Sử dụng RSI xác định Xu hướng, Kháng cự - Hỗ trợ (P2)

Trong RSI, có một tín hiệu manh mối báo cho chúng ta biết rằng xu hướng sắp thay đổi đó là sự phân kỳ giữa Giá/RSI. Cơ bản, chúng ta có 2 loại tín hiệu phân kỳ đó là phần kỳ ẩn và phân kỳ âm-dương.

Chính sự khác biệt này giúp cho chúng ta có thể phát hiện được sớm nhất thời điểm xu hướng thay đổi. Trong thị trường tăng, thường xuất hiện các tín hiệu phân kỳ giảm giá. Trong thị trường giảm , thường xuất hiện các tín hiệu phân kỳ tăng giá. Mình không nói nhầm đâu, điều này nghe có vẻ rất khác xa với những gì chúng ta được đọc. Khi mình đọc tới đây cũng thấy rất lạ và phải liên tục đọc lại để cho chính xác.

Mình sẽ lấy ví dụ để cho các bằng hữu nắm được khi phân tích xu hướng:

Chúng ta có thể thấy, khi xu hướng tăng thì RSI liên tục tạo các phân kỳ giảm giá hay còn gọi là phân kỳ âm và RSI trong phạm vi xu hướng tăng là 80/40. Tương tự, trong xu hướng giảm thì RSI lại liên tục tao các phân kỳ tăng giá hay còn gọi là phân kỳ dương, với phạm vi RSI 60/20.

Mục đích của chúng ta là tim một tín hiệu phát hiện được thời điểm mà xu hướng thay đổi.

Dùng đường di chuyển trung bình (MA) trên Giá và trên RSI

Đây là một công cụ giúp chúng ta loại bỏ được các biến động nhiễu và cho tín hiệu mượt mà hơn. Đối với mình, đây là công cụ rất có giá trị vì lý do này. Chúng ta sử dụng 2 đường MA để xác nhận xu hướng với các thông số là SMA(9) và WMA(45) trên cả biểu đồ giá và biểu đồ RSI. Và khi kết hợp lại chúng có ý nghĩa như sau:

• Đường 9 kỳ cao hơn đường 45 kỳ trên giá, và đường 9 kỳ cao hơn đường 45 kỳ trên RSI là xu hướng tăng
  
  
• Đường 9 kỳ thấp hơn đường 45 kỳ trên giá, và đường 9 kỳ thấp hơn đường 45 kỳ trên RSI là xu hướng giảm
  
  
• Đường 9 kỳ cao hơn đường 45 kỳ trên giá, và đường 9 kỳ thấp hơn đường 45 kỳ trên RSI là xu hướng đi ngang tăng lên
  
  
• Đường 9 kỳ thấp hơn đường 45 kỳ trên giá, và đường 9 kỳ cao hơn đường 45 kỳ trên RSI là xu hướng đi ngang giảm xuống
  

Dưới đây là biểu đồ khi chúng ta sử dụng công cụ này:

Tóm lại, điều chúng ta tự hỏi khi xác định xu hướng là:

• Phạm vi là gì? Đã có một sự thay đổi phạm vi?
• Thị trường có tôn trọng sự hỗ trợ và kháng cự trước đây hay thị trường đang vi phạm và đảo ngược vai trò của họ?
• Chúng ta đã phá vỡ một đường xu hướng quan trọng trong giá, hay biểu đồ RSI chưa?
• Loại phân kỳ nào có mặt?
• Trung bình di chuyển của tôi cho tôi thấy là gì?
  

Danh sách kiểm tra nhanh này là cách chúng ta có thể chính xác, nhanh chóng và hiệu quả xác định xu hướng.