Series 3: Công Cụ Hỗ Trợ – Bollinger Bands (BB)

1. Bản Chất Của Bollinger Bands

Bollinger Bands gồm 3 thành phần:

Đường giữa (Middle Band): Thường là đường MA20 (Moving Average 20).

Dải trên (Upper Band): MA20 + 2 độ lệch chuẩn (standard deviation).

Dải dưới (Lower Band): MA20 – 2 độ lệch chuẩn.

👉 Nói cách khác, BB không chỉ cho biết xu hướng, mà còn đo mức độ biến động (volatility) của giá. Khi thị trường “nén chặt” → biến động chuẩn bị bùng nổ.

2. Cách Đọc Bollinger Bands

Co thắt (Squeeze): Khi 2 dải BB bó hẹp lại → thị trường đang tích lũy. Đây là tín hiệu cho một cú bùng nổ mạnh mẽ sắp đến (breakout hoặc breakdown).

Mở rộng (Expansion): Khi dải BB bung rộng → biến động lớn đã xảy ra, nhưng cũng cảnh báo khả năng thị trường “chạy quá đà”.

Đi dải (Walking the Bands): Trong xu hướng mạnh, giá có thể bám sát dải trên (trend tăng) hoặc dải dưới (trend giảm) trong thời gian dài. Đây là điểm mà nhiều trader mới thường mắc sai lầm khi “bắt đỉnh đáy” quá sớm.

3. Chiến Lược Kinh Điển Với BB

🔹 Chiến lược Breakout:

Khi BB co hẹp bất thường, chờ giá phá dải trên hoặc dải dưới.

Giá tăng xác nhận → xác suất thành công cao.

🔹 Chiến lược Reversal (Đảo chiều ngắn hạn):

Khi giá chạm hoặc vượt quá dải trên/dưới nhưng RSI hoặc volume không ủng hộ → tín hiệu đảo chiều ngắn hạn.

Thường áp dụng tốt trong thị trường sideway hoặc trend yếu.

🔹 Kết hợp với EMA:

Giá phá dải trên nhưng EMA 9/21 vẫn giữ trend tăng → không vội bán, ưu tiên giữ lệnh theo xu hướng.

Đây là cách tôi thường dùng để tránh “thoát non” trong những con sóng lớn.

4. Kinh Nghiệm Thực Chiến

BB không dự đoán tương lai – nó chỉ cho thấy “giá hiện tại đang ở đâu so với độ biến động thông thường”.

Đừng bao giờ nghĩ chạm dải trên = bán, chạm dải dưới = mua. Trong trend mạnh, bạn sẽ bị quét sạch.

Sức mạnh thật sự của BB nằm ở giai đoạn tích lũy → khi “lò xo nén” đủ chặt, cú bung ra thường mang theo lợi nhuận lớn.

Khi kết hợp BB với RSI và EMA, anh em sẽ có bộ khung hoàn chỉnh:

EMA: xu hướng.

RSI: sức mạnh và phân kỳ.

BB: độ biến động và điểm breakout.

5. Kết Luận

Bollinger Bands là công cụ tuyệt vời giúp trader đọc được nhịp thở của thị trường.

BB co hẹp → chuẩn bị.

BB bung rộng → theo trend hoặc chốt lời dần.

BB + EMA + RSI → bộ ba công cụ hỗ trợ giúp anh em tăng xác suất thắng lệnh.

Sau nhiều năm giao dịch, tôi nhận ra: Thành công không đến từ một chỉ báo duy nhất, mà đến từ việc phối hợp, hiểu bản chất và giữ kỷ luật khi vận dụng.

Hãy đón chờ ở bài viết tiếp theo