Thị Trường Tiền Điện Tử Lao Dốc: Những Yếu Tố Kinh Tế Gây Áp Lực Lên Nhà Đầu Tư

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (TOTAL) đã giảm vào ngày 22 tháng 10, hoàn tác tất cả các khoản lợi nhuận đã đạt được trong vài ngày qua. Việc bán tháo có thể là do nhà đầu tư lo ngại về tác động lan tỏa từ thị trường chứng khoán và đồng đô la Mỹ mạnh làm giảm niềm tin của các nhà giao dịch vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm khoảng 1,5% trong 24 giờ qua để đạt 2,3 nghìn tỷ đô la. Sự sụt giảm vốn hóa thị trường bao gồm các khoản lỗ từ BitcoinBTC

Hãy xem xét các yếu tố khiến thị trường tiền điện tử đi xuống ngày hôm nay.

Tâm lý rủi ro đã đẩy thị trường tiền điện tử đi xuống

Cuộc biểu tình hôm nay phản ánh sự suy yếu được chứng kiến trong chứng khoán Mỹ. S&P 500 đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại mới ở mức 5.878,46 đạt được vào ngày 17 tháng 10 và đóng cửa giảm 0,18% vào tháng 10. Hiệu suất này làm nổi bật tác động của sự suy giảm định giá của các công ty lớn nhất được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán tại Hoa Kỳ.

Chỉ số Dow Jones đóng cửa 344 điểm, hoặc thấp hơn 0,8%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,4% để kết thúc ngày ở mức 18.540,01.

Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã tăng cường sau khi Phố Wall mở cửa vào ngày 21 tháng 10, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 ở mức 103,67.

Tại thời điểm xuất bản, chỉ số đang giảm từ mức cao nhất trong nhiều tháng. Chỉ số sản xuất của Fed Richmond cho tháng 10 là dữ liệu duy nhất được công bố vào thứ Ba, tháng 10. 22.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường vẫn tập trung vào quyết định của Fed sau cuộc họp kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến vào ngày 6 tháng 11 và 7 tháng 11.

Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào ngày 7 tháng 11, nhưng nó có thể không mạnh mẽ như việc cắt giảm 50 điểm cơ bản mà nó bắt đầu vào ngày 18 tháng 9.

Theo dữ liệu từ Công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, tỷ lệ cắt giảm lãi suất 0,5% tại cuộc họp FOMC ngày 7 tháng 11 đã giảm xuống còn 0% tại thời điểm viết bài, so với kỳ vọng 89,9% về việc cắt giảm lãi suất 0,25% và khả năng 11% lãi suất vẫn không thay đổi.

Hơn 200 triệu đô la thanh lý bắt các nhà giao dịch tiền điện tử việt vị

Các nhà giao dịch dài hạn - những người đặt cược vào sự tăng giá của thị trường tiền điện tử - đã chứng kiến tổng số tiền thanh lý trị giá 171,2 triệu đô la trong 24 giờ qua. Trong khi đó, các nhà giao dịch bán khống đã phải chịu hơn 30 triệu đô la thanh lý trong cùng kỳ.

Theo dữ liệu của CoinGlass, việc thanh lý Ether đạt 58,8 triệu đô la trong 24 giờ qua, với hơn 57 triệu đô la các vị thế dài có đòn bẩy tích lũy được thanh lý trong ngày.

Tổng số tiền thanh lý trên thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn ở mức 201 triệu đô la trong 24 giờ qua, với số tiền này tăng lên tại thời điểm xuất bản.

Khi các vị thế dài được thanh lý, các nhà giao dịch đang đặt cược vào giá tăng buộc phải bán các vị thế của họ, thường thua lỗ. Áp lực bán gia tăng này đã khiến định giá thị trường tiền điện tử giảm xuống trong ngày hôm nay.

Trong khi đó, việc giảm lãi suất mở báo hiệu sự sụt giảm trong các hợp đồng tương lai đang hoạt động, cho thấy các nhà giao dịch đang đóng vị thế của họ và rút khỏi thị trường.

Tuy nhiên, tỷ lệ tài trợ của hầu hết các đồng tiền hàng đầu, bao gồm Bitcoin và Ether đều tích cực, cho thấy rằng các nhà giao dịch vẫn còn trên thị trường thường lạc quan hơn, vì họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để duy trì các vị thế mua.

Cấu trúc thị trường suy yếu dẫn đến nhiều tổn thất hơn

Từ quan điểm kỹ thuật, TOTAL - vốn hóa thị trường tiền điện tử của tất cả các loại tiền điện tử - giao dịch bên trong một kênh song song giảm dần phổ biến, đã hoạt động kể từ tháng 3 năm 2024.

Cuộc biểu tình trên 2,35 nghìn tỷ đô la vào ngày 21 tháng 10 đã thất bại trong việc vượt qua ranh giới trên của kênh giảm ở mức 2,36 nghìn tỷ đô la. Nến hàng ngày đóng cửa dưới mức này sẽ báo hiệu khả năng tiếp tục điều chỉnh, điều này có thể khiến phe bò rút lui để tìm kiếm sự hỗ trợ từ ranh giới giữa của kênh ở mức 0,06 nghìn tỷ đô la.

Thấp hơn thế, TOTAL có thể giảm về phía đường hỗ trợ của mô hình biểu đồ chi phối ở mức 1,89 nghìn tỷ đô la. Một động thái như vậy sẽ thể hiện mức giảm 17% so với mức hiện tại.