Tại sao bạn nên giao dịch trên các khung thời gian cao hơn?

Trong giao dịch tài chính, có một niềm tin phổ biến nhưng sai lầm rằng giao dịch thường xuyên hơn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Nhiều nhà giao dịch mới làm quen thường bị thu hút bởi các khung thời gian nhỏ hơn như 1 phút, 5 phút hoặc 15 phút vì nghĩ rằng giao dịch liên tục sẽ giúp họ kiếm tiền nhanh hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng giao dịch trên các khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như 4 giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần, không chỉ mang lại kết quả tốt hơn mà còn giúp bạn trở thành một nhà giao dịch bền vững, kiên nhẫn và kỷ luật hơn. Một chiến lược tốt không phải là mức độ chủ động của bạn mà là bạn tối ưu hóa hiệu quả lợi nhuận so với rủi ro tốt như thế nào.
Khi giao dịch trên các khung thời gian nhỏ hơn, số lượng giao dịch cao có nghĩa là bạn liên tục phải chịu các chi phí như chênh lệch giá và hoa hồng. Những chi phí giao dịch tích lũy này có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận của bạn. Ngược lại, giao dịch trên khung thời gian cao hơn sẽ giảm số lượng giao dịch, giúp bạn tiết kiệm chi phí và giữ lại lợi nhuận thực tế. Thời gian càng ngắn thì chi phí càng cao. Ví dụ: giao dịch có tỷ lệ R:R là 2 trên biểu đồ 1 phút có thể bị trượt giá và kết thúc với tỷ lệ R:R chỉ là 1 trong giao dịch thực tế. Hiệu suất giảm đáng kể này có thể biến chiến lược thành chiến lược có kỳ vọng âm.

Giao dịch trên các khung thời gian nhỏ hơn yêu cầu bạn phải liên tục theo dõi biểu đồ và phản ứng với những biến động ngắn hạn của thị trường. Điều này không chỉ tiêu tốn thời gian mà còn gây mệt mỏi, căng thẳng về tinh thần. Mặt khác, giao dịch trên các khung thời gian cao hơn cho phép bạn kiểm tra thị trường ít thường xuyên hơn trong khi vẫn đưa ra quyết định sáng suốt. Bạn có thể phân tích thị trường vào cuối ngày hoặc cuối tuần, giúp bạn có thời gian cho các hoạt động khác và đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống.
Trên các khung thời gian nhỏ hơn, thị trường thường có những biến động ngẫu nhiên không có ý nghĩa thực sự, được gọi là "tiếng ồn". Những tín hiệu này có thể dễ dàng khiến bạn hiểu lầm để đưa ra những quyết định sai lầm. Ngược lại, xu hướng và đà mua hoặc bán trên các khung thời gian cao hơn sẽ rõ ràng hơn, cho phép bạn tập trung vào bức tranh toàn cảnh hơn của thị trường. Các mức hỗ trợ và kháng cự trên các khung thời gian cao hơn cũng đáng tin cậy hơn vì chúng tồn tại lâu hơn, được nhiều nhà giao dịch quan sát hơn và do đó được thị trường tôn trọng hơn. Trên các khung thời gian nhỏ hơn, các mức này thường có nguy cơ xảy ra đột phá, vi phạm giả hoặc thiếu tôn trọng do tiếng ồn và biến động ngắn hạn.

Giao dịch tài chính không phải là một cuộc chạy nước rút mà là một cuộc chạy marathon, trong đó sự kiên trì, kỷ luật và kiên nhẫn đóng những vai trò quan trọng nhất. Trên các khung thời gian nhỏ hơn, tín hiệu giao dịch xuất hiện thường xuyên, dễ dàng kéo bạn vào chu kỳ giao dịch quá mức. Bạn có thể bị cám dỗ thực hiện các giao dịch dựa trên các tín hiệu không rõ ràng hoặc cố gắng "phục hồi" sau khi thua lỗ, dẫn đến vi phạm kỷ luật. Ngược lại, giao dịch trên các khung thời gian cao hơn buộc bạn phải kiên nhẫn và chờ đợi. Tín hiệu trên khung thời gian cao hơn ít thường xuyên hơn nhưng thường có xác suất thành công cao hơn. Tại đây, bạn học cách tập trung vào chất lượng hơn là số lượng giao dịch. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả giao dịch của bạn mà còn giảm áp lực tâm lý vì bạn không cần phải liên tục theo dõi biểu đồ.

Về lâu dài, việc duy trì kỷ luật và kiên nhẫn không chỉ quan trọng để kiếm được lợi nhuận mà còn là nền tảng để tồn tại trên thị trường. Giao dịch không phải là một trò chơi may rủi; đây là một trò chơi xác suất trong đó những người có thể kiểm soát bản thân tốt hơn sẽ giành được lợi thế đáng kể. Một ví dụ điển hình là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Anh ấy không giao dịch thường xuyên, nhưng mỗi quyết định mua hoặc bán đều dựa trên sự phân tích cẩn thận, thực hiện kỷ luật và tầm nhìn dài hạn. Thay vì theo đuổi những biến động ngắn hạn, Buffett tập trung vào giá trị nội tại và kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động. Ông từng có câu nói nổi tiếng: “Thị trường là một công cụ chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn”.