Leading indicator là gì? Phân biệt Leading và Lagging indicators<P1>

Phân loại chỉ báo thông thường và chỉ báo quan trọng tại Forex

Hiện nay tại Forex có hai loại chỉ báo cơ bản đồng thời cũng được xem là hai loại chủ báo chính được các nhà giao dịch sử dụng phổ biến nhất chính là Leading indicator và Lagging indicators.

• Leading indicator được gọi là chỉ báo nhanh hay chỉ báo dẫn dắt, đây thuộc vào loại chỉ báo có sự giao động, giúp các nhà đầu tư có thể nhận biết được những tín hiệu mới, giúp nhà đầu tư có thể đi trước khi xu hướng mới xuất hiện hoặc xuất hiện xu hướng đảo chiều.
• Leading indicators được gọi là chỉ báo chậm, nó thuộc loại chỉ báo có tính động lượng, các nhà đầu tư hay gọi nó với các tên quen thuộc là loại chỉ báo di chuyển theo xu hướng. Cung cấp dấu hiệu giao dịch đến các nhà đầu tư khi mà xu hướng đã được hình thành nên.

Hầu hết các nhà đầu tư chỉ dùng một loại chỉ báo nhanh để thực hiện các giao dịch thì kết quả mà họ nhận được sẽ không mấy khả quan vì có khá nhiều tín hiệu gây nhiễu xuất hiện. Một số loại chỉ báo trễ chỉ mang đến cho các nhà đầu tư những dấu hiệu khi và chỉ khi mức giá đã có sự thay đổi tuyệt đối để có thể hình thành nên xu hướng mới. Vì thế các nhà đầu tư cần chấp nhận tham gia vào thị trường để có thể thực hiện các giao dịch sau khi xu hướng thị trường xảy ra. Bên cạnh đó, mức giá trị tăng lớn nhất của bất kỳ xu hướng nào cũng thường được diễn ra tại vị trí của một vài cây nến đầu. Vì thế nếu bạn chỉ sử dụng loại chỉ báo chậm thì bạn sẽ bị mất đi khoảng lợi nhuận ổn định đáng kể.

Tuy cả hai loại chỉ báo Leading indicator và Lagging indicators có có sự hỗ trợ lẫn nhau nhưng tại một vài trường hợp chúng vẫn xảy ra mâu thuẫn với nhau gây khó khăn đối với nhà đầu tư. Không nhà đầu tư nào có thể chắc chắn rằng sử dụng loại chỉ báo nào sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất hoặc kết hợp hai chỉ báo sẽ chắc chắn mang lại hiệu quả cao. Việc nên lựa chọn loại chỉ báo nào sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch mà các nhà đầu tư lựa chọn. Vì thế mà các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ càng các thông tin về các loại chỉ báo để có thể biết được ưu điểm và hạn chế của chúng, giúp lựa chọn được loại chỉ báo phù hợp với chiến lược giao dịch của lình nhằm mang lại hiệu quả cao.

Tổng quan thông tin về Leading Indicator

Khái niệm Leading Indicator

Leading indicator là loại chỉ số nhanh hay còn gọi là chỉ số trước. Nó giúp các nhà đầu tư biết trước được các nhân tố kinh tế nào có thể bị thay đổi khi những phần phía sau của nền kinh tế biến đổi theo một xu hướng nhất định. Từ đó giúp nhà giao dịch nhìn nhận tổng quát hơn về thị trường để định hướng và lên kế hoạch giao dịch trong thời gian tới.

Nhưng các bạn cần lưu ý rằng các chỉ báo cũng sẽ có lúc đưa ra những tín hiệu thiếu chính xác và cả đối với chỉ báo nhanh cũng vậy. Vì thế để chắc chắn bạn thực hiện các giao dịch an toàn bạn cần sử dụng chỉ báo Leading indicator một cách linh hoạt và nên áp dụng với một vài chỉ báo khác nếu có thể để nắm chắc hơn lợi thế trong tay.

So với xu hướng biến động của mức giá thì chỉ báo Leading indicator luôn đi trước xu hướng, nó có thể mô tả lại mô hình cung lượng của mức giá tại khoảng thời gian cụ thể được sử dụng để tính chỉ báo.

Bộ giao động là công cụ có thể hỗ trợ các nhà đầu tư phân tích những chuyển biến lên xuống, qua lại giữa hai cực là vùng quá mua và vùng quá bán. Từ đây các nhà đầu tư có thể dự đoán được lúc này mình nên thực hiện lệnh mua hay lệnh bán. Bộ chỉ giao động được các nhà giao dịch sử dụng phổ biến nhất hiện tại là psar, rsi… Chúng xuất hiện như sự tiên tri về việc đảo chiều sẽ diễn ra trong tương lai.

Ví dụ: Khi chúng ta kết hợp các loại chỉ báo Leading indicator, Lagging indicators và bộ giao động lên đồ thị của tiền tệ GBP/USD vào các khung thời gian nhất định và bắt đầu chờ đợi kết quả.

Với đồ thị này ta có thể thấy được 3 loại chỉ báo đều cho cùng một kết quả là tháng 12 là thời gian phù hợp để giao dịch mua. Nếu bạn đầu tư theo tín hiệu này thì lợi nhuận bạn thu về có thể lên đến 400 pips.

Tiếp theo là vào tháng 1 và tuần thứ 3 các bộ chỉ giao động đều báo hiệu tín hiệu bán và giá sẽ có xu hướng tiếp tục giảm ở thời gian 3 tháng sau. Vào khoảng giữa tháng 4 chỉ báo Leading indicator cũng cho tín hiệu bán tiếp tục và thời gian sau mức giá xuống thấp đến mức đáng báo động.

Nhìn chúng tín hiệu mà các chỉ báo trên đưa ra đều ở mức ổn định nhưng kết quả không phải lúc nào cũng đạt được thành công.

Ví dụ: với đồ thị dưới đây ta sẽ thấy được các chỉ báo cho ra các tín hiệu khác nhau thậm chí là trái ngược lại với nhau. Khi bộ chỉ giao động cho tín hiệu bán tại tháng 2 thì loại cổ phiếu này lại cho tín hiệu mua, lúc này nhà đầu tư sẽ cảm thấy hoang mang vì không biết nên lựa chọn và thực hiện theo tín hiệu nào.

Với ví dụ như trên ta có thể thấy rằng đã có những tín hiệu sai lệch xuất hiện như tại tháng 4 tuần thứ 2 khi Stoch và RSI xuất hiện tín hiệu bán thì PSAR lại không cho bất kỳ tín hiệu nào. Mức giá thì vẫn tăng nếu chúng ta giao dịch bán thì sẽ bị thua lỗ nặng nhưng nếu chúng ta không bán mà mua thì cũng sẽ có khoảng thua lỗ vào tháng 5.

Nguyên nhân xuất hiện chỉ số dùng để báo hiệu cho các kết quả khác nhau

Do công thức của các loại chỉ báo không giống nhau nên dẫn đến chúng cho những tín hiệu cũng khác nhau.

• Stochastic được xác định dựa vào mức giá từ cao xuống thấp tại khoảng thời gian cụ thể, nếu giữa các thời kỳ có sự biến đổi thì Stochastic cũng sẽ không quan tâm đến.
• Cách tính RSI chính là dựa vào sự biến đổi mức giá đóng cửa của thời kỳ tiếp theo.
• PSAR có công thức xác định khác biệt

Vì những điều đó mà chúng cho những tín hiệu khác nhau, chúng ta không thể nào tránh khỏi tín hiệu nhiễu, sai lệch vì thế trước khi đưa ra quyết định nào đó các nhà giao dịch cần xem xét kỹ càng. Nếu như chỉ báo bạn dùng không đưa ra tín hiệu cùng với thị trường thì bạn nên đứng ngoài và không nên thực hiện bất kỳ giao dịch nào nhé.

Ý nghĩa của Leading Indicator

Chỉ số Leading indicators được đo lường với mục tiêu dự đoán nền kinh tế trong thời gian tương lai.

• Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo Leading indicators này để dẫn dắt các chiến lược mà họ muốn đầu tư đi theo hướng của tín hiệu đã được dự báo từ trước.
• Nhà hoạch định chính sách đã áp dụng Leading indicators để có thể hình thành chính sách tiền tệ của mình.
• Đa số các doanh nghiệp sẽ dùng Leading indicators để quyết định thực hiện các đầu tư có hiệu quả vì họ đoán được điều kiện kinh tế sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới sẽ ảnh hưởng đến thị trường và lợi nhuận của họ ra sao trong tương lai.

Ưu điểm và hạn chế Leading Indicator

• Ưu điểm: Leading indicator đưa ra các tín hiệu giúp dự đoán về tình trạng của nền kinh tế trước so với xu hướng thị trường sắp diễn ra, thông qua đó các nhà giao dịch sẽ có khả năng bắt kịp các xu hướng và nắm bắt được thời cơ để thành công.
• Hạn chế: Do chỉ báo này tác động quá nhanh nên các nhà giao dịch có khả năng gặp nhiều rủi ro và có thể rơi vào trạng thái bán phá giá.