Kiếm lời từ "đầu cơ" trên thị trường Forex như thế nào?

Cùng tìm hiểu về hoạt động đầu cơ và cách thức kiếm tiền từ đầu cơ trên thị trường Forex

Bất kỳ tại thời điểm nào, mọi nhà giao dịch có thể thực hiện việc mua hoặc bán và giữ vị thế đó dựa trên những phân tích của họ, mặc dù không có gì đảm bảo là hoàn toàn thành công. Thật không may cho các nhà giao dịch, quý ngài Thị Trường có thể có quan điểm rất khác so với những phân tích của các trader và điều này có thể khiến họ thua lỗ.

Bài viết này ngoài tìm cách giải quyết các câu hỏi hóc búa đó, còn khám phá thêm những điều sau:

• Thế nào là đầu cơ trên thị trường Forex?
• Điều gì xảy ra khi tất cả đều sai?
• Làm thế nào để đầu cơ trên thị trường Forex hiệu quả?

Thế nào là đầu cơ trên thị trường Forex?

Đầu cơ trên thị trường Forex liên quan đến việc mua và bán các cặp tiền tệ với mục đích kiếm lời. Vì sao lại được gọi là đầu cơ? Bởi vì công việc này liên quan đến sự không chắc chắn - không nhà giao dịch nào có thể nói chắc chắn rằng thị trường sẽ tăng hoặc giảm. Các nhà giao dịch đánh giá khả năng xảy ra một trong hai kịch bản trước khi tham gia vào giao dịch.

Điều gì xảy ra khi tất cả đều sai?

Sau khi bạn đã phát triển chiến lược giao dịch tập trung vào đầu cơ và tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về thị trường - bạn có nhiều công cụ và phương pháp cần thiết để thành công. Và khi thành công không đến, vô số câu hỏi có thể xoay quanh đầu bạn.

“Tôi có đang thực hiện giao dịch đúng chiến lược không?” hay “Tôi có thực sự biết mình đang làm gì không?”...

Những câu hỏi, những nghi ngờ này không phải là duy nhất. Hầu hết các nhà giao dịch đều có những suy nghĩ này ở bất kỳ giai đoạn nào trong khi giao dịch trên thị trường và đã học cách vượt qua chúng. Hãy trực tiếp giải quyết những câu hỏi này:

1. Tôi có đang thực hiện giao dịch đúng chiến lược không?

Nhiều nhà giao dịch thường không nhận ra điều này sớm: các điều kiện thị trường thay đổi theo thời gian. Là một nhà đầu cơ trên thị trường Forex, bạn có thể dành hàng tuần để phân tích một thị trường cụ thể phù hợp với chiến lược của bạn vào thời điểm đó, nhưng thị trường sẽ thay đổi và khi nó xảy ra, dường như bạn bị mất lợi thế.

Có thể thấy một ví dụ hoàn hảo về điều này khi so sánh tỷ giá EUR/USD năm 2017 với trong nửa đầu năm 2019.

Trong năm 2017, xu hướng biến động của tỷ giá EUR/USD tăng mạnh trong phần lớn thời gian của năm. Kiểm tra lại chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) cho thấy chiến lược này mang lại kết quả hấp dẫn và bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể áp dụng để kiếm lời.

Tuy nhiên, một bức tranh rất khác dưới đây cho thấy tỷ giá EUR/USD giao dịch đi ngang trong 6 tháng đầu năm 2019, gây khó khăn cho các nhà giao dịch theo xu hướng vì tín hiệu không rõ ràng, khi đường MA200 ngày (màu đỏ) đóng vai trò là đường hỗ trợ cho giá trước đó bị xuyên thủng nhiều lần.

Tại thời điểm này, các nhà giao dịch nên dành một chút thời gian để phân tích xem điều kiện thị trường có thay đổi hay không. Rất có thể chiến lược giao dịch vẫn hiệu quả nhưng thị trường không còn có những đặc điểm như khi bạn bắt đầu sử dụng chiến lược giao dịch.

2. Tôi có thực sự biết mình đang làm gì không?

Có người đã từng nói: Thất bại là nỗ lực đầu tiên trong việc học hỏi.

“Tôi có thực sự biết mình đang làm gì không?” - đây là một câu hỏi khó trả lời vì điều này sẽ phụ thuộc vào kiến ​​thức và sự chuẩn bị của mỗi nhà giao dịch. Vì câu hỏi này khó có thể trả lời được, điều tốt nhất cần làm tiếp theo là xem những gì mà các nhà giao dịch khác đã làm sai, rút ​​kinh nghiệm và tránh mắc phải những sai lầm giao dịch tương tự. Hiểu được tất cả sai ở đâu và thực hiện các điều chỉnh cần thiết là bước đầu tiên để giao dịch như các chuyên gia.

Làm thế nào để đầu cơ trên thị trường Forex hiệu quả?

1. Đừng để rủi ro thay đổi hành vi của bạn

Trở ngại tâm lý lớn nhất đối với các nhà giao dịch là nhận thức về thua lỗ và khái niệm thua lỗ. Đối với các nhà giao dịch, nỗi đau của việc đóng một giao dịch và nhận ra một khoản lỗ lớn hơn sự phấn khích khi nhận ra một giao dịch mang lại lợi nhuận có mức độ tương đương.

Các trader hàng đầu áp dụng quản trị rủi ro hợp lý là bước đầu tiên. Các nhà giao dịch có thể thắng ⅔ tổng số giao dịch và tài khoản vẫn có thể thua lỗ do không sử dụng điểm dừng lỗ hợp lý. Một hệ quả tự nhiên của việc này là các nhà giao dịch cho phép “gồng” các vị thế thua lỗ và chốt lời ngay khi vị thế chuyển sang tích cực. Cuối cùng, số tiền thua lỗ nhiều hơn số tiền lãi.

Một cách để quản lý cảm xúc của bạn là tuân thủ một cách kỷ luật stop loss hoặc di chuyển điểm dừng (trailling stop) khi thị trường đi theo kịch bản giao dịch của bạn. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể thoải mái khi biết rằng họ đang hòa vốn và bất kỳ chuyển động nào khác của thị trường theo hướng có lợi cho bạn hoàn toàn là lợi nhuận.

Trước khi thực hiện một giao dịch, hãy biết mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận và đảm bảo rằng tỷ lệ risk - reward ít nhất là 1: 1.

2. Tư duy tích cực mỗi ngày

Vì bạn chắc chắn sẽ thua lỗ trong trò chơi đầu cơ Forex này, điều quan trọng là bạn phải từ chối những khoản lỗ đó để không làm thay đổi tư duy của bạn.

Các nhà giao dịch thường sẽ cảm thấy thất vọng khi giao dịch chạm stop loss và điều này có thể khiến họ nản lòng. Kết quả của việc này là họ đi tắt trong quá trình phân tích hoặc đặt câu hỏi về cách tiếp cận của riêng họ. Điều này không bao giờ kết thúc tốt đẹp.

Chìa khóa để giữ một tư duy tích cực trong giao dịch là xem xét các khoản lỗ giống như cách một chủ doanh nghiệp nhìn vào các khoản chi phí; đó chỉ đơn giản là chi phí kinh doanh. Bởi vì một khi bạn đã học cách thua đúng cách và sau khi bạn đã học cách giữ những tổn thất đó trong phạm vi của bức tranh lớn hơn - bạn đã giải quyết các khía cạnh lớn nhất của tâm lý giao dịch.

3. Tạo sự cân bằng giữa sợ hãi và tham lam

Hai tâm lý này có thể có ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta sống cuộc sống của mình; và không chỉ trong giao dịch. Khi giao dịch, cả nỗi sợ hãi và lòng tham đều có thể gây bất lợi lớn, vì chúng có thể làm ảnh hưởng theo hướng tiêu cực khả năng phán đoán của bạn và dẫn đến những quyết định tồi tệ.

Hầu hết con người sẽ trở nên tham lam khi lệnh đam âm - họ sẵn sàng giữ chờ giá có thể quay trở mức giá khi họ vào lệnh. Và khi ở vị trí chiến thắng, hầu hết mọi người sẽ bắt đầu sợ hãi và bắt đầu chốt "non" với số lợi nhuận ít ỏi do lo sợ chúng có thể bị mất đi.

Các nhà giao dịch nên tìm cách đảo ngược những động lực đó và tham lam khi thị trường đã được chứng minh kế hoạch giao dịch của bạn là đúng. Nếu lo sợ, bạn có thể sử dụng điểm dừng tại mức hòa vốn để giúp giảm bớt lo ngại rằng rủi ro ban đầu của bạn vẫn còn.

4. Đừng để sự tự tin ảnh hưởng đến bạn

Sau khi tạo ra một chuỗi thành công, bản chất con người là xây dựng sự tự tin trong các giao dịch và đây có thể là một điều tốt.

Nhưng một khi một nhà giao dịch đã đi vào lãnh thổ của sự "quá tự tin", những thói quen về rủi ro có thể xâm nhập vào cách tiếp cận của họ, không gì tai hại hơn việc làm thay đổi các quy tắc giao dịch chỉ vì họ cảm thấy phương pháp giao dịch sẽ thành công.

Do đó, các nhà giao dịch nên luôn tìm cách đạt được sự cân bằng mong manh giữa sợ hãi hay lo sợ và việc quá tự tin.

Happy trading