P8: Giao dịch theo tín hiệu đột phá và tín hiệu giả - Cách giao dịch Fakeouts

Để làm mờ sự phá vỡ, bạn cần biết nơi mà những cú phá vỡ giả có thể xảy ra.

Những cú phá vỡ giả thường được tìm thấy tại các mức hỗ trợ và kháng cự được tạo ra thông qua đường xu hướng, mô hình biểu đồ, hoặc các mức cao hoặc thấp hàng ngày trước đó.

Đường xu hướng

Khi làm mờ sự phá vỡ, luôn nhớ rằng nên có KHOẢNG CÁCH giữa đường xu hướng và giá.

Nếu có một khoảng cách giữa đường xu hướng và giá, có nghĩa là giá đang di chuyển nhiều hơn theo hướng của xu hướng và xa khỏi đường xu hướng.

Như trong ví dụ dưới đây, có khoảng cách giữa đường xu hướng và giá cho phép giá hồi lại về phía đường xu hướng, có thể thậm chí phá vỡ nó, và cung cấp cơ hội làm mờ.

TỐC ĐỘ di chuyển của giá cũng rất quan trọng.

Nếu giá đang di chuyển như một con sâu bướm về phía đường xu hướng, có thể sẽ xảy ra một cú phá vỡ giả.

Tuy nhiên, một chuyển động nhanh của giá về phía đường xu hướng có thể dẫn đến một cú phá vỡ thành công.

Với tốc độ di chuyển giá cao, đà có thể mang giá vượt qua đường xu hướng và xa hơn nữa.

Trong tình huống này, tốt hơn là nên tránh làm mờ cú phá vỡ.

Làm thế nào để chúng ta làm mờ sự phá vỡ đường xu hướng?

Thực ra rất đơn giản. Chỉ cần vào lệnh khi giá trở lại bên trong.

Điều này sẽ cho phép bạn đi theo con đường an toàn và tránh việc hành động quá sớm. Bạn không muốn bán trên hoặc dưới một đường xu hướng chỉ để nhận ra sau đó rằng sự phá vỡ là thật!

Sử dụng ví dụ biểu đồ đầu tiên, hãy chỉ ra các điểm vào lệnh có thể bằng cách phóng to một chút.

Mô Hình Biểu Đồ

Mô hình biểu đồ là những nhóm giá thực tế bạn có thể thấy bằng mắt thường. Chúng là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật và cũng giúp bạn trong quá trình ra quyết định.

Hai mô hình phổ biến nơi cú phá vỡ giả thường xảy ra là:

• Đầu và Vai
• Đỉnh/Kép Đáy

Mô hình biểu đồ đầu và vai thực sự là một trong những mô hình khó nhất để các nhà giao dịch mới nhận ra. Tuy nhiên, với thời gian và kinh nghiệm, mô hình này có thể trở thành một phần quan trọng trong kho vũ khí giao dịch của bạn.

Mô hình đầu và vai được coi là một sự đảo chiều.

Nếu được hình thành vào cuối xu hướng tăng, nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều giảm. Ngược lại, nếu nó được hình thành vào cuối một xu hướng giảm, nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều tăng.

Đầu và vai được biết đến với việc tạo ra những cú phá vỡ giả và tạo ra cơ hội hoàn hảo để làm mờ sự phá vỡ.

Những cú phá vỡ giả là phổ biến với mô hình này vì nhiều nhà giao dịch đã chú ý đến hình thành này thường đặt cắt lỗ rất gần với đường cổ.

Khi mô hình trải qua một cú phá vỡ giả, giá thường sẽ phục hồi.

Các nhà giao dịch đã bán phá vỡ phía dưới hoặc mua phá vỡ phía trên sẽ bị kích hoạt lệnh dừng khi giá di chuyển ngược lại với vị trí của họ.

Điều này thường do các nhà giao dịch tổ chức gây ra, những người muốn lấy tiền từ tay các nhà giao dịch cá nhân.

Trong mô hình đầu và vai, bạn có thể giả định rằng cú phá vỡ đầu tiên có xu hướng là giả.

Bạn có thể làm mờ sự phá vỡ với một lệnh giới hạn quay trở lại đường cổ và chỉ đặt lệnh dừng của bạn trên mức cao của cây nến phá vỡ giả.

Bạn có thể đặt mục tiêu của mình thấp hơn một chút so với mức cao của vai thứ hai hoặc cao hơn một chút so với mức thấp của vai thứ hai trong mô hình ngược lại.

Mô hình tiếp theo là đỉnh đôi hoặc đáy đôi.

Các nhà giao dịch rất thích các mô hình này! Tại sao bạn lại hỏi? Chà, vì chúng dễ nhận ra nhất!

Khi giá phá vỡ dưới đường cổ, nó báo hiệu một khả năng đảo chiều xu hướng.

Vì lý do này, nhiều nhà giao dịch đặt lệnh vào của họ rất gần với đường cổ trong trường hợp có sự đảo chiều.

Vấn đề với những mô hình biểu đồ này là vô số nhà giao dịch biết chúng và đặt lệnh ở vị trí tương tự.

Điều này để lại cho các nhà giao dịch tổ chức cơ hội để lấy tiền từ tay của người dân thường.

Tương tự như mô hình đầu và vai, bạn có thể đặt lệnh của mình khi giá quay trở lại để bắt cú nảy. Bạn có thể đặt lệnh dừng của mình chỉ qua cây nến phá vỡ giả.

Tôi nên làm mờ sự phá vỡ trong loại thị trường nào?

Kết quả tốt nhất có xu hướng xuất hiện trong một thị trường bị ràng buộc trong phạm vi. Tuy nhiên, bạn không thể bỏ qua tâm lý thị trường, các sự kiện tin tức lớn, lẽ thường, và các loại phân tích thị trường khác.

Thị trường tài chính dành rất nhiều thời gian để nhảy qua lại giữa một phạm vi giá và không lệch nhiều khỏi những mức cao và thấp này.

Các phạm vi bị ràng buộc bởi một mức hỗ trợ và một mức kháng cự, và người mua và người bán liên tục đẩy giá lên và xuống trong các mức đó.

Làm mờ sự phá vỡ trong những môi trường bị ràng buộc trong phạm vi có thể rất có lợi.

Tuy nhiên, vào một thời điểm nào đó, một bên sẽ cuối cùng chiếm ưu thế và một giai đoạn xu hướng mới sẽ hình thành.