P2: Lý thuyết sóng Elliott - Sóng Xung Lực

Ông Elliott đã chỉ ra rằng một thị trường đang có xu hướng di chuyển theo mô hình sóng 5-3 mà ông gọi là sóng Elliot.

Mô hình sóng 5 đầu tiên được gọi là sóng xung.

Mô hình sóng 3 cuối cùng được gọi là sóng điều chỉnh.

Trong mô hình này, Sóng 1, 3 và 5 là sóng động lực, có nghĩa là chúng đi cùng với xu hướng chung, trong khi Sóng 2 và 4 là sóng điều chỉnh.

Đừng nhầm lẫn Sóng 2 và 4 với mô hình điều chỉnh ABC (sẽ được thảo luận trong bài học tiếp theo) nhé!

Hãy cùng nhìn vào mô hình sóng xung 5 sóng đầu tiên. Sẽ dễ hơn nếu bạn nhìn thấy nó qua một bức tranh:

Nó vẫn trông hơi rối rắm. Hãy tô màu cho cậu bạn này nào.

Ah, tuyệt đẹp! Đẹp quá đi! Chúng tôi thích màu sắc, vì vậy chúng tôi đã mã màu cho mỗi sóng cùng với số đếm của nó.

Dưới đây là một mô tả ngắn gọn về những gì xảy ra trong mỗi sóng.

Chúng tôi sẽ sử dụng cổ phiếu làm ví dụ của chúng tôi vì Mr. Elliott đã sử dụng nó nhưng thực sự không quan trọng nó là cái gì. Nó có thể dễ dàng là tiền tệ, trái phiếu, vàng, dầu, hoặc búp bê Tickle Me Elmo.

Điều quan trọng là Lý thuyết Sóng Elliott cũng có thể được áp dụng cho thị trường ngoại hối.

Sóng 1

Sự hình thành của Sóng 1 cho thấy xu hướng trước đó đã kết thúc và một xu hướng mới đã xuất hiện.

Nếu xu hướng trước đó là giảm, thì bây giờ nó sẽ hướng lên. (Và nếu xu hướng trước đó là tăng, thì bây giờ nó sẽ hướng xuống.)

Điều này thường được gây ra bởi một số ít người đột nhiên (vì nhiều lý do khác nhau, thực tế hoặc tưởng tượng) cảm thấy rằng giá cổ phiếu rẻ nên đây là thời điểm lý tưởng để mua. Điều này làm giá tăng lên.

Ban đầu, có thể khó để xác định sóng này vì nếu xu hướng trước đó là giảm, tâm lý thị trường vẫn sẽ tiêu cực.

Sóng 2

Sóng 2 là sự hồi giá đầu tiên từ Sóng 1 theo hướng của xu hướng trước đó.

Tại thời điểm này, đủ số người trong sóng ban đầu xem cổ phiếu là quá giá và chốt lời.

Điều này khiến cổ phiếu giảm. Tuy nhiên, giá sẽ không đạt đến mức thấp trước đó trước khi cổ phiếu được coi là hàng hời lần nữa.

Như một nguyên tắc, Sóng 2 không bao giờ có thể điều chỉnh lại nhiều hơn toàn bộ chiều cao của Sóng 1.

Sóng 3

Sóng 3 thường là sóng dài nhất và mạnh nhất. Tài sản đã thu hút sự chú ý của công chúng.

Trong Sóng 3 là khi hầu hết những người tham gia thị trường sẽ nhận ra rằng xu hướng trước đó đã kết thúc và bây giờ sẽ theo xu hướng mới.

Nhiều người hơn biết đến cổ phiếu và muốn mua nó. Điều này làm giá tăng cao hơn và cao hơn. Sóng này thường vượt qua mức cao được tạo ra ở cuối sóng 1.

Trong thị trường tăng, giá trong Sóng 3 tăng nhanh chóng. Trong thị trường giảm, điều ngược lại xảy ra.

Sóng 4

Sóng 4 có tính chất điều chỉnh và báo hiệu rằng phần tốt nhất của xu hướng đã qua.

Các nhà giao dịch chốt lời vì tài sản được coi là đắt đỏ lần nữa.

Sóng 4 khó đếm và có thể mất nhiều thời gian để phát triển, nhưng nhìn chung, không nên dài hơn Sóng 3 trước đó.

Sóng này có xu hướng yếu vì thường có nhiều người vẫn lạc quan về cổ phiếu và đang chờ đợi để “mua khi giá giảm“.

Sóng 5

Sóng 5 là bước di chuyển cuối cùng theo hướng của xu hướng.

Đây là thời điểm mà hầu hết mọi người chú ý đến tài sản và chủ yếu được thúc đẩy bởi sự cuồng loạn.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư bắt đầu đưa ra những lý do vô lý để mua tài sản và sẽ cố gắng bóp cổ bạn nếu bạn không đồng ý với họ.

Sóng này đánh dấu đợt mua cuối cùng trước khi một xu hướng mới bắt đầu.

Cuối cùng, sau cùng, các người mua kiệt sức, và giá mất đà.

Đây là khi tài sản trở nên đắt nhất. Những người đi ngược bắt đầu bán khống tài sản, tạo nên mô hình ABC.

Sóng Xung Mở Rộng

Một điều bạn cũng cần biết về Lý thuyết Sóng Elliott là một trong ba sóng xung (1, 3 hoặc 5) luôn luôn được "mở rộng".

Nói đơn giản, sẽ luôn có một sóng dài hơn hai sóng còn lại, bất kể kích thước nào.

Theo Elliott, thường thì sóng thứ năm là sóng mở rộng.

Với thời gian, phong cách dán nhãn sóng cũ đã thay đổi vì ngày càng có nhiều người bắt đầu dán nhãn sóng thứ ba là sóng mở rộng.