Khái niệm giao dịch ( Phần 19): Giải thích về Vùng Cung và Cầu (S&D)

Vùng cung và vùng cầu là gì?

Vùng cung và cầu là những khu vực trên biểu đồ giá do nhà giao dịch xác định, nơi giá có khả năng chững lại hoặc đảo chiều.

Vùng cầu là một phạm vi mà một số lượng lớn lệnh mua có khả năng được thực hiện nếu giá cổ phiếu giảm trong phạm vi đó. Ngược lại, vùng cung là một phạm vi mà một số lượng lớn lệnh bán có khả năng được thực hiện nếu giá cổ phiếu tăng trong phạm vi đó.

Giá của một cổ phiếu khi vào vùng cầu có nghĩa là cổ phiếu đó có khả năng tăng giá hoặc chững lại. Giá của một cổ phiếu khi vào vùng cung có nghĩa là giá có khả năng giảm hoặc chững lại.

Làm thế nào để xác định vùng cung và cầu?

Để xác định vùng cung và cầu trên biểu đồ, hãy tìm các vùng giá mà giá đã chững lại hoặc đảo chiều. Nếu trên biểu đồ theo dõi cổ phiếu xyz, mỗi lần giá tăng trong phạm vi 410-411 đô la, cổ phiếu sẽ dao động quanh mức giá đó và cuối cùng giảm mạnh. Điều này cho thấy lực bán đang ở mức cao trong khoảng 410-411 đô la, vì vậy có thể nói rằng có một vùng cung trong khoảng 410-411 đô la.

Mẫu để phát hiện Vùng cung và Vùng cầu:

Khu vực nhu cầu

1. Giá giảm
2. Giá cả ở các quầy hàng
3. Giá tăng đáng kể

Khu vực cung cấp

1. Giá tăng
2. Giá gian hàng
3. Giá giảm đáng kể

Ví dụ về vùng cung và cầu

Sau đây là một số ví dụ về vùng cung và cầu điển hình trong giao dịch.

Biểu tượng: AAPL; Khung thời gian: 30 phút, Chỉ báo: Biểu đồ biến động MTF Vùng cung và cầu (Cao cấp)

Khu vực cung cấp:

1. Giá tăng mạnh khi vào vùng có nhiều người bán đang chờ thoát ra
2. Giá dừng lại khi áp lực mua gặp áp lực bán
3. Áp lực mua giảm dần khiến giá giảm trở lại

Ngược lại, điều này đúng với các vùng nhu cầu:

Biểu tượng: AAPL; Khung thời gian: 30 phút, Chỉ báo: Biểu đồ biến động MTF Vùng cung và cầu (Cao cấp)

Khu vực nhu cầu:

1. Giá giảm mạnh khi vào khu vực có nhiều người mua đang chờ để vào
2. Giá dừng lại khi áp lực bán gặp áp lực mua
3. Áp lực bán giảm dần đẩy giá tăng trở lại

(4) Nếu khối lượng (áp lực) của chuyển động đi vào vùng không đủ lớn thì giá sẽ ngay lập tức bị từ chối (đảo ngược) và không có sự củng cố giá (đình trệ) nào xảy ra.

Lý thuyết đằng sau vùng cung và cầu là gì?

Cung và cầu chỉ đơn giản là xác định những khu vực có nhiều người mua và người bán đang chờ đợi khi giá cổ phiếu đi vào một phạm vi nhất định. Hầu hết các tổ chức tác động đến thị trường như các ngân hàng lớn và quỹ đầu cơ đều tìm kiếm giá trị nội tại của công ty rồi chờ giá giảm xuống dưới mức đó để mua vào.

Nếu một ngân hàng tin rằng cổ phiếu xyz có giá trị 10 đô la một cổ phiếu thì họ sẽ mua cổ phiếu khi giá bằng hoặc thấp hơn 10 đô la. Tuy nhiên, các ngân hàng không thể mua tất cả cổ phiếu cùng một lúc vì điều đó sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn mức ngân hàng sẵn sàng trả.

Trong suốt một ngày, một tuần hoặc thậm chí một tháng, các ngân hàng sẽ mua cổ phiếu khi nó nằm trong phạm vi giá họ chấp nhận. Điều này sẽ hình thành một vùng cầu quanh mức giá 10 đô la.

Điều này cũng đúng với việc bán cổ phiếu. Các ngân hàng có mức giá mà họ muốn thoát khỏi vị thế của mình và sẽ bán ra theo thời gian. Việc bán ra này trong một khoảng thời gian sẽ tạo ra một vùng cung.

Cổ phiếu nào tốt nhất cho Cung và Cầu?

Cổ phiếu được giao dịch bởi các tổ chức thường là lựa chọn tốt nhất. Tiền điện tử rất khó định giá nên việc xác định mức giá tham gia hoặc thoát khỏi thị trường khó có thể thống nhất, khiến vùng cung cầu trở nên kém ổn định. Cổ phiếu trong chỉ số S&P 500 là điểm khởi đầu tốt cho hầu hết các nhà giao dịch.