Hiểu về Liquidity Sweep: Cách Smart Money giao dịch vùng thanh khoản trong Forex, Vàng và Chỉ số Hoa Kỳ

Mục tiêu của bài học này

Để giúp bạn hiểu lý do tại sao giá di chuyển từ mức này sang mức khác không chỉ do các chỉ báo, tin tức hay tính ngẫu nhiên, mà còn do thanh khoản . Đừng hiểu lầm ý tôi, chúng là những chất xúc tác tốt, nhưng thị trường sẽ luôn di chuyển từ mức này sang mức khác do các lệnh đặt lại . Bạn sẽ tìm hiểu quét thanh khoản là gì , cách phát hiện các mức thanh khoản và cách giao dịch chúng như các tổ chức sử dụng mô hình AMD.

Đến cuối bài viết này, bạn sẽ có thể:

• Hiểu thanh khoản là gì và nó định hình biến động giá như thế nào
• Xác định mức thanh khoản quan trọng
• Xác định và xác nhận thanh khoản trước khi vào lệnh
• Sử dụng mô hình AMD (Tích lũy–Thao tác–Phân phối) để giao dịch sau khi tiền thông minh xuất hiện

Phép so sánh ngoài đời thực: Mạng lưới ẩn

Hãy tưởng tượng bạn là một con cá trong ao. Người câu cá (tiền thông minh) không đuổi theo bạn. Thay vào đó, anh ta thả mồi vào những khu vực cụ thể nơi nhiều cá thường bơi qua sau đó giăng lưới để bắt tất cả cùng một lúc.

Đó là cách hoạt động của thanh khoản trong giao dịch.

Các nhà giao dịch bán lẻ chính là cá. Các mức hỗ trợ/kháng cự, mô hình đỉnh kép, điểm phá vỡ, các cú đảo chiều trước đó chính là mồi câu. Đường quét chính là lưới. Lệnh dừng lỗ của bạn là gì? Lệnh mua/bán? Đó chính là mục tiêu.

Tính thanh khoản trong giao dịch: Động lực đằng sau mọi động thái

Trong thế giới giao dịch, tính thanh khoản không chỉ là về khối lượng mà còn là về một nhóm lệnh ở các mức giá cụ thể .

Bao gồm:

• Lệnh dừng lỗ
• Dừng mua / dừng bán
• Đơn hàng đang chờ xử lý

Khi có sự tập trung các lệnh - vùng thanh khoản - các tổ chức sẽ can thiệp để thực hiện các giao dịch lớn bằng cách chạy qua các lệnh đó .

Họ không thay đổi giá một cách ngẫu nhiên. Họ thay đổi giá theo hướng thanh khoản .

Giá cần tính thanh khoản trước khi cần hướng đi.

Giá thường sẽ tăng theo một cấp độ:

• Nó sẽ dàn dựng một pha lừa đảo và đảo ngược hoặc;
• Một đột phá sau đó giao dịch thông qua

Quét thanh khoản là gì?

Quét thanh khoản là khi giá giao dịch ở một mức quan trọng—chẳng hạn như mức cao/thấp dao động, mức cao/thấp của ngày hôm trước, mức cao/thấp của phiên trước hoặc mức hỗ trợ/kháng cự, một mức rõ ràng mà bạn có thể đặt lệnh—để kích hoạt lệnh dừng lỗ và lệnh chờ xử lý sau đó tiến tới một hướng nhất định.

Nếu không phải là đột phá thì có thể là một cái bẫy.

• Kích hoạt lệnh mua hoặc bán
• Lệnh dừng lỗ trúng đích
• Cung cấp thanh khoản đầu vào cho các nhà giao dịch tổ chức

Ví dụ về BTC

Nhìn vào BTC, nó đã tạo ra một số đợt thanh khoản mạnh cho các cơ hội mua vào. Nó đã vượt qua mức thấp, không thể phá vỡ, tạo ra một cú fake-out rồi tăng vọt lên.

Ví dụ về AUDUSD

Kịch bản tương tự cũng có thể xảy ra với AUD. Khi tâm lý chuyển sang triển vọng tăng giá đối với Đô la Úc, có thể thấy các đợt giảm giá thường xuyên từ đáy, sau đó giá tăng lên mỗi khi chạm đến một ngưỡng nhất định.

Ví dụ về NASDAQ

Khái niệm thanh khoản này rất rõ ràng trên thị trường cho dù đó là ngoại hối, tiền điện tử, hàng hóa hay chỉ số miễn là có khối lượng khởi tạo lệnh.

Bạn có thể tận dụng khái niệm này bằng cách biết tìm chúng ở đâu và khi nào .

Nơi và thời điểm diễn ra các đợt thanh khoản: Các khu vực chính và thời điểm thích hợp

Hiểu được nơi thanh khoản được tập trung và thời điểm thanh khoản có khả năng được quét nhiều nhất chính là yếu tố phân biệt các giao dịch ngẫu nhiên với các mục nhập được tính toán của tổ chức.

Tìm vùng thanh khoản tốt nhất ở đâu

Thanh khoản hiếm khi diễn ra ngẫu nhiên. Nó thường tập trung quanh các mức giá có tác động lớn, nơi các nhà giao dịch bán lẻ đặt lệnh:

Đây là những vị trí chính cho các đợt thanh khoản , đặc biệt là khi giá giao dịch hướng tới chúng nhanh chóng hoặc củng cố ngay trước khi chạm đến chúng.

Đánh dấu các mức này. Nếu bạn là nhà giao dịch trong ngày hoặc đầu cơ lướt sóng, hãy tập trung vào:

• Mức cao/thấp của ngày hôm trước
• Mức cao/thấp của phiên trước

Nếu bạn đang giao dịch trong khung thời gian cao hơn nhiều, tìm kiếm một biến động dài hơn, hãy tập trung vào:

• Mức cao/thấp của tuần trước
• Mức cao/thấp của tháng trước

Khi nào nên giao dịch quét thanh khoản: Thời điểm vùng tiêu diệt

Thời điểm cũng quan trọng như giá cả. Dòng tiền thông minh hoạt động vào những khung giờ nhất định , khi khối lượng giao dịch và sự hiện diện của các tổ chức đạt mức cao nhất.

Tránh giao dịch ngoài những thời điểm này, đặc biệt là trong phiên giao dịch châu Á hoặc sau 4 giờ chiều EST, khi thanh khoản cạn kiệt và giá cả trở nên thất thường.

Tư duy bán lẻ so với tư duy đầu tư thông minh

Tiền thông minh sử dụng các yếu tố kích hoạt bán lẻ làm vùng vào lệnh cho động thái ngược lại .

Liquidity Sweep đang hoạt động: Cách giao dịch Liquidity Sweep bằng AMD

Mô hình AMD đơn giản hóa cách thức tiền thông minh tham gia giao dịch bằng tính thanh khoản:

Thanh khoản quét trong các chỉ số của Hoa Kỳ: Ví dụ về NASDAQ

1. Tích lũy (A)

• Đánh dấu các mức thanh khoản quan trọng của bạn. Tham khảo các mức thanh khoản đã thảo luận trước đó.

2. Thao tác (M)

• Hãy tìm kiếm những đợt quét qua các cấp độ đó trong Killzone.

3. Phân phối (D)

• Nếu có hành vi thao túng bị cáo buộc, hãy chuyển xuống khung thời gian thấp hơn để tìm kiếm xác nhận ở cấp độ quan trọng đó.
• Chờ sự đột phá ở khung thời gian thấp hơn .

Thanh khoản quét trong kim loại: Ví dụ về vàng

1. Giá giao dịch đi ngang ( Tích lũy )
2. Kiểm tra cú đánh trước đó ( Thao tác )
3. Đảo ngược với xác nhận khung thời gian thấp hơn ( Phân phối )
4. Vào lệnh khi đột phá hoặc thoái lui → Mục tiêu vùng thanh khoản mới

Điều này xác nhận ý định của tổ chức . Bạn chỉ vào sau khi bẫy đã được giăng , chứ không phải trước đó.

Khung thời gian 1 giờ

Gần đây, kịch bản này đã xảy ra với Bitcoin sau khi không thể vượt qua ngưỡng kháng cự.

Khung thời gian 5 phút

Sau khi xác nhận sự cố ở khung thời gian thấp hơn, giá sẽ giảm xuống dưới mức hỗ trợ.

Khả năng áp dụng khung thời gian cao hơn

Khung thời gian 4 giờ

Khái niệm quét này cũng có thể được áp dụng bằng cách sử dụng khái niệm khung thời gian cao hơn. Nhìn vào khung thời gian 4 giờ, chúng ta thấy có các đợt quét ở cả hai phía.

Khung thời gian 15 phút

Khung thời gian 4 giờ

Khung thời gian 15 phút

Quét thanh khoản trong Forex: Ví dụ về GBPUSD

Khung thời gian 4 giờ

Khung thời gian 15 phút

Khung thời gian 1 giờ

Mẹo chuyên nghiệp: Đợi giá đạt đến mức quan trọng (Vùng thanh khoản) tại một phiên giao dịch quan trọng (Vùng Killzone). Chờ xác nhận trên Khung thời gian thấp hơn của bạn.

Danh sách kiểm tra xác nhận cho một lần quét thanh khoản hợp lệ

Suy nghĩ cuối cùng:

“Nếu bạn luôn bị dừng lỗ ngay trước khi giá đi đúng hướng, vấn đề không nằm ở bạn. Vấn đề nằm ở thời điểm của bạn.”

Để giao dịch với các tổ chức, trước tiên bạn phải suy nghĩ như một tổ chức.

Hãy sử dụng các đợt quét thanh khoản làm mô hình xác nhận , chứ không phải là điểm kích hoạt lệnh vào. Hãy chờ bẫy được đặt, lệnh dừng lỗ được thực hiện và cấu trúc thị trường thay đổi.

Đó là cách giao dịch của những người có tiền thông minh.

Đọc thêm:

• Tư Duy Như Smart Money – Kiến Thức Thị Trường Sâu Sắc Mà Mọi Trader Chuyên Nghiệp Phải Biết
• Phương pháp SMC (Smart Money Concept) là gì? Cách sử dụng phương pháp SMC (Smart Money Concept) trong Forex
• Cách giao dịch CPI bằng Smart Money - Hướng dẫn từng bước sử dụng SMC
• Cách giao dịch đột phá hiệu quả trong giao dịch trong ngày với Smart Money Concepts