Đường trung bình MA có phải là chỉ báo xu hướng tốt nhất?

Đường trung bình MA là gì?

Đường trung bình MA là đường được tạo ra bằng cách lấy trung bình giá trị đóng cửa của các cây nến trong 1 giai đoạn xác định nào đó (MA 200 thì lấy trung bình giá đóng cửa 200 ngày gần nhất, MA 50 thì lấy trung bình của 50 ngày gần nhất).

Chỉ bằng 1 công thức đơn giản như vậy, MA đã có thể làm mượt hành động giá và cho ta thấy xu hướng hiện tại dưới dạng vô cùng trực quan - 1 đường duy nhất.

Đường trung bình MA - Người ta dùng đường trung bình để làm gì?

Trader có rất nhiều cách để đọc hiểu câu chuyện của thị trường bằng đường trung bình, có thể liệt kê vài cách sau đây:

Xác định xu hướng: bằng cách nhìn hướng của đường trung bình. Cơ bản đường MA được tạo nên từ giá trị trung bình của các cây nến, do đó giá đi đâu thì nó đi theo đó;

Xác định xu hướng bằng vị trí tương đối của MA và giá: nếu giá nằm trên MA và MA hướng lên thì market đang có xu hướng tăng; nếu giá nằm dưới MA và MA hướng xuống thì giá có xu hướng giảm; nếu giá giao cắt với MA liên tục thì không tồn tại xu hướng;

Hỗ trợ kháng cự động: MA đóng vai trò hỗ trợ cho giá trong xu hướng tăng, tạo các cơ hội mua vào khi giá quay về retest MA; ngược lại MA làm kháng cự cho giá trong xu hướng giảm;

Các giao cắt của nhiều đường MA: thường ta kết hợp 1 combo đường MA nhanh + đường MA chậm (Hoài thì xài MA 200 + MA 50) để tạo giao cắt. Khi đường MA nhanh cắt lên MA chậm thì ta gọi đó là giao cắt vàng (golden cross), tín hiệu xu hướng tăng trung hạn đang tồn tại. Ngược lại khi đường MA nhanh cắt xuống MA chậm thì là giao cắt tử thần (death cross), tín hiệu xu hướng giảm trung hạn tồn tại.

Với các tín hiệu như trên thì anh em dễ dàng xác định xu hướng và các vị trí vào lệnh nhanh chóng rồi. Nhưng tại sao MA lại là chỉ báo xu hướng tốt nhất?

Đường trung bình MA - Tại sao MA là chỉ báo xu hướng tốt nhất?

Không phải ngẫu nhiên mà các Trader huyền thoại như Peter Brandt, Mark Minervini, hay Steve Burns đều thêm MA vào biểu đồ của họ, mặc dù họ là các Trader theo hành động giá đúng nghĩa. Dưới đây là 10 lý do tại sao:

1, MA là phương cách làm mượt hành động giá đơn giản và chính xác nhất. Nó cho ta thấy xu hướng dưới dạng sơ khai nhất

2, MA có thể hoạt động tốt như nhau trên tất cả các khung thời gian

3, MA đưa ra các tín hiệu mang tính chất khách quan, từ đó loại bỏ các nhận định chủ quan và dự đoán thiếu cơ sở của Trader.

4, Khác với đường xu hướng vốn bị vẽ 1 cách chủ quan và bị sai liên tục, MA là các giá trị khách quan được tính chính xác từ giá và không bị thay đổi bởi người sử dụng

5, MA dễ dàng sử dụng để backtest hoặc kiểm tra các hệ thống giao dịch

6, MA có thể được kết hợp với các hệ thống khác bằng tín hiệu giao cắt, hoặc đóng vai trò làm bộ lọc cho hệ thống giao dịch. Có thể kết hợp tốt với Price Action trading làm cho các tín hiệu chính xác hơn

7, Rất nhiều huyền thoại Trader nhắc tới MA trong hệ thống của họ, như Ed Seykota, Jerry Parker, và Paul Tudor Jones

8, Anh em không thể tranh cãi với sự thật là giá đang nằm trên hoặc nằm dưới đường MA

9, MA có thể là công cụ trailing stop cực kỳ tốt, giúp Trader tối ưu lợi nhuận và lướt được phần lớn chiều dài của con sóng, và có thể thoát lệnh trước khi xu hướng đảo chiều khi giá rơi xuống đường MA (với lệnh buy), hoặc phá lên đường MA (với lệnh sell).