Khái niệm giao dịch (Phần 16) : Giải thích về Liquidity Sweeps: Cách xác định và giao dịch chúng

Thanh khoản trong giao dịch là gì

Có hai loại thanh khoản trên thị trường: Thanh khoản mua (BSL) và Thanh khoản bán (SSL). BSL là các mức trên biểu đồ mà người bán khống đặt lệnh dừng lỗ, trong khi SSL là các mức mà người giao dịch mua đặt lệnh dừng lỗ. Các mức này thường nằm ở các đỉnh/đáy của các phạm vi và được coi là vùng mà nhà giao dịch thoát khỏi các vị thếnày. Hướng dẫn này giải thích cách xác định và giao dịch thanh khoản mua và thanh khoản bán.

Quét thanh khoản là gì

Quét thanh khoản là một hiện tượng thị trường trong đó các bên tham gia quan trọng, chẳng hạn như các nhà giao dịch tổ chức, cố tình đẩy giá qua các ngưỡng quan trọng để kích hoạt các cụm lệnh mua hoặc bán đang chờ xử lý. Các ngưỡng quan trọng này, thường là tại thanh khoản bên mua và thanh khoản bên bán, là những khu vực mà các nhà giao dịch bán lẻ thường đặt lệnh dừng lỗ cho các vị thế của họ. Mục tiêu của quét thanh khoản là tạo ra thanh khoản cần thiết để những người tham gia thị trường lớn này vào hoặc thoát khỏi vị thế với độ trượt giá tối thiểu. Một khi các lệnh chờ xử lý này được kích hoạt, thị trường thường đảo chiều, tạo ra biến động giá nhanh chóng.

Cách xác định một đợt quét thanh khoản

Để xác định một đợt quét thanh khoản, hãy đánh dấu các mức thanh khoản mua và bán trên biểu đồ của bạn. Sau đó, quan sát giá phản ứng như thế nào quanh các mức này. Nếu giá giảm xuống dưới hoặc trên mức của bạn và tăng trở lại hoặc giảm xuống, đây được coi là một đợt quét thanh khoản. Nếu có một đợt quét thanh khoản tại mức thanh khoản bán, bạn nên có xu hướng mua và tìm kiếm các cơ hội giao dịch mua. Nếu có một đợt quét thanh khoản tại mức thanh khoản mua, bạn nên có xu hướng bán và tìm kiếm các cơ hội giao dịch bán.

Quét thanh khoản bên mua

Trong ví dụ này, thanh khoản bên mua là mức quan trọng cần theo dõi. Giá tăng vọt trên mức này, tích lũy và quay trở lại dưới mức này. Đây được coi là một đợt bán tháo thanh khoản và lúc này bạn nên có xu hướng giảm giá trên thị trường hoặc tìm kiếm cơ hội giao dịch bán khống.

Quét thanh khoản bán

Trong ví dụ này, thanh khoản bán là ngưỡng quan trọng cần theo dõi. Giá giảm xuống dưới ngưỡng này, tích lũy và tăng trở lại trên ngưỡng này. Đây được coi là một đợt thanh khoản mạnh và lúc này bạn nên có xu hướng tăng giá trên thị trường hoặc tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn.

Cách giao dịch Liquidity Sweeps

Quét thanh khoản không nên chỉ được sử dụng như một chỉ báo mua hoặc bán trong giao dịch. Thay vào đó, chúng nên được sử dụng như một phần của sự hợp lưu hoặc xác nhận trong chiến lược giao dịch của bạn. Như đã đề cập ở trên, quét thanh khoản có thể thiết lập xu hướng thị trường như tăng hoặc giảm. Khi đã xác định được xu hướng của mình, bạn có thể tìm cách thực hiện giao dịch ở các mức quan trọng như khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) hoặc Khối lệnh (OB).

Ví dụ về giao dịch dài hạn

Trong ví dụ này, thanh khoản bán đang có xu hướng tăng, nghĩa là chúng ta nên tìm kiếm các cơ hội giao dịch mua. Ngay sau đó, giá tăng vọt và hình thành một khoảng trống giá trị hợp lý tăng giá. FVG này có thể được sử dụng làm ngưỡng quan trọng để vào lệnh. Khi giá hồi về FVG, hãy vào lệnh mua, đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thanh khoản và thực hiện giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2.

Ví dụ về giao dịch bán khống

Quét thanh khoản so với Nắm giữ thanh khoản

Quét thanh khoản và nắm giữ thanh khoản rất giống nhau, nhưng chúng có đặc điểm biến động giá khác nhau. Với quét thanh khoản, giá tăng hoặc giảm trên hoặc dưới một mức thanh khoản nhất định rồi tăng trở lại. Tuy nhiên, giá có thể duy trì trên hoặc dưới mức đó trong một thời gian, và vẫn được coi là quét thanh khoản khi giá tăng trở lại trên hoặc dưới mức thanh khoản đó.

Tuy nhiên, việc nắm giữ thanh khoản chỉ xảy ra trong một nến. Một nến sẽ tăng hoặc giảm trên hoặc dưới mức thanh khoản và nhanh chóng tăng trở lại. Loại nến này sẽ có bóng nến lớn và thân nến nhỏ, tương tự như nến 'Doji chuồn chuồn' hoặc 'Doji bia mộ'. Đối với việc nắm giữ thanh khoản tăng giá, hoặc nắm giữ thanh khoản bên bán, bóng nến lớn cho thấy nhiều người mua đã tham gia thị trường. Đối với việc nắm giữ thanh khoản giảm giá, hoặc nắm giữ thanh khoản bên mua, bóng nến dài cho thấy nhiều người bán đã tham gia thị trường.

Bạn có thể giao dịch chỉ bằng Liquidity Sweeps không?

Không, không nên sử dụng riêng lẻ các đợt quét thanh khoản. Thay vào đó, chúng nên được sử dụng như một hình thức hợp lưu trong giao dịch. Bạn có thể kết hợp chúng với các mức quan trọng như Khoảng cách Giá trị Hợp lý (FVG) hoặc Khối lệnh (OB) để tạo ra một chiến lược giao dịch đơn giản.

Khung thời gian nào là tốt nhất để giao dịch Liquidity Sweeps?

Không có khung thời gian "tốt nhất" để sử dụng chiến lược quét thanh khoản. Chúng có thể được nhận dạng trên mọi khung thời gian và có thể được sử dụng trong các khung thời gian thấp nhất là 1 phút hoặc cao nhất là 1 tháng.

Sự khác biệt giữa Liquidity Sweep và Liquidity Grab là gì?

Quét thanh khoản liên quan đến việc giá di chuyển lên trên hoặc xuống dưới mức thanh khoản rồi quay trở lại, thường là sau một thời gian củng cố, trong khi việc nắm giữ thanh khoản xảy ra trong một nến duy nhất, được đánh dấu bằng một bấc lớn và một thân nhỏ, cho thấy áp lực mua hoặc bán mạnh.