Khái niệm giao dịch (phần 13) : Cách xác định và giao dịch vùng giá cao và vùng giá thấp

Những điều cơ bản về Premium & Discount

Trong cuộc sống hàng ngày, khái niệm cao cấp và giảm giá rất dễ nhận biết. Cao cấp xảy ra khi một mặt hàng được định giá cao hơn giá trị cảm nhận của nó. Ví dụ, vé xem hòa nhạc của một nghệ sĩ nổi tiếng có thể được bán với giá cao hơn nhiều so với giá gốc. Ngược lại, giảm giá xảy ra khi một mặt hàng được định giá thấp hơn giá trị cảm nhận của nó. Ví dụ, áo khoác được giảm giá vào cuối mùa đông.

Phí bảo hiểm và chiết khấu trong giao dịch là gì?

Trong giao dịch, các khái niệm về giá cao và giá thấp tương tự như ý nghĩa hàng ngày của chúng. Cũng giống như vé xem hòa nhạc hay áo khoác mùa đông có thể được định giá cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thực tế, tài sản tài chính cũng có thể được giao dịch ở mức giá cao hoặc thấp.

Phí bảo hiểm trong giao dịch xảy ra khi một tài sản được định giá cao hơn giá trị nội tại của nó. Ví dụ, nếu một cổ phiếu được giao dịch ở mức giá cao hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử do đầu cơ thị trường hoặc nhu cầu mạnh, thì nó được coi là ở mức phí bảo hiểm.

Chiết khấu trong giao dịch xảy ra khi một tài sản được định giá thấp hơn giá trị nội tại của nó. Điều này có thể xảy ra khi một tài sản bị định giá thấp so với hiệu suất lịch sử hoặc giá trị nội tại của nó.

Làm thế nào để xác định khu vực cao cấp và giảm giá?

Việc xác định một tài sản đang được giao dịch ở mức giá cao hay thấp có thể được thực hiện thông qua nhiều phương pháp, trong đó phân tích cơ bản là phương pháp phổ biến nhất. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc xác định các vùng giá cao và giá thấp này thông qua phương pháp phân tích kỹ thuật.

Để làm điều này, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Fibonacci Retracement. Trước khi neo điểm trên biểu đồ, chúng ta cần cấu hình công cụ Fibonacci để sử dụng nó đúng cách. Vô hiệu hóa tất cả các đường Fibonacci ngoại trừ 0, 0,5 và 1. Bây giờ, bạn có thể neo điểm đầu tiên tại đáy dao động và điểm thứ hai tại đỉnh dao động. Vùng giữa 0-0,5 sẽ là vùng giảm giá, trong khi vùng giữa 0,5-1 sẽ là vùng cao cấp.

Cách giao dịch với vùng cao cấp và vùng giảm giá

Giờ bạn đã hiểu khái niệm cơ bản về vùng Cao cấp & Giảm giá, chúng ta cần học cách sử dụng hiệu quả khi giao dịch. Kết hợp vùng Cao cấp và Giảm giá với Liquidity Grabs và Fair Value Grap là một chiến lược cực kỳ phổ biến trong giới giao dịch hành động giá. Nếu chúng ta đang tìm kiếm một thiết lập mua hoặc mua, chúng ta nên giao dịch bên trong vùng giảm giá. Nếu chúng ta đang tìm kiếm một thiết lập bán hoặc bán, chúng ta nên giao dịch bên trong vùng cao cấp.

Ví dụ về giao dịch dài hạn

Trong ví dụ giao dịch này, chúng ta đã kết hợp cả ba khái niệm này để thực hiện một giao dịch mua thắng lợi. Thị trường đã tạo ra một đáy gần đây, hình thành một vùng thanh khoản. Giá đã giảm xuống vùng này, nắm bắt thanh khoản và bật tăng trở lại. Điều này cho chúng ta tín hiệu "Gặm Thanh Khoản" tăng giá, báo hiệu chúng ta nên tìm kiếm các cơ hội giao dịch mua. Khi giá bật tăng, nó đã vượt qua mức đỉnh gần đây nhất, tạo ra tín hiệu "Phá Cấu Trúc" (BOS) tăng giá. Sự tăng giá này cũng hình thành nên "Khoảng Cách Giá Trị Hợp Lý" (FVG) tăng giá, mà chúng ta sẽ sử dụng làm điểm vào lệnh. Tuy nhiên, trước khi giao dịch FVG này, chúng ta cần xác nhận rằng nó đang nằm trong vùng giảm giá vì chúng ta đang tìm kiếm một giao dịch mua. Hãy sử dụng công cụ Fibonacci, sử dụng các thiết lập đã thảo luận ở trên, và neo nó từ đáy dao động đến đỉnh dao động. Chúng ta có thể thấy FVG nằm trong vùng giảm giá. Khi giá giảm xuống để kiểm tra lại FVG, chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ tại đáy dao động và chốt lời tại đỉnh dao động.

Ví dụ về giao dịch bán khống

Trong ví dụ giao dịch này, chúng tôi đã kết hợp cả ba khái niệm này để thực hiện một giao dịch bán khống thắng lợi. Thị trường đã đạt mức cao gần đây, hình thành một vùng thanh khoản. Giá đã tăng lên đến vùng này, nắm bắt thanh khoản và nhảy xuống trở lại. Điều này cho chúng ta tín hiệu Nắm bắt thanh khoản giảm giá, báo hiệu chúng ta nên tìm kiếm các cơ hội giao dịch bán khống. Sự nhảy giá này đã hình thành một Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) giảm giá, mà chúng ta sẽ sử dụng làm điểm vào lệnh. Tuy nhiên, trước khi giao dịch FVG này, chúng ta muốn xác nhận rằng nó đang ở trong vùng cao vì chúng ta đang tìm kiếm một giao dịch bán khống. Hãy sử dụng công cụ Fibonacci, sử dụng các thiết lập đã thảo luận ở trên và neo nó từ đáy dao động đến đỉnh dao động. Chúng ta có thể thấy rằng FVG đang ở trong vùng cao. Khi giá tăng lên để kiểm tra lại FVG, chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ tại đỉnh dao động và chốt lời tại đáy dao động.

Tại sao bạn nên sử dụng Khu vực cao cấp và giảm giá?
Sử dụng Vùng Cao cấp & Giảm giá giúp nhà giao dịch thực hiện các giao dịch có lợi nhuận/rủi ro. Việc vào lệnh mua ở mức chiết khấu và lệnh bán ở mức cao mang lại lợi thế.

Khung thời gian nào là tốt nhất để giao dịch vùng giá cao và vùng giá thấp?

Bạn có thể sử dụng Vùng Cao Cấp & Vùng Giảm Giá trên bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, nên sử dụng khung thời gian cao hơn khi phân tích xem giá đang nằm trong vùng cao cấp hay vùng giảm giá. Điều này đảm bảo bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường và tránh những giao dịch bất lợi.

Bạn chỉ có thể giao dịch vùng cao cấp và vùng giảm giá thôi phải không?

Không, bạn không nên giao dịch riêng lẻ Vùng Cao Cấp & Vùng Giảm Giá. Điều quan trọng là phải kết hợp các vùng này với các hình thức phân tích kỹ thuật khác. Trong các ví dụ trên, chúng tôi đã sử dụng các đợt gom thanh khoản và khoảng cách giá trị hợp lý để tạo thêm sự hợp lưu cho các điểm vào lệnh giao dịch.