P10: Đường Trung Bình Động - Cách Giao Dịch Theo Xu Hướng Với Đường Trung Bình Động Nhiều Guppy (GMMA)

Chỉ báo Guppy Multiple Moving Average (GMMA) cung cấp một cách tiếp cận thú vị bằng cách sử dụng dải trung bình động.

Là một nhà giao dịch xu hướng, việc chỉ đơn giản nhận diện hướng xu hướng và bắt kịp xu hướng là chưa đủ.

Thành công trong giao dịch xu hướng không chỉ phụ thuộc vào việc nhận diện đúng hướng của xu hướng và bắt kịp xu hướng sau khi nó đã bắt đầu, mà còn phải thoát ra càng sớm càng tốt sau khi xu hướng đã đảo ngược.

Nếu bạn thấy mình gặp khó khăn với bất kỳ điều nào ở trên, bạn có thể muốn xem xét chỉ báo Guppy Multiple Moving Average.

Chỉ báo Guppy Multiple Moving Average (GMMA), còn được gọi đơn giản là "Guppy", là một chỉ báo kỹ thuật giúp nhận biết các thay đổi trong xu hướng, có nghĩa là nó cung cấp cho bạn cách khách quan để biết khi nào nên vào và khi nào nên ra khỏi một giao dịch.

Trên biểu đồ, nó trông như thế này...

Guppy được tạo ra bởi một nhà giao dịch người Úc tên là Daryl Guppy. Chính vì vậy mà chỉ báo này có tên như vậy.

Đừng nhầm lẫn giữa "Guppy", chỉ báo, với "Guppy", biệt danh cho GBP/JPY. Chúng là hai thứ khác nhau. Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch Guppy (cặp tiền tệ) bằng cách sử dụng Guppy (chỉ báo). 😂

Daryl đã giới thiệu GMMA trong cuốn sách của ông, Trend Trading.

Guppy là một kỹ thuật theo dõi xu hướng bao gồm 12 EMA (hay trung bình động hàm mũ).

Các đường Guppy nhiều giúp các nhà giao dịch nhìn thấy sức mạnh hoặc điểm yếu trong xu hướng tốt hơn nếu chỉ sử dụng một (hoặc hai) EMA.

12 EMA được chia thành hai nhóm:

1. Một nhóm EMA "ngắn hạn".
2. Một nhóm EMA "dài hạn".

Mỗi nhóm bao gồm sáu MA.

Trong biểu đồ trên, hai nhóm EMA được phân biệt bằng màu sắc.

Nhóm "ngắn hạn" có màu xanh, trong khi nhóm "dài hạn" có màu đỏ.

Xu hướng được xác định bằng EMA dài hạn, các tín hiệu được đưa ra bởi EMA ngắn hạn.

Bạn sẽ vào lệnh khi có một sự đảo chiều xu hướng, điều này được chỉ ra khi một nhóm vượt qua nhóm còn lại.

Khi nhóm ngắn hạn vượt LÊN TRÊN nhóm dài hạn, MUA.

Khi nhóm ngắn hạn vượt XUỐNG DƯỚI nhóm dài hạn, BÁN.

Cách Thiết Lập Guppy Multiple Moving Average

Kỹ thuật này bao gồm việc kết hợp HAI nhóm trung bình động hàm mũ (EMAs) với các thời gian khác nhau (hoặc độ dài khác nhau).

Mười hai giai đoạn sử dụng là 3, 5, 8, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50, và 60.

Các EMA 3, 5, 8, 10, 12 và 15 được sử dụng để cho thấy động lực của xu hướng ngắn hạn.

Các EMA 30, 35, 40, 45, 50 và 60 cho thấy động lực của xu hướng dài hạn.

Giờ hãy hiển thị cả hai nhóm EMA trên biểu đồ.

Xu hướng đảo chiều và tiếp tục có thể được xác định bằng hai nhóm EMA này.

Cách Sử Dụng Guppy Multiple Moving Average

Guppy Multiple Moving Average có thể được sử dụng để nhận diện thay đổi trong hướng xu hướng hoặc đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Cách Nhận Diện Sức Mạnh Xu Hướng

Mức độ tách biệt giữa các trung bình động ngắn hạn và dài hạn có thể được sử dụng như một chỉ báo về sức mạnh xu hướng.

Nếu có một khoảng cách RỘNG, điều này cho thấy rằng xu hướng hiện hành mạnh.

Nếu có một khoảng cách HẸP hoặc các đường đan xen, điều này chỉ ra một xu hướng yếu hoặc một giai đoạn hội tụ.

Cách Nhận Diện Sự Đảo Chiều Xu Hướng

Sự giao nhau của các trung bình động ngắn hạn và dài hạn đại diện cho sự đảo chiều xu hướng.

Nếu các EMA ngắn hạn vượt LÊN TRÊN các trung bình động dài hạn, điều này được gọi là giao cắt tăng và cho thấy rằng một sự đảo chiều tăng đã diễn ra.

Nếu các EMA ngắn hạn vượt XUỐNG DƯỚI những cái dài hạn, điều này được gọi là giao cắt giảm và chỉ ra rằng một sự đảo chiều giảm đang xảy ra.

Cách Nhận Diện Thiếu Xu Hướng

Khi các trung bình động giữa hai nhóm gần nhau và gần như song song, điều này chỉ ra rằng cảm xúc thị trường ngắn hạn và xu hướng dài hạn chủ yếu đồng thuận.

Nói chung, khi cả hai nhóm EMA đang di chuyển ngang, hoặc chủ yếu là di chuyển ngang và đan xen mạnh mẽ, điều đó có nghĩa là giá thiếu một xu hướng rõ ràng.

Nhìn vào biểu đồ trên, nhận thấy khi nhóm đỏ và xanh của EMA đan xen, giá không có hướng đi, chỉ di chuyển lên và xuống trong một phạm vi.

Hành động giá hiện tại này phù hợp hơn cho giao dịch trong phạm vi. Là một nhà giao dịch xu hướng, sẽ hợp lý khi ngồi ngoài và chờ điều kiện tốt hơn.

Chỉ cần nhớ câu này: "Khi thị trường di chuyển ngang, nhà giao dịch xu hướng ngồi bên lề."

Cách Giao Dịch Tiền Tệ với Guppy Multiple Moving Average

Chỉ báo GMMA có thể được sử dụng để cung cấp tín hiệu giao dịch.

Tín Hiệu Mua

Khi tất cả các EMA ngắn hạn vượt lên trên tất cả các EMA dài hạn, một xu hướng tăng mới được xác nhận và kích hoạt một tín hiệu mua.

Trong một xu hướng tăng mạnh, khi các MA ngắn hạn di chuyển về phía các MA dài hạn hơn, nhưng KHÔNG vượt qua, và sau đó bắt đầu di chuyển cao hơn, điều này báo hiệu một sự tiếp tục của xu hướng tăng và kích hoạt một tín hiệu mua.

Hơn nữa, sau một giao cắt, nếu giá giảm trở lại và sau đó bật lên khỏi các EMA dài hạn, điều này báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng và kích hoạt một tín hiệu mua.

Tín Hiệu Bán

Khi tất cả các EMA ngắn hạn vượt xuống dưới tất cả các EMA dài hạn, điều này chỉ ra một xu hướng giảm mới và kích hoạt một tín hiệu bán.

Trong một xu hướng giảm mạnh, khi các MA ngắn hạn di chuyển về phía các MA dài hạn hơn, nhưng KHÔNG vượt qua, và sau đó bắt đầu di chuyển thấp hơn, điều này báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm và kích hoạt một tín hiệu bán.

Hơn nữa, sau một giao cắt giảm, nếu giá tăng nhưng sau đó bật lên khỏi các EMA dài hạn, điều này báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm và kích hoạt một tín hiệu bán.

Không Có Tín Hiệu

Các tín hiệu mua và bán trên nên tránh khi giá và các EMA di chuyển ngang.

Sau một giai đoạn hội tụ, hãy chờ một sự giao cắt và tách biệt.

Nếu không có xu hướng, chỉ báo này sẽ không hoạt động.

Chiến Lược Đột Phá Nén GMMA

Các trung bình động cũng đóng vai trò như các mức hỗ trợ và kháng cự.

Khi sự nén của cả hai nhóm trung bình động xảy ra trên cùng một nến, điều này có thể chỉ ra một thay đổi xu hướng tổng thể.

Đây là cách thiết lập giao dịch:

• Tìm một nến mà mức cao và thấp của nó xuyên qua tất cả mười hai trung bình động.
• Đặt lệnh dừng mua trên mức cao và lệnh dừng bán dưới mức thấp của cây nến đó.
• Sau khi được thực hiện, thay đổi lệnh dừng ngược lại (không được thực hiện) thành mức dừng lỗ ban đầu của bạn.
• Điều chỉnh dừng lỗ của bạn tại mức thấp của cây nến trước đó (nếu dài hạn) hoặc mức cao (nếu ngắn hạn) cho đến khi bị dừng lỗ.

Đây là một ví dụ:

Trong biểu đồ trên, cả hai nhóm EMA đã bị nén chặt. Chú ý cách mà cây nến cuối cùng mở dưới tất cả các trung bình động và đóng trên tất cả các trung bình động.

Điều này có thể được hiểu là giá đã có thể đóng cửa trên mức kháng cự (các EMA nén).

Đặt một lệnh dừng mua trên mức cao của cây nến và một lệnh dừng bán dưới mức thấp.

Trong cây nến tiếp theo, giá tăng lên, kích hoạt lệnh dừng mua. Lệnh dừng bán trước đó bây giờ trở thành mức dừng lỗ ban đầu của bạn.

Giá tiếp tục tăng. Bất cứ khi nào một cây nến tạo ra mức thấp mới cao hơn, bạn có thể điều chỉnh dừng lỗ và sử dụng nó như mức dừng lỗ mới, cho đến khi bạn bị dừng lỗ.

Hạn Chế của Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

Hạn chế chính của Guppy là nó là một chỉ báo trễ.

Điều này là do Guppy bao gồm các trung bình động hàm mũ (EMAs), và chúng ta đã nhắc đến trong một bài học trước, EMAs là chỉ báo trễ.

Một chỉ báo trễ đưa ra tín hiệu sau khi xu hướng đã bắt đầu.

Điều này có nghĩa là việc chờ đợi các EMA vượt qua đôi khi có thể dẫn đến một điểm vào hoặc ra quá muộn, vì giá đã di chuyển đáng kể.

Với bất kỳ chỉ báo theo dõi xu hướng nào, bạn luôn sẽ vào một giao dịch SAU khi xu hướng đã bắt đầu, và ra khỏi một giao dịch SAU khi xu hướng đã kết thúc.

Đó là lý do tại sao nó được gọi là chỉ báo theo dõi xu hướng. Bạn không cố gắng dự đoán khi nào xu hướng sẽ bắt đầu; bạn chờ cho nó hình thành trước, và sau đó chỉ cần theo dõi nó.

Hơn nữa, tất cả các trung bình động cũng dễ bị whipsaws.

Một whipsaw xảy ra khi có một sự giao cắt, điều này báo hiệu một điểm vào, nhưng thay vì giá di chuyển theo hướng dự kiến, nó di chuyển ngược lại, khiến các EMA giao nhau lần nữa, điều này báo hiệu một điểm ra (và lỗ thực).

Tóm Tắt

Guppy Multiple Moving Average là một hệ thống theo dõi xu hướng.

Giao dịch đi theo xu hướng giúp bạn thắng nhiều hơn thua.

Guppy có thể giúp bạn hình dung cả hai kịch bản của một sự đảo chiều xu hướng hoặc một sự tiếp tục xu hướng.

Mặc dù là một chỉ báo đơn giản, nhưng hệ thống Guppy chỉ hoạt động tốt nhất khi giá đang trong một xu hướng rõ ràng.

Không có chỉ báo kỹ thuật nào đúng đắn mọi lúc. (Nếu bạn tìm thấy một cái, hãy cho chúng tôi biết.)

Đây là một số mẹo khi giao dịch với Guppy:

• Giao dịch theo hướng của nhóm EMA dài hạn.
• Mức độ và bản chất của sự tách biệt trong nhóm EMA dài hạn xác định sức mạnh xu hướng dài hạn.
• Mức độ và bản chất của sự tách biệt trong nhóm EMA ngắn hạn xác định cảm xúc thị trường ngắn hạn
• Khi cả hai nhóm đều di chuyển theo cùng một hướng (cả hai cùng xu hướng lên hoặc xuống), cảm xúc thị trường hiện tại và xu hướng tổng thể đều đồng thuận.
• Một sự nén của cả hai nhóm đồng thời chỉ ra khả năng thay đổi xu hướng.