Nhận định giá vàng chiều ngày 11/17: liệu có xác nhận xu hướng giảm dài hạn ?

Tổng quan

Tối nay, thị trường Mỹ sẽ đón nhận một loạt dữ liệu kinh tế có thể tác động trực tiếp đến đồng USD và tâm lý nhà đầu tư. Chỉ tiêu Xây dựng (Tháng 8) và Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 10) sẽ lần đầu được cung cấp sau hơn 1 tháng đóng cửa chính phủ. Với chỉ tiêu xây dựng, những con số của quý 2 cho thấy bức tranh kinh tế không mấy thuận lợi sốvà nhiều khả năng sẽ không có gì thay đổi trong lần này. Đối với số dư ngân sách liên bang, con số được dự báo là -215.3 tỷ đô xuất phát từ đợt đóng cửa chính phủ kéo dài. Tuy nhiên, điều này không mấy bất ngờ khi nợ công của xứ sở cờ hoa đã luôn ở mức cao trong vòng 1 thập kỉ đổ lại đây.

Bước sang ngày 18/11, thị trường sẽ tập trung vào hai bài phát biểu quan trọng của Neel Kashkari (FOMC) lúc 01:00 và Christopher Waller (Thống đốc FED) lúc 03:35. Đây đều là những quan chức có tầm ảnh hưởng lớn trong việc định hình kỳ vọng lãi suất. Nếu ông Kashkari tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về lạm phát, nhấn mạnh rằng FED cần duy trì lãi suất cao lâu hơn, điều đó có thể tạo lực đỡ cho USD trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu quan điểm nghiêng về rủi ro tăng trưởng, thị trường có thể hiểu rằng FED đang tiến gần hơn tới chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Đặc biệt hơn cả, bài phát biểu của ông Waller sẽ được giới đầu tư theo dõi rất sát vì ông là người thường phát ngôn rõ ràng và trực tiếp về triển vọng chính sách. Vị thống đốc kiêm giáo sư kinh tế này thường được miêu tả là thẳng thắn và trực diện bởi nhiều tờ báo lớn, và điều này không ít lần đã được chứng minh trong quá khứ.

Phân tích kĩ thuật

Với góc nhìn dài hạn, cứ trượt mạnh vào hôm thứ sau tuần vừa rồi (tức 14/11) đã phá vỡ nhịp phục hồi của giá vàng kể từ khi chỉ số đạt đỉnh hồi tháng 10. Hiện tại, chỉ số XAU/USD đang được neo ở mức 4091 và ghi nhận giảm hơn 20 đô la/ounce so với phiên trước đó. Đa phần các chỉ báo kĩ thuật đang ủng hộ cho đà giảm dài hạn khi mẫu hình 2 đỉnh (double top) đã được hình thành ở cả khung ngày và H4. Tuy nhiên, vị trí và độ giãn của các đường EMA ngắn hạn (EMA 20-50) đang cho thấy phe bán chưa hoàn toàn chiếm ưu thế cũng như đường trendline đi xuống chưa có đủ điểm xác nhận, vậy nên vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định vào lúc này.

Để đánh giá cơ hội giao dịch trong ngày, hãy cùng phân tích khung giá H1. Hiện tại, thị trường đang tích lũy và do dự sau một đợt bán tháo nhẹ. Giá đang nằm dưới các đường trung bình động, củng cố xu hướng giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, lực bán đã chững lại khi giá dao động trong phạm vi hẹp giữa hỗ trợ ngắn hạn $4,050 và kháng cự $4,100. Đáng chú ý, chỉ báo RSI đã có sự phục hồi mạnh mẽ từ vùng quá bán và đang hướng lên, báo hiệu động lượng tăng trong ngắn hạn có thể đang quay trở lại. Điểm mấu chốt để xác định xu hướng tiếp theo là hành động giá tại vùng kháng cự $4,097 - $4,100. Nếu giá phá vỡ và duy trì trên mức này, thị trường có thể kiểm tra lại vùng kháng cự mạnh hơn tại $4,126. Ngược lại, nếu giá không thể vượt qua và quay đầu giảm dưới $4,050, áp lực bán sẽ tái diễn, đẩy giá về mức hỗ trợ H4 quan trọng quanh $4,010.

Kế hoạch giao dịch

Với những vận động thị trường đã nêu, cơ hội sẽ mở giao cho các nhà giao dịch theo trường phái biên độ giao động thay vì breakout. Theo quan sát cá nhân của tác giả, nhiều khả năng chỉ số sẽ phải quay về vùng hỗ trợ ngắn hạn để tích lũy trước khi vào pha sóng tiếp theo. Vậy hãy cùng nhau xem xét 2 kịch bản

Kịch bản 1(sell): chỉ sốxuyên thủng vùng hỗ trợ ngắn hạn và tiếp tục tiến đến vùng hỗ trợ bên dưới

Kịch bản 2(buy): chỉ số bật lên sau khi tích lũy ở vùng hỗ trợ ngắn hạn, tiến về hỗ trợ mạnh khung ngày