Tại sao trader thường phức tạp hoá việc ghi nhật ký giao dịch? Vậy ghi nhật ký sao cho chuẩn?

Mỗi trader giỏi đều nên duy trì một nhật ký giao dịch. Việc giữ cho nó đơn giản có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian cũng như cải thiện hiệu suất của bạn.

Thừa nhận đi! Bạn đã nghe về khái niệm ghi nhật ký giao dịch. Bạn biết đó là một phương pháp hay. Nhưng bạn chưa bao giờ làm được hoặc chưa bao giờ gắn bó với nó.

Nếu bạn nói chuyện với nhiều trader chuyên nghiệp và có kinh nghiệm, họ thường sẽ đồng ý về tầm quan trọng của việc ghi nhật ký giao dịch.
Mặc dù điều này rất đúng, nhưng tôi nghĩ nhiều người coi điều này đến mức cực đoan. Theo kinh nghiệm của tôi, mọi người có xu hướng nghiêm túc hóa nhật ký giao dịch quá mức, gây thiệt hại cho chính họ. Và trên thực tế, nó mang lại một cái nhìn khá tệ cho nghệ thuật ghi chép nhật ký giao dịch.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những gì tôi tin là một số yếu tố quan trọng của một nhật ký giao dịch và cách giải mã của nhật ký của bạn có thể tiết kiệm thời gian và dẫn đến kết quả tốt hơn.

Tại sao phải duy trì một nhật ký giao dịch?

Trước hết, nhật ký giao dịch không chỉ đơn giản là một hệ thống ghi chép, mặc dù nhiều người coi nó như vậy. Nếu bạn cần điều đó, bạn chỉ cần download lịch sử giao dịch từ nhà broker của mình và mọi chuyện hoàn tất!

Một nhật ký giao dịch cần cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về giao dịch của bạn. Nó sẽ theo dõi thông tin chính về các giao dịch của bạn, cho phép bạn đánh giá và cải thiện hiệu suất của mình theo thời gian.

Để làm được điều này, bạn đang tìm cách xác định các vấn đề và sai lầm trong giao dịch của mình. Sau đó, bạn nên sử dụng một quy trình cải tiến có cấu trúc để giải quyết vấn đề này một cách đúng đắn và ngăn chúng tái diễn.

Ghi nhật ký giao dịch của bạn thành những điều cơ bản cần thiết

Tôi đã thấy một số bài báo và cuốn sách đề xuất một danh sách dài những thứ cần viết vào nhật ký. Phần lớn nó bao gồm ghi lại những thứ mà bạn hiếm khi có thể sử dụng hoặc xem lại.

Chẳng hạn có thể kể đến như:

• Bạn cảm thấy gì trước/sau khi giao dịch?
• Bất kỳ suy nghĩ nào ở mỗi giai đoạn của giao dịch?
• Mức độ căng thẳng của bạn trước khi thực hiện giao dịch là gì?
• Tại sao bạn lại vào lệnh?
• Bạn đã đặt lệnh cắt lỗ ở đâu?
• Bạn đã chốt lời như thế nào?
• Bạn đã tham gia giao dịch trong bao lâu?

Nếu bạn nhìn vào nhật ký giao dịch của mình, bạn cần phải kiểm tra nghiêm túc xem bạn có thực sự định sử dụng một số thông tin này không? Nếu bạn thấy nó hữu ích, thì hãy ghi lại nó, nhưng tôi nghĩ nhiều người đã rơi vào cái bẫy của thói quen làm như vậy và không đặt câu hỏi về nó.

Điều này không chỉ khiến việc duy trì nhật ký giao dịch của bạn trở thành một quá trình khó khăn mà còn là một cách sử dụng thời gian cực kỳ kém hiệu quả. Quan trọng hơn, độ rộng của thông tin có thể khiến việc phân tích các giao dịch của bạn trở nên khó khăn hơn hoặc khó hoàn thành hơn.

Mỗi mục bạn ghi nhật ký đều phải có mục đích. Hãy thử kiểm tra nhật ký của bạn mà xem. Nếu bạn không xem xét một số trường trong đó trong 3 tháng qua, rất có thể bạn không cần chúng.

Cá nhân tôi sẽ loại bỏ nhiều thứ xung quanh việc thực hiện giao dịch, ví dụ: tại sao bạn lại thực hiện giao dịch, bạn đặt lệnh cắt lỗ/ mục tiêu lợi nhuận ở đâu, v.v. Nếu bạn phải viết những điều này vào nhật ký của mình, điều đó gợi ý cho tôi rằng bạn không rõ các quy tắc của hệ thống hoặc kế hoạch giao dịch của mình.

Vì vậy, trước tiên tôi sẽ đi viết ra những quy tắc đó một cách tỉ mỉ. Kế hoạch giao dịch của bạn là “tiêu chuẩn” cho hệ thống của bạn. Và cho đến khi bạn chưa có một quy trình chuẩn, thì việc cải thiện là điều vô cùng khó khăn.

Khi bạn đã xây dựng tiêu chuẩn đó thì bạn sẽ loại bỏ nhu cầu theo dõi quá nhiều mục vì chúng đã là một phần của hệ thống của chúng ta. Vì vậy, trừ khi bạn không theo dõi chúng (xem bên dưới), bạn không cần phải ghi lại chúng mỗi lần giao dịch.

Vậy tôi ghi lại những gì trong nhật ký giao dịch?

Nhật ký của tôi bao gồm rất ít mục.

Vì tôi chủ yếu giao dịch biểu đồ Daily, nên điều này thậm chí còn đơn giản hơn. Danh sách tối thiểu mà tôi sẽ đề xuất là:

1. Ngày đã vào lệnh
2. Công cụ được giao dịch
3. Xu hướng đi theo (ví dụ: Long/Short)
4. Số tiền chịu rủi ro (thường được biểu thị bằng phần trăm tài khoản của bạn). Lưu ý: Nếu các quy tắc hệ thống của bạn nói rằng con số này luôn là một số tiền bằng nhau thì bạn có thể cũng có thể loại bỏ trường này
5. Số tiền thắng/thua (một lần nữa, theo tỷ lệ phần trăm trong tài khoản của bạn)
6. Đường link dẫn đến Ảnh chụp màn hình của biểu đồ liên quan hiển thị điểm entry và exit của bạn - đây là một thủ thuật tuyệt vời vì nó hiển thị toàn bộ thông tin liên quan đến giao dịch của bạn mà không cần phải viết ra
7. Quan trọng: Điều gì đã xảy ra với giao dịch của bạn (nếu có liên quan) - bất kỳ sai lầm nào bạn đã thực hiện hoặc các vấn đề bạn gặp phải
8. Quan trọng: Nếu đã xảy ra sự cố, bạn nghĩ điều gì đã gây ra sự cố đó (nếu có liên quan)

Hãy nhớ rằng, bạn vẫn nên ghi lại thông tin cho mục 7 và 8 ngay cả khi bạn đã giao dịch có lãi. Vẫn có thể bạn đã mắc lỗi mà bạn có thể rút kinh nghiệm.

Có một số gói phần mềm và công cụ có sẵn để duy trì nhật ký giao dịch. Tuy nhiên, một lần nữa, tôi thấy đơn giản hơn thường sẽ tốt hơn. Nhiều người chọn duy trì các bản ghi nhật ký giao dịch của họ trong một bảng tính đơn giản. Tôi cũng khuyên bạn nên xem xét một hệ thống bảng kiểu Kanban để quản lý và ghi lại các giao dịch như Trello.

Đừng quên những giao dịch bị bỏ lỡ

Một mẹo khác mà tôi khuyên bạn nên làm là đảm bảo rằng bạn sẽ đưa các giao dịch bị bỏ lỡ mục vào nhật ký của mình. Đây là những giao dịch mà hệ thống của bạn nói rằng bạn nên thực hiện nhưng vì bất cứ lý do gì. Đây là một lĩnh vực thường bị bỏ qua vì bạn có thể cho rằng, nếu mình không bao giờ thực hiện giao dịch thì đừng bao giờ viết nó ra.

Nếu hệ thống của bạn tuyên bố rằng đáng lẽ bạn đã vào lệnh nhưng bạn lại không (vì bất kỳ lý do gì), hãy đảm bảo rằng hệ thống có điểm entry trên nhật ký giao dịch của bạn. Rõ ràng là nhiều trường bạn sẽ không thể đưa vào, nhưng bạn sẽ muốn ghi lại vấn đề bạn gặp phải và lý do tại sao (hai trường cuối cùng, 7 và 8).

Điều này rất quan trọng vì việc bỏ lỡ các giao dịch mà hệ thống của bạn yêu cầu bạn phải thực hiện, có nghĩa là một cơ hội tiềm năng đã bị tuột mất. Và bạn sẽ muốn phân tích lý do tại sao bạn lại bỏ lỡ chúng để có thể tránh lặp lại điều đó một lần nữa.

Bạn làm gì với nhật ký giao dịch của mình?

Bây giờ bạn đã có thông tin trong nhật ký giao dịch của mình, bạn cần phải làm gì đó với nó để tăng giá trị vào giao dịch của mình.

Hai mục cuối cùng (7 và 8) là nơi cực kỳ giá trị, nơi mà tôi đã gắn nhãn ở trên là quan trọng. Đây là những mẩu thông tin cho bạn biết CÁI GÌ đã sai và một nguồn gốc của LÝ DO.

Mục đích của việc này là để phân tích lại các vấn đề bạn đã gặp phải và thực hiện các bước để khắc phục chúng. Lý tưởng nhất là bạn muốn thêm, xóa hoặc thay đổi điều gì đó trong quy trình giao dịch tiêu chuẩn của mình để ngăn vấn đề tái phát.

Tôi khuyên bạn nên phân tích những đánh giá này trên nhật ký giao dịch của bạn. Hàng tháng là một nguyên tắc chung. Bằng cách đó, bạn cũng có thể tìm kiếm các xu hướng hoặc lỗi lặp đi lặp lại. Bạn cũng có thể tiến hành phân tích sâu hơn về các lĩnh vực khác trong nhật ký giao dịch của mình để xem xét các xu hướng về tỷ lệ thắng, lợi tức đầu tư, v.v. Chúng cũng có thể chỉ ra các lĩnh vực khác để tìm hiểu sâu hơn.

Chỉ vậy thôi!

Hy vọng rằng bạn sẽ thấy điều này hữu ích và nó sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian mỗi ngày giao dịch. Nếu bạn hiện không ghi nhật ký các giao dịch của mình, thì điều này có thể làm cho nhiệm vụ cảm thấy bớt khó khăn hơn!

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .