Sóng Elliott Giải Thích Hành Vi Thị Trường, Dự Đoán Xu Hướng

Lý thuyết sóng Elliott mô tả hành vi giá theo chu kỳ tâm lý đám đông. Cấu trúc gồm 5 sóng thuận xu hướng và 3 sóng điều chỉnh, tạo thành mô hình 8 sóng cơ bản. Công cụ này giúp nhà giao dịch nhận diện giai đoạn thị trường, dự báo điểm đảo chiều và xu hướng tiếp diễn. Tuy nhiên, việc đếm sóng mang tính chủ quan và cần kết hợp thêm chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ chính xác.

1. Cấu trúc chung

Mô hình sóng đẩy 5-3 là nền tảng trong lý thuyết Elliott.

Gồm 5 sóng xu hướng chính (Impulse) và 3 sóng điều chỉnh (Corrective).

Hình thành chu kỳ cơ bản: Xu hướng → Điều chỉnh → Tiếp diễn.

2. Sóng đẩy (5 sóng)

Sóng 1: Giá bắt đầu một xu hướng mới (thường do ít người chú ý, động lực nhỏ).

Sóng 2: Giá điều chỉnh nhưng không vượt quá điểm bắt đầu sóng 1. Đây là quy tắc bắt buộc.

Sóng 3: Sóng mạnh nhất, dài nhất trong hầu hết trường hợp. Thường đi kèm khối lượng lớn, tâm lý thị trường rõ rệt.

Sóng 4: Điều chỉnh nhưng không chồng lên vùng giá của sóng 1 (quy tắc chính).

Sóng 5: Đợt tăng/giảm cuối cùng theo xu hướng chính, nhưng thường kém sức mạnh hơn sóng 3.

📌 Quy tắc chính trong 5 sóng:

Sóng 2 không bao giờ vượt quá điểm khởi đầu sóng 1.

Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.

Sóng 4 không bao giờ chồng lên sóng 1.

3. Sóng điều chỉnh (3 sóng)

Sau 5 sóng đẩy, thị trường điều chỉnh bằng 3 sóng A-B-C.

Có thể ở dạng Zigzag (5-3-5), Flat (3-3-5) hoặc Triangle (3-3-3-3-3).

Sóng A và C thường di chuyển cùng chiều, trong khi sóng B ngược chiều.

4. Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm của lý thuyết sóng Elliott

Xác định xu hướng dài hạn và ngắn hạn: Giúp nhà giao dịch hiểu cấu trúc thị trường qua các sóng đẩy và sóng điều chỉnh.

Dự báo điểm đảo chiều tiềm năng: Cung cấp khuôn khổ để dự đoán giai đoạn thị trường có thể chuyển hướng.

Kết hợp tốt với công cụ khác: Có thể sử dụng cùng Fibonacci, hỗ trợ/kháng cự hoặc chỉ báo động lượng để tăng độ chính xác.

Linh hoạt cho nhiều khung thời gian: Phù hợp cho cả giao dịch trong ngày và giao dịch dài hạn.

Nhược điểm của lý thuyết sóng Elliott

Tính chủ quan cao – Việc đếm sóng có thể khác nhau giữa các nhà phân tích, dẫn đến kết quả không đồng nhất.

Khó áp dụng cho người mới: Cấu trúc sóng phức tạp, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm để phân tích chính xác.

Dự báo không tuyệt đối: Thị trường có thể phá vỡ cấu trúc sóng do tin tức bất ngờ hoặc biến động mạnh.

Yêu cầu quản lý rủi ro tốt: Do khả năng sai số cao nếu sóng bị đếm nhầm hoặc bỏ sót.

5. Ý nghĩa giao dịch

Trader thường tìm cơ hội ở sóng 3 (động lực mạnh nhất, xác suất cao).

Sóng 5 có thể hấp dẫn nhưng rủi ro cao vì dễ đảo chiều.

Sau chu kỳ 5-3, xu hướng mới có thể bắt đầu theo hướng ngược lại.

👉 Nói cách khác:

5 sóng đẩy = xu hướng chính.

3 sóng điều chỉnh = nghỉ ngắn để tích lũy.

Chu kỳ 5-3 lặp lại ở mọi khung thời gian, tạo thành cấu trúc fractal đặc trưng của sóng Elliott.