Dự báo Vàng hàng tuần: Phe mua giành lại quyền kiểm soát khi căng thẳng địa chính trị leo thang

• Vàng tăng giá và tăng lên trên 2.700 đô la sau hai tuần giảm.
• Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn cho thấy sự thay đổi theo hướng tăng giá.
• Dữ liệu lạm phát quan trọng từ Hoa Kỳ và các tiêu đề địa chính trị có thể tiếp tục tác động đến giá vàng.

Vàng (XAU/USD) đã đảo ngược hướng đi sau khi ghi nhận mức lỗ lớn trong hai tuần liên tiếp và lấy lại 2.700 đô la, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên do căng thẳng địa chính trị leo thang. Dữ liệu lạm phát quan trọng từ Hoa Kỳ và các tiêu đề xung quanh cuộc chiến tranh Nga-Ukraine có thể ảnh hưởng đến định giá của Vàng vào tuần tới.

Vàng tận dụng dòng tiền rủi ro

Vàng bắt đầu tuần mới trên đà tăng vững chắc và tăng gần 2% vào thứ Hai, chấm dứt chuỗi sáu ngày giảm giá. Căng thẳng địa chính trị leo thang sau tin tức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa mạnh mẽ của Mỹ để tấn công vào Nga đã cho phép Vàng tận dụng dòng tiền trú ẩn an toàn.

Reuters đưa tin, trích lời một quan chức Hoa Kỳ và một nguồn tin thân cận với quyết định này, "Sự thay đổi này phần lớn là để đáp trả việc Nga triển khai quân đội bộ binh Triều Tiên để bổ sung cho lực lượng của mình, một diễn biến khiến Washington và Kyiv lo ngại".

Để đáp trả, Nga đã công bố vào thứ Ba rằng họ đã cập nhật học thuyết hạt nhân của mình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga của một quốc gia phi hạt nhân với sự tham gia của một quốc gia hạt nhân sẽ được coi là một cuộc tấn công chung. Vàng vẫn duy trì đà tăng giá sau tin tức này và đóng cửa ở mức tích cực. Trong trường hợp không có các bản công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô có tác động lớn, XAU/USD đã kéo dài xu hướng tăng hàng tuần và tăng 0,7% vào thứ Tư.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết hôm thứ Năm rằng Nga đã sử dụng một tên lửa mới trong một cuộc tấn công vào Ukraine. Ông cho biết các chuyên gia đang tiến hành một cuộc điều tra để xác định loại tên lửa nhưng nói thêm rằng tốc độ và độ cao cho thấy đó là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Khi xung đột Nga-Ukraine buộc các nhà đầu tư tránh xa các tài sản nhạy cảm với rủi ro, Vàng tiếp tục tăng cao hơn vào thứ Năm và đạt mức cao nhất trong 10 ngày trên 2.670 đô la.

XAU/USD đã mở rộng xu hướng tăng vào thứ Sáu và leo lên mức cao nhất trong hai tuần trên 2.700 đô la. Nga được cho là đã xác định một căn cứ tên lửa của Hoa Kỳ tại Ba Lan là mục tiêu ưu tiên, làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn giữa Nga và các quốc gia phương Tây. Vào cuối ngày, dữ liệu từ Hoa Kỳ cho thấy PMI tổng hợp toàn cầu của S&P đã tăng lên 55,3 trong ước tính sơ bộ của tháng 11 từ mức 54,1 của tháng 10, cho thấy hoạt động kinh doanh trong khu vực tư nhân của Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng với tốc độ nhanh hơn. Đánh giá các phát hiện của cuộc khảo sát, "viễn cảnh lãi suất thấp hơn và cách tiếp cận có lợi cho doanh nghiệp hơn từ chính quyền mới đã thúc đẩy sự lạc quan lớn hơn, lần lượt giúp thúc đẩy sản lượng và dòng tiền vào sổ lệnh cao hơn vào tháng 11", Chris Williamson, Chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence cho biết. Vàng đã giảm xuống dưới 2.700 đô la với phản ứng ngay lập tức khi dữ liệu PMI lạc quan giúp USD tăng sức mạnh.

Các nhà đầu tư vàng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ

Lịch kinh tế sẽ công bố các dữ liệu quan trọng vào tuần tới nhưng hoạt động giao dịch có thể sẽ trầm lắng hơn vào nửa cuối tuần, khi thị trường chứng khoán và trái phiếu tại Hoa Kỳ vẫn đóng cửa vào thứ Năm và hoạt động nửa ngày vào thứ Sáu để nghỉ lễ Tạ ơn.

Vào thứ Ba, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 9. Sau những bình luận thận trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell về việc nới lỏng chính sách hơn nữa vào đầu tháng, các nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại khả năng cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 12.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang định giá khoảng 40% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách tại cuộc họp cuối cùng của năm. Nếu Biên bản cuộc họp của FOMC cho thấy các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng lựa chọn giảm thêm một lần nữa vào năm 2024, phản ứng tức thời có thể khiến USD chịu áp lực, mở ra cánh cửa cho một đợt tăng giá khác của XAU/USD. Mặt khác, Vàng có thể điều chỉnh giảm trong trường hợp ấn phẩm cho thấy các quan chức Fed muốn thấy thêm bằng chứng về tình trạng giảm phát và/hoặc suy yếu trên thị trường lao động trước khi hạ lãi suất chính sách một lần nữa.

Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) sẽ công bố các bản sửa đổi đối với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 và công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cho tháng 10, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, vào thứ Tư.

Chỉ số giá PCE cốt lõi hàng tháng, không bị bóp méo bởi các hiệu ứng cơ sở và không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, có thể gây ra phản ứng thị trường trong thời gian ngắn. Các nhà đầu tư kỳ vọng Chỉ số giá PCE cốt lõi hàng tháng sẽ tăng 0,3% vào tháng 10 để phù hợp với mức tăng của tháng 9. Một bản in mạnh hơn dự báo có thể thúc đẩy USD với phản ứng ban đầu và kéo Vàng xuống thấp hơn. Mặt khác, một bản in 0,2% hoặc thấp hơn có thể có tác động ngược lại đối với hành động của XAU/USD.

Trong khi đó, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine. Việc hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị có thể gây ra sự điều chỉnh giảm mạnh đối với XAU/USD.

Triển vọng kỹ thuật vàng

Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đã phục hồi trên mức 50 và Vàng đóng cửa tuần ở mức cao hơn Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày và 50 ngày, cho thấy đà tăng giá đang gia tăng.

Về mặt tích cực, $2.750 (mức kháng cự tĩnh) sẽ là mức kháng cự ngay trước $2.790 (mức tĩnh) và $2.800 (mức tròn). Nhìn về phía nam, vùng hỗ trợ đầu tiên có thể được phát hiện ở $2.680-$2.670 (đường SMA 20 ngày, đường SMA 50 ngày, mức thoái lui Fibonacci 23,6% của xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 6) trước $2.600 (mức thoái lui Fibonacci 38,2%) và $2.560 (đường SMA 100 ngày).

TIN TỨC TUẦN TỚI ĐÁNG CHÚ Ý:

• Dự báo hàng tuần về Bitcoin: Đợt tăng giá dự kiến ​​sẽ tiếp tục khi BTC tiến gần đến mức 100.000 đô la
• Tuần tới – RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất trước dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu
• Dự báo tuần tới: Lễ Tạ ơn có thể khiến đồng đô la tạm dừng đà tăng giá không?
• Dự báo hàng tuần về đô la Mỹ: Đô la Hoàng đế

Eren Sengezer