Kỳ, một lịch trình rất nhẹ đang chờ thị trường vào thứ Ba. Tuy nhiên, một thông tin đáng chú ý đến từ các diễn giả của Fed khi có sự phân tán rõ ràng về ý kiến ​​trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), khi Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic kêu gọi không cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay trong khi Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly bình luận vào thứ Hai rằng Fed cần tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất và nới lỏng hơn nữa. Những người tham gia thị trường rất muốn xem Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker nghĩ gì về vấn đề này vào thứ Ba này vào khoảng 14:00 GMT.

Bản tóm tắt hàng ngày về những động thái của thị trường: Rủi ro

• Vào lúc 14:00 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker đã có bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị Fintech thường niên lần thứ tám do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia tổ chức.
• Trong khi Harker sẽ phát biểu, Chỉ số sản xuất của Richmond Fed cho tháng 10 sẽ được công bố lúc 14:00 GMT. Các nhà phân tích dự kiến ​​con số này sẽ vẫn ở mức co lại là -18, tốt hơn một chút so với mức -21 của tháng 9.
• Cổ phiếu châu Á lại chậm chạp, với các chỉ số chính của Nhật Bản đóng cửa giảm hơn -1%. Cổ phiếu châu Âu đi ngang hoặc tăng nhẹ, trong khi hợp đồng tương lai cổ phiếu Hoa Kỳ đang chìm sâu hơn trong sắc đỏ.
• Công cụ Fedwatch của CME vẫn đang ủng hộ mức cắt giảm lãi suất nhỏ 25 điểm cơ bản (bps) với xác suất 87,0% so với xác suất 13,0% không cắt giảm lãi suất cho cuộc họp sắp tới của Fed vào ngày 7 tháng 11.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 4,17% và tăng đáng kể vào thứ Hai trong khi trái phiếu đang bán tháo. Lưu ý rằng khi giá trái phiếu giảm, lợi suất đảo ngược tăng.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Rủi ro dòng tiền chảy vào

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giao dịch giữa hai mức vững chắc vào thứ Ba sau khi phá vỡ một pháo đài giảm giá, xuất hiện dưới dạng Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 103,80 vào thứ Hai. Thật không may, mức 103,99/104,00 quá nặng để phá vỡ ngay lần thử đầu tiên. Nếu thị trường định giá ở mức cắt giảm lãi suất ít hơn từ Fed, hãy mong đợi thấy mức 105,00 xuất hiện khá nhanh trong Chỉ số Đô la Mỹ.

Ver gần đó ở phía trên, mức 103,99/104,00 đã kích hoạt một sự từ chối vào thứ Hai và tiếp tục là mức kháng cự vào thứ Ba. Khi mức đó bị phá vỡ, hãy tìm mức tròn 105,00 và thậm chí là 105,53 (mức cao ngày 11 tháng 4) trong một đợt tăng nhanh. Tăng nhiều hơn sẽ thấy một số mức kháng cự gần 105,89 (mức cao ngày 2 tháng 5 và đường xu hướng giảm dần) trước khi xem xét 106,00.

Mặt trái, SMA 200 ngày là mức hỗ trợ rất mạnh do có một lần kiểm tra ở mức 103,80. Hãy chú ý đến các lần phá vỡ giả và cân nhắc chờ đợi mức đóng cửa hàng ngày dưới mức đó khi đánh giá lại xem liệu DXY có tiếp tục giảm nữa không. Mức hỗ trợ lớn tiếp theo là mức hỗ trợ kép, với SMA 100 ngày ở mức 103,19 cùng với mức quan trọng 103,18 (mức cao ngày 12 tháng 3). Nếu mức đó bị phá vỡ, một khoảng cách lớn sẽ giảm xuống vùng hỗ trợ 101,90, với SMA 55 ngày ở mức 101,89.

Filip Lagaart