Ứng dụng của các công cụ đo dao động

Các chỉ số xu hướng có thể giúp xác định xu hướng của thị trường, nhưng lại không thể dự báo chính xác thời điểm thị trường đảo chiều. Đặc biệt, trong giai đoạn thị trường đang điều chỉnh, việc sử dụng các chỉ số xu hướng có thể dẫn đến thua lỗ do đây là các chỉ số trễ pha.

Ngược lại, các công cụ đo dao động (hay còn gọi là các chỉ số xung động) lại hoạt động hiệu quả trong điều kiện thị trường chưa có xu hướng rõ ràng. Chúng giúp nhà giao dịch nhận diện sự suy yếu của động lực giá và khả năng xuất hiện một xu hướng mới. Tuy nhiên, trong thị trường có xu hướng mạnh, nếu sử dụng không đúng cách, các công cụ này cũng có thể khiến nhà giao dịch thua lỗ.

Các công cụ đo dao động thường xuất hiện khi thị trường mất dần động lực và chuẩn bị chuyển sang xu hướng ngược lại. Tuy nhiên, chúng nên được sử dụng như một công cụ bổ trợ trong phân tích kỹ thuật, thay vì là chỉ báo duy nhất để đưa ra quyết định giao dịch. Nhà đầu tư nên kết hợp với các mô hình giá trên biểu đồ để có cái nhìn toàn diện hơn về diễn biến thị trường.

Một số công cụ đo dao động phổ biến bao gồm:

• RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)
• Chỉ báo Stochastic
• Mô-men giá (Momentum Indicator)

Những công cụ này có khả năng dự báo sự đảo chiều của giá hoặc những biến động quan trọng sắp xảy ra. Chúng đặc biệt hữu ích trong những giai đoạn mà thị trường dao động trong một biên độ nhất định trước khi có sự thay đổi xu hướng rõ ràng.

Ví dụ, giá có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định trước khi xu hướng tăng dần chuyển thành xu hướng giảm. Đây là thời điểm mà các công cụ đo dao động có thể cung cấp tín hiệu cảnh báo sớm cho nhà giao dịch.

Mặc dù các chỉ báo xung động thường chính xác nhất trong giai đoạn thị trường điều chỉnh, nhưng chúng cũng có thể được áp dụng trong thị trường có xu hướng mạnh. Hai trường hợp phổ biến gồm:

1. Phân kỳ giá lên hoặc giá xuống: Khi giá tạo đỉnh mới nhưng chỉ báo dao động không tạo đỉnh tương ứng, điều này có thể báo hiệu sự suy yếu của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều.
2. Phân tích xu hướng trên chỉ báo dao động: Khi vẽ một đường xu hướng trên biểu đồ của chỉ báo xung động, nếu đường xu hướng này bị phá vỡ, thị trường có thể sắp bước vào một giai đoạn biến động mới.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải lúc nào các tín hiệu này cũng chính xác tuyệt đối. Nhà giao dịch nên kết hợp chúng với các phương pháp phân tích khác để tăng độ tin cậy và hiệu quả trong đầu tư.