Tại sao phân tích cơ bản về tiền điện tử lại quan trọng?

Tiền điện tử là một tài sản kỹ thuật số rất phổ biến nhưng dễ bay hơi. Thật khó để dự đoán triển vọng của tài sản này bằng cách nhìn vào nhu cầu hiện tại, lợi nhuận hoặc định giá thị trường của nó. Tiền kỹ thuật số có thể mang lại lợi nhuận khủng khiếp và chứng kiến sự sụt giảm lớn, đột ngột.

Phổ biến nhất trong số này, Bitcoin và Ethereum, cũng đã chứng kiến sự sụt giảm không thể đoán trước và xu hướng tăng giá trong định giá trong những năm qua.

Vì vậy, để đo lường giá trị thực tế của một loại tiền điện tử, bạn cần phải trải qua một phân tích cơ bản về tiền điện tử. Nó tập trung vào việc đo lường giá trị nội tại cơ bản của tiền điện tử, có thể hướng dẫn bạn biết liệu nó có đáng để mua hay đầu tư hay không.

Tại sao phân tích cơ bản về tiền điện tử lại quan trọng?

Phân tích cơ bản là một cách để đo lường rủi ro và tiềm năng trong tương lai của tiền điện tử. Nó kiểm tra xem một loại tiền kỹ thuật số có bị định giá thấp hay quá cao hay không. Bằng cách hiểu những điều này, bạn có thể xác định xem bạn có nên đầu tư vào chúng hay không. Bằng cách này, bạn có thể thực hiện các chiến lược sau khi được thông báo kỹ lưỡng về tiền điện tử.

Các yếu tố cần được xem xét để phân tích cơ bản về tiền điện tử
Dưới đây là ba thông số mà bạn có thể hiểu được triển vọng của bất kỳ loại tiền điện tử nào. Tìm tất cả những điều này được thảo luận kỹ lưỡng bên dưới:

Số liệu Blockchain

Tỷ lệ băm

Việc giải mã dữ liệu thô của blockchain khá khó khăn và tẻ nhạt. Tuy nhiên, bạn có thể nhận thông tin cần thiết về dữ liệu blockchain từ các API chính (giao diện lập trình ứng dụng) để biết thông tin thời gian thực về tiền điện tử.

Sau đây là một số thông số có thể hành động của các số liệu blockchain này mà bạn cần tìm kiếm khi thực hiện phân tích cơ bản:

Tỷ lệ băm là sức mạnh tính toán tổng thể được kết hợp trong khi tính toán bằng chứng công việc (PoW) và đúc tiền xu. Giá trị tỷ lệ băm này càng cao, tiền điện tử càng ổn định, an toàn và mạnh mẽ. Nhiều thợ đào tiếp tục tham gia vào việc giải quyết các tính toán băm của nó để nhận được các ưu đãi.

2. Địa chỉ đang hoạt động

Tỷ lệ băm thấp có thể chỉ ra rằng các nhà đầu tư tiêu cực về triển vọng tiền điện tử của họ. Trong những trường hợp này, giả định rủi ro, các thợ đào rời khỏi mạng lưới tiền điện tử đó do cơ hội sinh lời của họ ít hơn. Điều này có thể có tác động bất lợi đến hiệu suất tổng thể của một loại tiền kỹ thuật số.

Các địa chỉ đang hoạt động cho biết số lượng người giao dịch trên mạng blockchain trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn cần xem giá trị này của địa chỉ hoạt động của tiền điện tử trong một ngày, tuần, tháng và năm để biết liệu nó có tăng theo thời gian hay không. Sự gia tăng giá trị của nó chứng tỏ rằng tiền điện tử có nhu cầu đáng kể và mọi người thấy nó hữu ích.

3. Giá trị giao dịch

Giá trị giao dịch phản ánh mức độ lưu hành của tiền điện tử tại một thời điểm nhất định. Bạn cần chọn một loại tiền điện tử để đầu tư có giá trị giao dịch cao và nhất quán vì nó cho thấy người dùng tin tưởng vào đồng tiền kỹ thuật số đó.

Số liệu dự án

Các số liệu dự án có thể hướng dẫn bạn đánh giá năng lực tổng thể của tiền điện tử. Các thông số này bao gồm các yếu tố như giá trị tiện ích của tiền kỹ thuật số. Sau đây là một số thông số mà bạn cần kiểm tra trong khi quyết định sức mạnh của nó trước khi đầu tư:

Sách trắng về tiền điện tử

Sách trắng về tiền kỹ thuật số này ghi lại thông tin liên quan đến lý do giới thiệu nó. Dưới đây là một số khía cạnh bạn cần đánh giá để hiểu giá trị nội tại của đồng tiền này:

Các trường hợp sử dụng

Công nghệ blockchain tích hợp

Nâng cấp và các tính năng mới nhất

Thông tin về nhóm

Kinh tế học liên quan đến mã thông báo

Ngoài các chi tiết sách trắng này, bạn cũng cần theo dõi các đánh giá của khách hàng để hiểu liệu tiền điện tử có thành công trong việc đáp ứng mục đích của nó một cách toàn diện hay không.

2. Giá trị tiện ích và nhu cầu

Tiền điện tử cần có giá trị tiện ích và các trường hợp sử dụng khác nhau. Tất cả những điều này làm cho khách hàng thu hút khách hàng đến nền tảng của nó do đó thu hút người tiêu dùng mới.

Hơn nữa, trong khi chọn một loại tiền điện tử, bạn cũng cần kiểm tra nhu cầu và sự tăng trưởng của người dùng so với nguồn cung chung.

3. Lộ trình tiền điện tử

Bạn cũng cần tìm hiểu lộ trình của mạng kỹ thuật số để biết liệu nó có các kế hoạch được đo lường tốt để nâng cao các tính năng tổng thể và các trường hợp sử dụng trong tương lai hay không. Bằng cách này, bạn có thể hiểu được cột mốc và dự đoán của các nhà phát triển.

Số liệu tài chính

Ngoài tất cả các giá trị định tính này, bạn cũng cần đo lường các khía cạnh định lượng của tiền điện tử để biết tiềm năng tương lai của tài sản kỹ thuật số mạnh mẽ như thế nào. Bằng cách phân tích các chỉ số tài chính sau, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về khoản đầu tư của mình vào tiền điện tử:

Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường có thể giúp bạn có ý tưởng sơ bộ về sức mạnh tổng thể của cơ sở hạ tầng mạng blockchain của nó. Vốn hóa thị trường này là giá trị nhân của tất cả các đồng tiền đang lưu hành với giá của một đồng tiền.

Tuy nhiên, vốn hóa thị trường không biểu thị rằng một loại tiền điện tử đang hoạt động tốt. Bạn cũng cần hiểu số lượng giao dịch mà nó đạt được một cách thường xuyên. Giao dịch này thể hiện hiệu suất và nhu cầu tổng thể của nó.

2. Tính thanh khoản

Tính thanh khoản cao cho thấy một số lượng đáng kể người dùng mua/bán tiền điện tử trên mạng blockchain. Bạn cần xem liệu có động lực tăng trong các giao dịch và khối lượng giao dịch tổng thể của tài sản hay không.

3. Tiền tệ tổng thể trong nguồn cung

Nó cũng là một thông số tài chính quan trọng để hiểu được tiềm năng của tiền điện tử. Đó là tổng số tiền xu có thể mua được trong nguồn cung. Tuy nhiên, vì đồng xu được đúc liên tục, nguồn cung cũng tăng lên.

Nhu cầu và giá cả của tiền điện tử biến động đáng kể. Do đó, trước khi bạn quyết định đầu tư vào Bitcoin, Ethereum hoặc các altcoin khác, bạn cần phân tích điểm mạnh/điểm yếu tổng thể của tiền điện tử thông qua lăng kính của các yếu tố được đề cập ở trên. Bằng cách này, bạn có thể so sánh hiệu quả các loại tiền kỹ thuật số khác nhau và chọn một loại tiền để được bảo vệ trước biến động giá thị trường.