Dự báo hàng tuần về Bitcoin: BTC tiếp tục tắm máu, giảm gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại

• Giá Bitcoin tiếp tục giảm vào thứ sáu, giảm hơn 15% trong tuần này.
• Tổng thị trường tiền điện tử đã mất 660 tỷ đô la vốn hóa thị trường và chứng kiến ​​3,68 tỷ đô la bị thanh lý trong tuần này.
• Dữ liệu ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ ghi nhận tổng dòng tiền chảy ra ròng là 2,48 tỷ đô la cho đến thứ năm.

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục giảm và giao dịch dưới 80.000 đô la tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 15% cho đến nay trong tuần này. Đợt điều chỉnh giá này đã xóa sổ 660 tỷ đô la vốn hóa thị trường khỏi toàn bộ thị trường tiền điện tử và chứng kiến ​​3,68 tỷ đô la tổng cộng thanh lý trong tuần này. Hơn nữa, dữ liệu Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho sự sụt giảm của BTC khi ghi nhận tổng dòng tiền ròng chảy ra là 2,48 tỷ đô la cho đến thứ Năm, cho thấy dấu hiệu yếu kém trong số các nhà đầu tư tổ chức.

Vụ hack Bybit đã thúc đẩy đợt bán tháo Bitcoin

Giá Bitcoin đã giảm hơn 18% trong tuần này từ mức cao nhất là 96.500 đô la vào thứ Hai xuống mức thấp nhất là 78.258 đô la vào thứ Sáu, mức giảm hàng tuần cao nhất trong ba năm qua. BTC đã điều chỉnh gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 109.588 đô la được ghi nhận vào ngày 20 tháng 1.

Sự đảo chiều này trong giá Bitcoin được thúc đẩy bởi tin tức tuần trước rằng sàn giao dịch tiền điện tử Bybit đã bị xâm phạm và số tiền trị giá 1,4 tỷ đô la đã bị đánh cắp. Vụ hack Bybit lớn gấp đôi vụ hack tiền điện tử lớn thứ hai trong lịch sử , đó là vụ hack 611 triệu đô la của PolyNetwork vào tháng 8 năm 2021. Vụ hack đã làm xói mòn niềm tin của thị trường và xóa sổ 660 tỷ đô la vốn hóa thị trường khỏi toàn bộ thị trường tiền điện tử kể từ vụ hack, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới.

Hơn nữa, theo dữ liệu của CryptoQuant, sự thỏa hiệp này khiến Bybit mất khoảng 2 tỷ đô la BTC từ nguồn dự trữ của mình.

Tổng cộng 20.190 BTC đã bị rút khỏi quỹ dự trữ của Bybit từ thứ Sáu đến thứ Ba, đạt mức đảo ngược được thấy vào đầu tháng 3 năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là do sàn giao dịch không ngừng rút tiền sau vụ hack ETH và các nhà đầu tư có xu hướng rút tiền do thị trường bất ổn.

Chỉ số Crypto Fear and Greed chạm mức thấp nhất trong ba năm khi các nhà giao dịch đòn bẩy bị thanh lý

Chỉ số Crypto Fear and Greed một thước đo tâm lý chung của thị trường tiền điện tử đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba năm vào tuần này. Chỉ số này đạt 10 điểm vào thứ năm, cho thấy sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư theo hướng cực kỳ sợ hãi, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, Anton Chashchin, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành của N7 Capital, chia sẻ với FXStreet: “Nhìn vào sức mạnh tương đối của Bitcoin so với các altcoin, đợt điều chỉnh này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với những ai muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng”.

Chashchin tiếp tục, “Nếu các nhà đầu tư ngắn hạn phải chịu lỗ, họ khó có thể giữ vị thế của mình trong thời gian dài. Những lời bàn tán về “thị trường toàn cầu đóng băng” là cường điệu. Diễn biến chính trị vẫn tích cực cho sự tăng trưởng của tiền điện tử. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam hiện ở mức 10 (Sợ hãi cực độ), cho thấy khả năng đảo ngược thị trường có thể sắp xảy ra.”

Một báo cáo nghiên cứu của K33 tuần này giải thích rằng sự điều chỉnh và biến động của Bitcoin đã được khuếch đại bởi các nhà giao dịch tương lai vĩnh viễn ở nước ngoài cố gắng mua vào khi giá giảm bằng đòn bẩy.

Báo cáo tiếp tục rằng Perps đã giao dịch ở mức chiết khấu so với giá giao ngay trong nhiều tuần, nhưng mức chiết khấu này đã thu hẹp lại giữa lúc lãi suất mở tăng đột biến. Hơn nữa, tỷ lệ tài trợ trên Binance đã đạt đến vùng trung lập khi đòn bẩy tăng lên, chỉ ra rằng các nhà giao dịch tham gia vào lệnh mua dài hạn với đòn bẩy. Thị trường nhanh chóng trừng phạt hành vi này, với các lệnh thanh lý dài hạn khuếch đại động thái giảm. Việc sẵn sàng mua vào mức giảm với đòn bẩy là một quan sát đáng tiếc trong một thị trường đang phải đối mặt với nhiều dấu hiệu của xung lực cầu bị kìm hãm.

BTC Perps: Biểu đồ OI danh nghĩa (Trái) và biểu đồ OI BTC/USDT Perp so với Chiết khấu giao ngay (Phải) Nguồn: K33 Research

Theo dữ liệu của Coinglass, xu hướng giảm này đã gây ra một loạt các đợt thanh lý trên thị trường tiền điện tử với tổng giá trị là 3,68 tỷ đô la từ thứ Hai đến thứ Sáu và riêng BTC là 1,75 tỷ đô la.

TIN TỨC NHẬN ĐỊNH NỔI BẬT TUẦN

• Dự báo tuần tới: Thuế quan và thị trường lao động Hoa Kỳ được chú ý
• Dự báo Vàng hàng tuần: Cuối cùng phe mua đã buông xuôi khi hỗ trợ chính bị phá vỡ
• Dự báo hàng tuần về đồng đô la Mỹ: Cảm xúc lẫn lộn
• Dự báo hàng tuần về EUR/USD: Thêm cuộc chiến thương mại của Trump và ECB trong danh sách
• Triển vọng hàng tuần của GBP/USD: Bảng Anh chuẩn bị cho xu hướng giảm mới?

Nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức đối với Bitcoin đang giảm dần

Nhu cầu của các tổ chức giảm trong tuần này và áp lực bán tăng đã hỗ trợ cho sự sụt giảm giá Bitcoin. Theo dữ liệu của Coinglass, dữ liệu Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Bitcoin giao ngay đã ghi nhận dòng tiền chảy ra ròng là 2,48 tỷ đô la cho đến thứ năm, tiếp tục đà bán tháo đang diễn ra trong những tuần qua. Nếu quy mô dòng tiền chảy ra tiếp tục và mạnh hơn, giá Bitcoin có thể chứng kiến ​​những đợt điều chỉnh tiếp theo.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, Agne Linge, Trưởng phòng tăng trưởng tại WeFi, chia sẻ với FXStreet, “Các nhà đầu tư tổ chức dường như đang bán tháo lượng Bitcoin nắm giữ đáng kể, báo hiệu sự thay đổi tiềm tàng trong tâm lý thị trường”.

Linge tiếp tục, “Theo Arkham Intelligence, những người chơi chính — bao gồm Fidelity, Ark, Grayscale và BlackRock — đã thực hiện đợt bán tháo BTC đáng chú ý vào thứ năm. BlackRock đã chuyển 5.100 BTC sang Coinbase trong giờ qua, với kế hoạch tiềm năng bán chúng, cho thấy một đợt thanh lý 400 triệu đô la sắp xảy ra. Làn sóng bán ra của các tổ chức này cho thấy sự thận trọng ngày càng tăng, có thể là để ứng phó với các yếu tố kinh tế vĩ mô hoặc hoạt động chốt lời ngắn hạn, có thể gây áp lực giảm giá Bitcoin trong thời gian tới.”

Dữ liệu kinh tế vĩ mô và thuế quan ảnh hưởng đến BTC

Giá Bitcoin giảm được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế vĩ mô và tiêu đề thuế quan mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Tổng thống Trump tái khẳng định sự kiên quyết của mình về mức thuế 25% đối với Canada và Mexico, xác nhận rằng chúng sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 3. Trump cũng đã thêm Liên minh châu Âu (EU) vào danh sách hỗn hợp các quốc gia mà ông sẽ trừng phạt người tiêu dùng Hoa Kỳ vì nhập khẩu. Tổng thống Hoa Kỳ xác nhận rằng mức thuế 25% sẽ được áp dụng đối với châu Âu "đối với ô tô và các mặt hàng khác" và "chi tiết về mức thuế của EU sẽ sớm được công bố".

Báo cáo Vốn của QCP hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng động thái tránh rủi ro toàn cầu đã khiến cổ phiếu , Vàng và BTC giảm xuống "khi tin đồn về tình trạng đình lạm đang lan rộng trên phố".

Báo cáo tiếp tục cho biết dữ liệu mềm cho thấy thuế quan đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, như được phản ánh trong Chỉ số niềm tin người tiêu dùng không đạt (98 so với dự kiến ​​là 103). Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát ngắn hạn vẫn ở mức cao trong các cuộc khảo sát người tiêu dùng.

Nhà phân tích cho biết, “Mặc dù còn quá sớm để xác nhận quỹ đạo đình lạm, nhưng phản ứng của thị trường trước những diễn biến gần đây cho thấy sự lo lắng ngày càng tăng”.

Nhà phân tích giải thích thêm rằng thuế quan của Hoa Kỳ đã làm giảm thêm tâm lý và kỳ vọng về các hành động cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, và các nhà đầu tư đang giảm mức độ rủi ro trong bối cảnh bất ổn gia tăng. Có thể thấy người mua biên độ hạn chế đối với các tài sản rủi ro trong môi trường này, làm tăng khả năng giảm giá hơn nữa khi các giao dịch đông đúc được giải quyết.

Liệu đợt bán tháo Bitcoin có tiếp tục không?

Giá Bitcoin đã thoát khỏi giai đoạn củng cố kéo dài kể từ đầu tháng 2, trượt xuống dưới mức hỗ trợ 94.000 đô la và đóng cửa ở mức 91.552 đô la sau khi giảm 4,89% vào thứ Hai. BTC tiếp tục điều chỉnh và đóng cửa dưới mức hỗ trợ 85.000 đô la vào thứ Tư. Tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giá tiếp tục bán tháo, giao dịch ở mức khoảng 79.500 đô la.

Nếu BTC tiếp tục điều chỉnh, giá có thể kéo dài đà giảm để kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo là 73.000 đô la.

Chỉ báo Relative Strength Index (RSI) của biểu đồ hàng ngày là 20, hướng xuống trong điều kiện quá bán. Điều này cho thấy áp lực bán đáng kể, nhưng về mặt kỹ thuật, có thể là do khả năng đảo chiều hoặc bật lại. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên thận trọng vì RSI có thể vẫn ở dưới mức quá bán và tiếp tục điều chỉnh.

Nếu BTC phục hồi, giá có thể mở rộng đà phục hồi để kiểm tra lại mức kháng cự 85.000 đô la.

Manish Chhetri