Khái niệm giao dịch (Phần 12) : Giải thích về sự khan hiếm thanh khoản

Khi một mức thanh khoản bị cuốn trôi, nhiều vị thế giao dịch đang mở sẽ nhanh chóng bị đóng do các nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ tại các mức đó. Để hiểu đầy đủ về nắm bắt thanh khoản, bạn cần phải hiểu rõ về thanh khoản.

Liquidity Grabs là gì?

Thanh khoản bị siết chặt là những khu vực trên thị trường nơi một lượng lớn lệnh mua hoặc bán được kích hoạt. Những lệnh này thường xảy ra tại các mức giá quan trọng như mức cao và mức thấp của ngày, tuần và tháng trước đó. Thanh khoản bị siết chặt cho thấy một lượng lớn lệnh mua đã được kích hoạt và thị trường có khả năng sẽ có xu hướng tăng. Thanh khoản bị siết chặt cho thấy một lượng lớn lệnh bán đã được kích hoạt và thị trường có khả năng sẽ có xu hướng giảm

Cách phát hiện tình trạng khan hiếm thanh khoản

Cách phổ biến nhất để xác định một đợt gom thanh khoản là quan sát mô hình sau. Giá tiếp cận một ngưỡng quan trọng, chẳng hạn như mức thấp nhất của ngày hôm trước. Sau đó, một cây nến sẽ đi xuống dưới ngưỡng quan trọng và nhanh chóng tăng vọt trở lại. Loại nến này sẽ có bóng nến lớn và thân nến nhỏ, tương tự như nến "Doji Chuồn Chuồn". Bóng nến lớn này cho thấy thị trường đang chịu áp lực bán lớn, nhưng người mua đã nhanh chóng vào cuộc. Sau khi nến đóng cửa, chúng ta có một đợt gom thanh khoản.

Làm thế nào để tìm được một đợt thanh khoản tăng giá

Để tìm kiếm một đợt gom thanh khoản tăng giá, bạn nên theo dõi các mức Thanh khoản Bán (SSL). Khi giá giảm xuống mức SSL, hãy tìm một cây nến giảm xuống dưới mức này và tăng vọt trở lại. Loại nến này sẽ có bóng nến đáy dài và thân nến mỏng, tương tự như nến Doji Chuồn Chuồn. Bóng nến dài cho thấy nhiều người mua đã tham gia vào thị trường. Sau khi nến này đóng cửa, bạn sẽ thấy một đợt gom thanh khoản tăng giá. Bây giờ, bạn nên tìm kiếm các giao dịch mua trên thị trường kể từ khi SSL bị "quét" hoặc "bắt", nghĩa là người mua đã tham gia vào thị trường.

Làm thế nào để tìm ra một đợt thanh khoản giảm giá

Để tìm kiếm một đợt gom thanh khoản giảm giá, bạn nên theo dõi các mức Thanh khoản Mua (BSL). Khi giá giảm xuống mức BSL, hãy tìm một cây nến vượt lên trên mức đó và quay đầu giảm trở lại. Loại nến này sẽ có bóng nến trên cùng dài và thân nến mỏng, tương tự như nến Gravestone Doji. Bóng nến dài cho thấy nhiều người bán đã tham gia vào thị trường. Sau khi nến này đóng cửa, bạn sẽ thấy một đợt gom thanh khoản giảm giá. Bây giờ, bạn nên tìm kiếm các giao dịch bán trên thị trường vì BSL đã bị "quét" hoặc "bắt", nghĩa là người bán đã tham gia vào thị trường.

Cách giao dịch khi thanh khoản bị thu hẹp

Việc nắm giữ thanh khoản là một dấu hiệu tốt cho thấy sự đảo chiều của thị trường. Chúng biểu thị một lượng lớn người mua hoặc người bán tham gia thị trường ở các mức giá quan trọng của BSL và SSL. Chúng ta có thể sử dụng việc nắm giữ thanh khoản để hình thành xu hướng tăng hoặc giảm trên thị trường. Nếu có một đợt nắm giữ thanh khoản tăng, chúng ta nên tìm kiếm các giao dịch mua. Nếu có một đợt nắm giữ thanh khoản giảm, chúng ta nên tìm kiếm các giao dịch bán.

Bạn có thể kết hợp chiến lược nắm giữ thanh khoản với Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) để tạo ra một chiến lược giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả.

Ví dụ về giao dịch dài hạn

Trong giao dịch này, một đợt mua bán thanh khoản tăng giá được phát hiện (vòng tròn xanh lá cây). Do đó, chúng ta sẽ chỉ tìm kiếm các giao dịch mua. Giá nhanh chóng tăng vọt sau đó, hình thành một mô hình FVG tăng giá. Khi giá kiểm tra lại mô hình FVG này, bạn có thể vào lệnh mua, đặt lệnh dừng lỗ dưới FVG và thực hiện giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2.

Ví dụ về giao dịch bán khống

Trong giao dịch này, một lực mua bán thanh khoản giảm giá được phát hiện (vòng tròn đỏ). Do đó, chúng ta sẽ chỉ tìm kiếm các giao dịch bán khống. Sau đó, giá giảm mạnh, hình thành một mô hình FVG giảm giá. Khi giá kiểm tra lại mô hình FVG này, bạn có thể vào lệnh bán khống, đặt lệnh dừng lỗ trên FVG và thực hiện giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2.

Sự khác biệt giữa Liquidity Grab và Liquidity Sweep là gì?

Liquidity Grab xảy ra khi một nến có phản ứng nhanh tại một mức thanh khoản quan trọng. Liquidity Sweep xảy ra khi giá giảm xuống dưới một mức thanh khoản và tăng trở lại. Tuy nhiên, Liquidity Sweep có thể xảy ra trên nhiều nến thay vì chỉ một nến như Liquidity Grab.

Liquidity Grabs chỉ ra điều gì?

Thanh khoản nắm giữ cho thấy sự thay đổi trong xu hướng thị trường. Khi thanh khoản nắm giữ xảy ra, một lượng lớn người mua hoặc người bán đã tham gia thị trường tại thời điểm đó, do đó bấc nến lớn. Đây có thể là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đảo chiều của thị trường.

Khung thời gian nào là tốt nhất để giao dịch Liquidity Grab?

Chiến lược Liquidity Grab thường được sử dụng trên các khung thời gian cao hơn, để các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng cho các giao dịch của họ trên các khung thời gian thấp hơn. Tuy nhiên, chiến lược Liquidity Grab cũng có thể được sử dụng trên các khung thời gian nhỏ hơn như 5 hoặc 15 phút để giao dịch lướt sóng.