Phân tích kỹ thuật Forex mang lại hiệu quả như thế nào?

Phân tích kỹ thuật Forex là gì?

Phân tích kỹ thuật Forex là một cách thức phân tích và đưa ra nhận định xu hướng sắp tới của thị trường. Căn cứ vào khối lượng giao dịch, biến động giá trong quá khứ kết hợp với diễn biến biểu đồ và những chỉ số. Nhằm xác định biến động giá để thực hiện lệnh mua, bán tốt.

Đây là phương pháp phân tích thị trường được xuất hiện từ rất lâu tại Nhật Bản. Với cơ sở lý thuyết Dow của Charles Dow, theo đó ông nhận định rằng sự tăng giảm giá của những loại hình tài sản đều sẽ hoạt động theo những xu hướng rất cụ thể. Có thể nói đây chính là nền tảng xây dựng lên những cách phân tích kỹ thuật Forex mới sau này. Hiện tại, nền tảng này còn được áp dụng để phân tích đối với thị trường tiền ảo, forex….

Phân tích kỹ thuật có những đặc điểm gì?

Phân tích cơ bản cho nhà đầu tư biết được những tác động của các yếu tố kinh tế, chính trị,… đến giá của các loại hình tài sản. Thì phân tích kỹ thuật Forex sẽ chú trọng vào nghiên cứu giá trị của tài sản có diễn biến như thế nào trong tương lai khi đi sâu nghiên cứu vào các biểu đồ biến động giá trong quá khứ.

Nếu xét về bản chất, áp dụng kỹ thuật sẽ tập trung vào yếu tố mua bán trên thị trường, sự biến động của cung và cầu. Bởi những tác nhân này sẽ tạo nên sự tác động chính đến quyết định mua bán của chủ thể. Theo đó, dù là sử dụng chỉ số hay mô hình nào thì cũng cần phải để ý đến những điều sau:

Có rất nhiều yếu tố tác động đến thị trường.

Giá cả sẽ luôn thay đổi liên tục theo xu hướng.

Lịch sử biến động của thị trường sẽ có sự lặp lại nhất định.

Những phương tiện phân tích kỹ thuật Forex sẽ gồm có những loại chỉ báo và các biểu đồ giá cụ thể. Vì thế nên trader cần phải nắm rõ hầu hết những mô hình để có thể sử dụng cho phù hợp. Vì những yếu tố trên nền phương pháp này sẽ thường tập trung vào những chiến dịch ngắn hạn, day trading, swing trading… Đối với những người mới tham gia hay lần đầu tìm hiểu kỹ thuật thì nên cân nhắc kỹ.

Điểm mạnh của sử dụng phân tích kỹ thuật forex

Tính ứng dụng thực tế cao

Những cách thức phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường cho nhiều loại tài sản khác nhau trên thị trường forex kể cả tiền ảo. Những kỹ thuật này sử dụng một cách phù hợp cho quá trình đầu tư giao dịch ngắn hạn dù từ 1p hay đến khoảng thời gian vài tháng. Chình vì vậy mà nó được dùng hiệu quả cho các giao dịch với thời gian vài tháng trở lại.

Phương tiện phân tích đa dạng

Ngày nay những chỉ báo và phương tiện phân tích trở nên đa dạng với nhiều tác dụng khác nhau. Trên những nền tảng phổ biến như MT4, MT5.. đều có tích hợp một cách đầy đủ nhất. Đối với các nhà đầu tư dựa vào hành động giá để giao dịch thì những mô hình về giá cũng là một lựa chọn phù hợp để đặt lệnh.

Dự báo có độ chính xác cao

Dựa vào sự phân tích xu hướng dịch chuyển về giá, trader sẽ đưa ra phán đoán dựa trên các cơ sở kỹ thuật. Chứ không hề đặt lệnh dựa vào sự may mắn hay những yếu tố cảm tính nhất thời. Những chỉ báo kỹ thuật và mô mình sẽ giúp người đầu tư xác định thời điểm vào lệnh cũng như thoát khỏi thị trường hợp lý.

Điểm thiếu sót của phân tích kỹ thuật

Có thể nói đây là trường phái được nhiều người đầu tư theo đuổi. Thế nhưng thực tế phương pháp này không bao giờ đúng 100%, nhiều trường hợp vẫn phát sinh dự báo sai:

Những tin hiệu không hoàn toàn đúng

Đặt trong một điều kiện ổn định thị trường, thanh khoản ở mức cao, tổng lượng giao dịch lớn…. những phương pháp phân tích lúc này sẽ luôn cho những kết quả đạt mức tin cậy cao. Thế nhưng, trong tình huống thị trường bị tác động bởi sự kiện kinh tế, chính trị… những dự báo này có thể đưa ra tín hiệu sai.

Nhà đầu tư phải có kiến thức đủ lớn

Như bạn đã biết, phân tích kỹ thuật đòi hỏi một lượng kiến thức rất lớn về mô hình, các biểu đồ, xu hướng…. để dùng đúng kỹ thuật thì trước tiên bạn phải biết và hiểu nó.

Không hề thích hợp đối với đầu tư dài hạn

Đây là hình thức phân tích trong ngắn và trung hạn về khả năng thay đổi giá của nó. Thế nhưng để hiệu quả trong dài hạn thì không chắc chắn. Điều này còn phải căn cứ vào các chính sách kinh tế, những biến động chính trị, nền kinh tế của nhiều quốc gia….

Tồn tại độ trễ

Bởi vì những dữ kiện phân tích đều sẽ nằm ở quá khứ chính vì thế nó sẽ tạo ra một khoảng trễ nhất định. Phân tích vào những thời điểm có sự kiện gây biến động sẽ khiến trader không kịp trở tay. Chính vì thế, chúng ta không thể tách rời phương pháp khỏi phân tích cơ bản.

Những công cụ cơ bản trong forex

Lý thuyết Dow, sóng Elliott

Lý thuyết này sẽ giúp trader hiểu được những giai đoạn chính mà xu hướng thị trường sẽ thể hiện. Khi nào mà xu hướng bắt đầu, quá trình diễn ra và kết thúc. Nhà đầu tư dựa vào nền tảng này để hiểu được tâm lý đầu tư từ đó chọn được thời điểm đặt lệnh phù hợp.

Biểu đồ nến

Có thể nói biểu đồ nến là một trong những mô hình được sử dụng rất nhiều trong thực tế. Bởi những biến động của giá được thể hiện rất rõ trong cả quá khứ và hiện tại. Từ đó ta rút ra được quy luật biến động của thị trường. Những loại biểu đồ được sử dụng phổ biến gồm: đường, nến Nhật, biểu đồ điểm…

Các chỉ báo kỹ thuật

Những chỉ báo được các nhà giao dịch thường xuyên sử dụng trong quá trình nhận định xu hướng. những công cụ góp phần vào quá trình phân tích có thể kể đến như:

Đường SMA

Có thể nói đây là một trong những chỉ số kỹ thuật được sử dụng khá nhiều khi phân tích. Bởi vì SMA sẽ dựa vào giá trị tại thời điểm kết thúc phiên của tài sản tại những thời điểm trong quá khứ. Từ đó SMA sẽ tính toán và bỏ bớt đi những yếu tổ ảnh hưởng. Kết quả sẽ cho ra đường SMA với sự thể hiện khách quan giúp trader có thể xác định chính xác xu hướng.

Chỉ báo RSI

RSI là một công cụ giúp đo lường mức độ biến động của giá cả. Khi dựa trên chỉ số này, nhà đầu tư sẽ có thể phân tích và đưa ra được những cơ sở mua bán trên thị trường. Chỉ số này sẽ có giao động theo giá trị từ 0 đến 100.

Bollinger Bands

Trong quá trình phân tích thì nhiều nhà đầu tư cũng sẽ áp dụng loại chỉ báo này để đo lường xu hướng của thị trường. Nhằm xác định xem sắp tới xu hướng đó sẽ dừng hay tiếp tục vận động.

Tổng kết

Phân tích kỹ thuật Forex mang lại hiệu quả khá cao, chính vì thế mà nó được ứng dụng rất rộng rãi trong giới nhà đầu tư. Tuy nhiên để phát huy được hết hiệu quả chúng ta cần phải hiểu rõ về phương pháp này cũng như kết hợp cùng phân tích cơ bản.