Supply & Demand Zone – Vùng Cung Cầu và Chiến Lược Vào Lệnh

Bài viết giới thiệu Supply & Demand Zone, vùng giá phản ánh hoạt động gom/xả của các tổ chức lớn trước các đợt biến động mạnh. Supply Zone cho thấy áp lực bán, trong khi Demand Zone thể hiện lực mua mạnh. Các vùng này giúp trader xác định điểm vào lệnh tối ưu, quản lý rủi ro và dự đoán khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng. Khi kết hợp với bối cảnh thị trường, khối lượng và các yếu tố ICT như Fair Value Gap hay Market Structure, Supply & Demand Zone trở thành công cụ đáng tin cậy trong phân tích kỹ thuật.

1. Supply & Demand Zone là gì?

Supply Zone (Vùng Cung): Khu vực mà lực bán mạnh xuất hiện, đẩy giá xuống. Thường được hình thành trước một đợt giảm giá lớn.

Demand Zone (Vùng Cầu): Khu vực mà lực mua mạnh xuất hiện, đẩy giá lên. Thường được hình thành trước một đợt tăng giá mạnh.

Khác với hỗ trợ/kháng cự truyền thống chỉ dựa trên mức giá ngang, Supply & Demand Zone được xác định theo vùng giá có dấu hiệu gom hàng/xả hàng của các tổ chức lớn.

2. Tư Duy Giao Dịch Với Supply & Demand

Trader không vào lệnh chỉ vì thấy một vùng mà cần xác định bối cảnh. Trước hết, cần xác định xu hướng tổng thể của thị trường để biết nên ưu tiên mua hay bán. Sau đó, tìm các vùng Supply hoặc Demand được hình thành từ những cú tăng hoặc giảm mạnh trước đó. Khi giá quay lại vùng này, trader quan sát phản ứng giá để tìm tín hiệu xác nhận. Cuối cùng, nên ưu tiên giao dịch thuận theo xu hướng chính và kết hợp phân tích trên khung thời gian cao nhằm tăng độ tin cậy.

3. Các Yếu Tố Nổi Bật

Các yếu tố quan trọng cần chú ý gồm: Fresh Zone, tức vùng chưa bị test nhiều lần thường giữ được độ mạnh cao; Imbalance (FVG), khi xuất hiện khoảng trống giá thì khả năng phản ứng tăng lên rõ rệt; và khối lượng giao dịch, vì những vùng có dấu hiệu tích lũy hoặc khối lượng lớn thường đáng tin cậy hơn trong việc dự đoán phản ứng giá.

4. Chiến Lược Vào Lệnh

Chiến lược vào lệnh bao gồm: Entry – có thể đặt lệnh Limit trực tiếp trong vùng hoặc chờ tín hiệu Price Action như pin bar, engulfing để xác nhận; Stop-loss – nên đặt bên ngoài vùng Supply hoặc Demand nhằm tránh bị quét giả; Take-profit – thường dựa vào vùng đối diện hoặc các mức kháng cự, hỗ trợ quan trọng gần nhất để tối ưu lợi nhuận.

5. Điểm Mạnh Và Điểm yếu

Điểm Mạnh

Cung cấp điểm vào lệnh tối ưu: Giúp đặt lệnh gần vùng giá mà tổ chức lớn đã giao dịch, giảm khoảng cách stop-loss.

Xác suất cao khi kết hợp bối cảnh: Hiệu quả hơn khi đi cùng xu hướng chính và các yếu tố ICT khác như FVG hoặc Market Structure.

Đa dụng trên nhiều khung thời gian: Có thể áp dụng từ M1 đến D1 hoặc cao hơn.

Điểm Yếu

Dễ bị nhiễu khi vùng đã test nhiều lần: Độ tin cậy giảm dần theo số lần giá quay lại.

Khó xác định chính xác ranh giới vùng: Dễ bị quét stop-loss nếu đặt quá sát.

Cần kỹ năng phân tích bối cảnh: Nếu chỉ dựa vào vùng mà không xét xu hướng hoặc khối lượng, tỷ lệ thất bại sẽ cao.

6. Ví dụ minh hoạ

Trong Supply Zone, giá tăng mạnh và tiến vào khu vực có nhiều lệnh bán đang chờ thoát vị thế. Khi lực mua gặp lực bán, giá bắt đầu chững lại và không thể tiếp tục tăng mạnh. Sau đó, khi áp lực mua suy yếu dần, giá sẽ bị đẩy giảm trở lại. Ngược lại, trong Demand Zone, giá giảm mạnh tiến vào khu vực có nhiều lệnh mua đang chờ vào. Tại đây, lực bán gặp lực mua khiến giá tạm dừng và không giảm sâu hơn. Khi áp lực bán yếu đi, giá bật tăng trở lại. Tuy nhiên, nếu khối lượng hoặc lực đẩy khi tiến vào vùng không đủ mạnh, giá có thể bị từ chối ngay lập tức và không xuất hiện giai đoạn tích lũy hay chững lại.

7. Lưu Ý

Vùng càng được test nhiều lần càng yếu.

Không nên giao dịch ngược xu hướng chính nếu không có tín hiệu mạnh.

Cần kết hợp thêm yếu tố như FVG, Market Structure để tăng xác suất.

8. Kết Luận

Supply & Demand Zone là công cụ quan trọng giúp trader “đọc vị” dòng tiền lớn, xác định điểm vào lệnh xác suất cao. Khi kết hợp với các yếu tố khác như khối lượng, FVG và cấu trúc thị trường, phương pháp này có thể trở thành chiến lược giao dịch bền vững và hiệu quả.