P2: Chỉ báo dao động và động lượng - Cách Sử Dụng Dao Động Để Cảnh Báo Bạn Về Sự Kết Thúc Của Một Xu Hướng

Một bộ dao động là bất kỳ đối tượng hoặc dữ liệu nào di chuyển qua lại giữa hai điểm.

Nói cách khác, nó là một vật thể mà luôn luôn sẽ rơi vào một nơi nào đó giữa điểm A và điểm B.

Nghĩ về lúc bạn bật công tắc dao động trên quạt điện của mình.

Nghĩ về các chỉ báo kỹ thuật của chúng tôi như là “bật” hoặc “tắt”.

Cụ thể hơn, một bộ dao động thường sẽ báo “mua” hoặc “bán”, ngoại trừ những trường hợp khi bộ dao động không rõ ràng ở bất kỳ đầu nào của khoảng mua/bán.

Nghe quen không? Nên thế!

Williams %R, Stochastic và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đều là các bộ dao động.

Các bộ dao động hoạt động trên cơ sở rằng khi động lượng bắt đầu chậm lại, ít người mua hơn (nếu trong xu hướng tăng) hoặc ít người bán hơn (nếu trong xu hướng giảm) sẵn sàng giao dịch ở giá hiện tại.

Một sự thay đổi trong động lượng thường là một tín hiệu rằng xu hướng hiện tại đang yếu đi.

Mỗi chỉ báo này được thiết kế để báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng có thể xảy ra, nơi mà xu hướng trước đó đã chạy hết và giá sẵn sàng để đổi hướng.

Hãy cùng xem qua một vài ví dụ.

Chúng tôi đã đính kèm cả ba bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày của GBP/USD dưới đây.

Nhớ khi chúng ta đã thảo luận cách hoạt động của Stochastic, Parabolic SAR và RSI chứ?

Nếu không nhớ thì chúng tôi sẽ gửi bạn về lớp năm đó!

Dù sao đi nữa, như bạn có thể thấy trên biểu đồ, tất cả ba chỉ báo đã đưa ra tín hiệu mua vào cuối tháng Mười Hai.

Thực hiện giao dịch đó có thể đã mang lại khoảng 400 pip lợi nhuận. Ka-ching!

Sau đó, trong tuần thứ ba của tháng Một, Stochastic, Parabolic SAR và RSI đều đưa ra tín hiệu bán.

Và dựa vào đợt giảm kéo dài 3 tháng sau đó, bạn có thể đã kiếm được rất nhiều pip nếu bạn thực hiện giao dịch bán đó.

Khoảng giữa tháng Tư, cả ba bộ dao động đều đưa ra tín hiệu bán khác, sau đó giá đã giảm mạnh thêm một lần nữa.

Giờ hãy nhìn vào cùng các bộ dao động này khi chúng bị nhầm lẫn, chỉ để bạn biết rằng những tín hiệu này không hoàn hảo.

Trên biểu đồ dưới đây, bạn có thể thấy rằng các chỉ báo có thể đưa ra tín hiệu mâu thuẫn.

Ví dụ, Parabolic SAR đã đưa ra tín hiệu bán vào giữa tháng Hai trong khi Stochastic lại cho tín hiệu ngược lại hoàn toàn.

Bạn nên theo tín hiệu nào?

Chà, RSI dường như cũng bối rối như bạn vì nó không đưa ra tín hiệu mua hay bán nào vào thời điểm đó.

Nhìn vào biểu đồ trên, bạn có thể nhanh chóng thấy rằng có rất nhiều tín hiệu sai xuất hiện.

Trong tuần thứ hai của tháng Tư, cả Stochastic và RSI đều đưa ra tín hiệu bán trong khi Parabolic SAR không đưa ra tín hiệu nào.

Giá tiếp tục tăng từ đó và bạn có thể đã mất một đống pip nếu bạn vào giao dịch bán ngay lập tức.

Bạn có thể đã bị thua lỗ khác vào giữa tháng Năm nếu bạn hành động theo những tín hiệu mua từ Stochastic và RSI và đơn giản là bỏ qua tín hiệu bán từ Parabolic SAR.

Điều gì đã xảy ra với bộ chỉ báo tốt như vậy?

Câu trả lời nằm ở phương pháp tính toán của từng chỉ báo.

Stochastic dựa trên khoảng cao đến thấp của thời kỳ (trong trường hợp này là hàng giờ), nhưng nó không tính đến những thay đổi từ giờ này sang giờ khác.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) sử dụng sự thay đổi từ giá đóng cửa này đến giá đóng cửa khác.

Parabolic SAR có cách tính toán độc đáo riêng mà có thể gây ra mâu thuẫn thêm.

Đó là bản chất của các bộ dao động. Chúng giả định rằng một chuyển động giá cụ thể luôn dẫn đến một sự đảo chiều giống nhau.

Tất nhiên, đó là chuyện vớ vẩn.

Mặc dù nhận thức được lý do tại sao một chỉ báo dẫn đầu có thể sai, nhưng không có cách nào để tránh chúng.

Nếu bạn nhận được các tín hiệu lẫn lộn, tốt hơn là không làm gì hơn là đoán mò. Nếu một biểu đồ không đáp ứng tất cả tiêu chí của bạn, đừng ép buộc giao dịch!

Di chuyển sang biểu đồ tiếp theo mà đáp ứng tiêu chí của bạn.