Phân Tích Vàng XAU/USD – Kết Hợp Sóng Elliott Và Fibonacci Để Bắt Entry Sóng Hồi Phục

Trên khung H1 của vàng (XAU/USD), giá đang hình thành một cấu trúc sóng Elliott rõ ràng theo hướng tăng sau nhịp giảm mạnh trước đó. Đây là thời điểm quan trọng để chuẩn bị chiến lược giao dịch, đặc biệt là canh sóng hồi phục khi sóng 4 đang dần hoàn thiện. Dưới đây là phân tích chi tiết và chiến lược giao dịch tối ưu kết hợp giữa Sóng Elliott và Fibonaci

1. Cấu Trúc Sóng Elliott Hiện Tại

Quan sát biểu đồ, ta nhận thấy một nhịp 5 sóng tăng tiêu chuẩn đang hình thành:

Sóng (1)

Xuất phát từ đáy 3.285, tạo nhịp tăng đầu tiên sau chuỗi giảm trước đó.

Đặc điểm: Sóng mở đầu, biên độ chưa lớn nhưng đóng vai trò xác nhận xu hướng mới.

Sóng (2)

Điều chỉnh về mức Fibonacci 0.618 quanh 3.286.

Đây là sóng “chốt lời sớm” và rũ bỏ nhà đầu tư yếu tay trước khi tăng mạnh.

Sóng (3)

Bứt phá mạnh mẽ, kết thúc ở đỉnh 3.365.

Sóng 3 thường là sóng dài và mạnh nhất, phản ánh dòng tiền FOMO đổ vào thị trường.

Sóng (4) – Hiện Tại

Đang trong nhịp điều chỉnh, dự kiến kiểm tra lại vùng Fib 0.382 – 0.5 (3.334 – 3.325).

Đây là vùng Entry chiến lược, chuẩn bị cho nhịp sóng (5) hồi phục.

Sóng (5)

Dự kiến sẽ hình thành sau khi sóng 4 hoàn tất.

Mục tiêu hướng đến: 3.375 – 3.380, vượt nhẹ đỉnh sóng 3 để hoàn thiện cấu trúc 5 sóng.

2. Kết Hợp Fibonacci + Sóng Elliott Để Xác Định Entry

Việc kết hợp Elliott + Fibonacci giúp chúng ta chọn được điểm mua tối ưu:

Fibonacci retracement:

Sóng 2 đã phản ứng chính xác với mức 0.618 Fib, xác nhận độ tin cậy của Fibonacci trên xu hướng hiện tại.

Sóng 4 thường nông hơn, khả năng dừng ở vùng 0.382 – 0.5 Fib → đây là vùng Entry hợp lý.

Chiến lược vào lệnh:

Chờ giá điều chỉnh về 3.334 – 3.325 (Fib 0.382 – 0.5).

Quan sát tín hiệu đảo chiều (Pin Bar, Bullish Engulfing) để xác nhận sóng 4 hoàn tất.

Mục tiêu là bắt sóng 5 hướng lên đỉnh mới.

3. Kịch Bản Giao Dịch

Entry Buy: 3.334 xa hơn 3.325 (Fibonacci 0.382 – 0.5)

Stoploss (SL): Không quá 5% Tài Khoản, và đặt SL ngay dưới bộ nến đảo chiều

Take Profit (TP):

TP1: 3.365 (đỉnh sóng 3)

TP2: 3.375 – 3.380 (sóng 5)

Tỷ lệ R:R: 1:2 đến 1:3 – Lý tưởng để “ăn sóng hồi phục”.

4. Lưu Ý Quản Lý Rủi Ro

Nếu giá phá thủng mạnh 3.285 và đóng nến H1 dưới mức này → cấu trúc Elliott thất bại, nên thoát lệnh sớm.

Sóng 5 thường không quá dài nếu sóng 3 đã rất mạnh, do đó nên chốt lời từng phần để bảo toàn lợi nhuận.

Kết hợp theo dõi DXY và lợi suất trái phiếu Mỹ để xác nhận xu hướng ngắn hạn của vàng.

Kịch bản tích cực:

Giá điều chỉnh về 3.334 – 3.325, Vùng Fibo + nến đảo chiều → vào lệnh Buy, hướng tới sóng 5.

Lưu ý thêm:

Dòng tiền vàng thường bùng nổ trong phiên Mỹ, do đó nên ưu tiên Entry trong thời điểm thanh khoản cao.

Kết hợp thêm tín hiệu từ DXY và lợi suất trái phiếu Mỹ để xác nhận xu hướng ngắn hạn.