P2: Fibonacci - Cách Sử Dụng Fibonacci Retracements

Hãy cùng nói về các mức hồi Fibonacci nào.

Các mức hồi Fibonacci là đường ngang chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra nơi mà giá có thể đảo ngược hướng đi.

Điều đầu tiên bạn cần biết về công cụ Fibonacci là nó hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng.

Ý tưởng là mua vào (hoặc đi dài) khi giá hồi về mức hỗ trợ Fibonacci khi thị trường đang có xu hướng TĂNG.

Và bán ra (hoặc đi ngắn) khi giá hồi về mức kháng cự Fibonacci khi thị trường đang có xu hướng GIẢM.

Các mức hồi Fibonacci được coi là một chỉ báo kỹ thuật dự đoán vì chúng cố gắng xác định nơi mà giá có thể sẽ ở trong tương lai.

Lý thuyết là sau khi giá bắt đầu một xu hướng mới, giá sẽ hồi lại hoặc quay lại một phần mức giá trước đó trước khi tiếp tục xu hướng của nó.

Tìm kiếm các mức hồi Fibonacci

Để tìm các mức hồi Fibonacci này, bạn phải tìm điểm Swing High và Swing Low quan trọng gần đây.

Rồi đối với xu hướng giảm, nhấp vào Swing High và kéo con trỏ đến Swing Low gần nhất.

Đối với xu hướng tăng, làm ngược lại. Nhấp vào Swing Low và kéo con trỏ đến Swing High gần nhất.

Nhớ chưa?

Giờ thì, hãy cùng xem một số ví dụ về cách áp dụng các mức hồi Fibonacci vào thị trường tiền tệ.

Xu hướng tăng

Đây là biểu đồ hàng ngày của AUD/USD.

Ở đây chúng tôi đã vẽ các mức hồi Fibonacci bằng cách nhấp vào Swing Low tại .6955 vào ngày 20 tháng 4 và kéo con trỏ đến Swing High tại .8264 vào ngày 3 tháng 6.

Tada! Phần mềm vẽ biểu đồ tự động tính toán và hiển thị cho bạn các mức hồi.

Như bạn có thể thấy từ biểu đồ, các mức hồi Fibonacci là .7955 (23.6%), .7764 (38.2%), .7609 (50.0%*), .7454 (61.8%), và .7263 (76.4%).

Giờ đây, kỳ vọng là nếu AUD/USD hồi từ mức cao gần đây, nó sẽ tìm thấy hỗ trợ tại một trong những mức hồi Fibonacci đó vì các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh mua tại những mức này khi giá hồi lại.

*Tỷ lệ 50.0% không chính thức là tỷ lệ Fibonacci, nhưng nó đã lén vào nhóm và chưa bao giờ ra đi.

Giờ thì hãy xem điều gì đã xảy ra sau khi Swing High xuất hiện.

Giá đã hồi trở lại ngay qua mức 23.6% và tiếp tục giảm mạnh trong vài tuần tiếp theo.

Thậm chí nó đã thử nghiệm mức 38.2% nhưng không thể đóng cửa dưới mức đó.

Sau đó, khoảng ngày 14 tháng 7, thị trường tiếp tục tăng và cuối cùng phá vỡ mức Swing High.

Rõ ràng, việc mua tại mức Fibonacci 38.2% sẽ là một giao dịch dài hạn có lợi nhuận!

Xu hướng giảm

Giờ hãy xem cách chúng ta sẽ sử dụng công cụ hồi Fibonacci trong một xu hướng giảm. Dưới đây là biểu đồ 4 giờ của EUR/USD.

Như bạn có thể thấy, chúng tôi đã tìm thấy Swing High tại 1.4195 vào ngày 25 tháng 1 và Swing Low tại 1.3854 vài ngày sau đó vào ngày 1 tháng 2.

Các mức hồi là 1.3933 (23.6%), 1.3983 (38.2%), 1.4023 (50.0%), 1.4064 (61.8%) và 1.4114 (76.4%).

Kỳ vọng cho một xu hướng giảm là nếu giá hồi từ mức thấp này, có thể nó sẽ gặp kháng cự tại một trong các mức Fibonacci vì những nhà giao dịch muốn chơi xu hướng giảm ở giá tốt hơn có thể đã sẵn sàng với các lệnh bán ở đó.

Hãy xem điều gì đã xảy ra tiếp theo.

Yowza! Đó không phải là một điều tuyệt vời sao?!

Thị trường đã cố gắng phục hồi và dừng lại bên dưới mức 38.2% một chút trước khi thử nghiệm mức 50.0%.

Nếu bạn đã đặt một số lệnh tại các mức 38.2% hoặc 50.0%, bạn sẽ kiếm được một số "pips" khủng khiếp từ giao dịch đó.

Trong hai ví dụ này, chúng ta thấy rằng giá đã tìm thấy một số hỗ trợ hoặc kháng cự tạm thời tại các mức hồi Fibonacci.

Vì có rất nhiều người sử dụng công cụ Fibonacci, những mức đó trở thành các mức hỗ trợ và kháng cự tự hoàn thành.

Nếu đủ số lượng người tham gia thị trường tin rằng một hồi sẽ xảy ra gần mức hồi Fibonacci và đang chờ để mở vị thế khi giá đạt mức đó, thì tất cả những lệnh chờ đó có thể ảnh hưởng đến giá thị trường.

Một điều bạn nên lưu ý là giá sẽ không luôn luôn bật lại từ những mức này. Chúng nên được xem như những khu vực quan tâm,

Hiện tại, có một điều bạn nên luôn nhớ về việc sử dụng công cụ Fibonacci là chúng không luôn dễ sử dụng!

Nếu dễ như vậy, các nhà giao dịch sẽ luôn đặt lệnh của họ ở các mức hồi Fibonacci và thị trường sẽ luôn có xu hướng.

Trong bài học tiếp theo, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn điều gì có thể xảy ra khi các mức hồi Fibonacci THẤT BẠI.