Sóng Elliott: Chìa Khóa Giải Mã Tâm Lý Thị Trường và Xu Hướng Giá

Lý thuyết Sóng Elliott: Khái niệm và Cách sử dụng

Lý thuyết Sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật mô tả cách giá di chuyển trên thị trường tài chính. Được Ralph Nelson Elliott phát triển từ những năm 1930, lý thuyết này chỉ ra các mô hình sóng lặp đi lặp lại, phản ánh tâm lý và hành vi của nhà đầu tư.

Ý chính cần nắm:

• Sóng Elliott phân tích mô hình giá dựa trên tâm lý thị trường.
• Lý thuyết nhận diện hai loại sóng: sóng đẩy (impulse) tạo xu hướng chính và sóng điều chỉnh (corrective) đi ngược xu hướng lớn.
• Mỗi tập hợp sóng lại nằm trong một cấu trúc sóng lớn hơn, tạo nên mô hình dạng "fractal" (phân dạng) lặp đi lặp lại ở các khung thời gian khác nhau.

Cách hoạt động của Sóng Elliott

Lý thuyết cho rằng giá di chuyển theo các mô hình sóng do tâm lý đám đông tạo nên. Sóng được chia làm:

Sóng đẩy (Impulse Waves): Gồm 5 sóng con (1, 2, 3, 4, 5), trong đó 3 sóng đi theo xu hướng chính (1, 3, 5) và 2 sóng điều chỉnh (2, 4).

• Sóng 2 không được vượt quá điểm bắt đầu của Sóng 1.
• Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong 3 sóng chính (1, 3, 5).
• Sóng 4 không trùng vào vùng giá của Sóng 1.
• Sóng 5 thường kết thúc với sự suy yếu về động lực giá (momentum divergence).

Sóng điều chỉnh (Corrective Waves): Thường có 3 sóng nhỏ (A, B, C) hoặc kết hợp nhiều dạng sóng khác nhau. Sóng điều chỉnh di chuyển ngược lại xu hướng chính và có thể xuất hiện dưới dạng nêm mở rộng (expanding wedge) hoặc nêm co hẹp (contracting wedge).

Giao dịch theo Sóng Elliott

Nhà giao dịch có thể:

• Mua vào (long) khi nhận diện sóng đẩy đang hình thành và kỳ vọng giá tăng đến sóng 5.
• Bán ra (short) khi sóng 5 kết thúc, dự đoán giá sẽ quay đầu tạo sóng điều chỉnh.

Lý thuyết cũng kết hợp với dãy số Fibonacci để dự đoán mức điều chỉnh, như 38% hoặc 62% của sóng trước đó.

Kết luận

Sóng Elliott là công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng và dự đoán biến động giá. Tuy không đảm bảo chắc chắn về hướng đi của thị trường, nhưng lý thuyết này giúp tăng khả năng sắp xếp các kịch bản giá trong tương lai.