Vàng đóng cửa tuần trên 2.700 đô la, dữ liệu PCE của Hoa Kỳ được chú ý

• Giá vàng tăng 1,50% vào thứ Sáu, được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 4,40%.
• Những lo ngại về địa chính trị ngày càng gia tăng, bao gồm khả năng mở rộng xung đột Nga-Ukraine, thúc đẩy nhu cầu về vàng thỏi như một nơi trú ẩn an toàn.
• Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ cho thấy tín hiệu trái chiều; Chỉ số PMI dịch vụ và tổng hợp vượt trội trong khi PMI sản xuất vẫn trong tình trạng suy giảm.

Giá vàng tăng lên mức cao mới trong hai tuần vào thứ sáu trong phiên giao dịch Bắc Mỹ khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm. Địa chính trị tiếp tục đóng vai trò của mình, duy trì giá chào mua kim loại vàng, trong khi hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ được cải thiện, hạn chế đà tăng của kim loại không sinh lời. XAU/USD giao dịch ở mức 2.710 đô la, tăng 1,50%.

Kim loại màu vàng tăng vọt do lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm nhẹ. Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm hai điểm cơ bản xuống 4,40%, động lực cho giá vàng thỏi, dự kiến ​​sẽ tăng hơn 5% trong tuần.

Rủi ro rằng chiến tranh Nga-Ukraine có thể mở rộng và chuyển thành xung đột Mỹ-Nga khiến giá Vàng thỏi tăng cao. Điều này và sự không chắc chắn về xung đột Trung Đông liên quan đến Israel và Lebanon có thể mở đường cho việc kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại của XAU/USD là 2.790 đô la.

Về mặt dữ liệu, lịch trình kinh tế Hoa Kỳ có sự góp mặt của S&P Global Flash PMI cho tháng 11. Các chỉ số Dịch vụ và Tổng hợp tăng trưởng, vượt qua ước tính và số liệu của tháng 10. Tuy nhiên, PMI Sản xuất, mặc dù cải thiện hơn dự báo và bản phát hành của tháng trước, vẫn ở dưới đường 50, đường phân chia lãnh thổ mở rộng/thu hẹp.

Gần đây, Đại học Michigan (UoM) tiết lộ rằng Tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã cải thiện so với báo cáo sơ bộ, trong khi lạm phát dự kiến ​​sẽ đạt mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong 12 tháng tới.

Trong khi đó, một số viên chức Fed đã vượt qua ranh giới trở nên hơi lo ngại về tiến trình lạm phát đang trì trệ. Mặc dù phần lớn ủng hộ chính sách nới lỏng hơn, họ thừa nhận nền kinh tế vẫn mạnh mẽ; và nếu lạm phát bám chặt trên mục tiêu 2%, họ có thể tạm dừng chu kỳ nới lỏng.

Các nhà giao dịch đã cắt giảm khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12. Công cụ FedWatch của CME cho thấy khả năng hạ lãi suất là 56% , giảm so với khả năng 58% của hai ngày trước.

Các chỉ số kinh tế quan trọng , bao gồm biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 10 và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, sẽ được công bố vào tuần tới.

Bản tóm tắt hàng ngày về những động thái của thị trường: Vàng lập lại mức đỉnh hai tuần do lo ngại về địa chính trị

• Giá vàng phục hồi khi lợi suất trái phiếu thực tế của Hoa Kỳ giảm hai điểm cơ bản xuống còn 2,068%.
• Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi diễn biến của đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ khác, tăng hơn 0,34%, lên mức 107,00 gần mức cao nhất trong tuần.
• US S&P Global PMI tháng 11 cho thấy sự tăng trưởng, với PMI dịch vụ tăng lên 57,0 và PMI tổng hợp lên 55,3, cả hai đều vượt qua tháng trước. PMI sản xuất tăng nhẹ từ 48,5 lên 48,8, phù hợp với kỳ vọng.
• Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã cải thiện từ 70,5 lên 71,8 vào tháng 11 nhưng vẫn thấp hơn dự báo. Trong khi đó, như dự đoán, kỳ vọng lạm phát một năm đã giảm nhẹ từ 2,7% xuống 2,6%.
• Theo dữ liệu của Hội đồng Thương mại Chicago thông qua hợp đồng tương lai quỹ liên bang tháng 12, các nhà đầu tư đang định giá mức cắt giảm lãi suất 22 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối năm 2024.

Triển vọng kỹ thuật: Người mua vàng đặt mục tiêu quanh mức 2.800 đô la

Đợt tăng giá của vàng được thiết lập để tiếp tục với giá hướng đến thách thức con số 2.750 đô la một lần nữa. Vào thứ năm, kim loại màu vàng đã vượt qua Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày là 2.663 đô la, thúc đẩy người mua đẩy giá giao ngay của XAU/USD lên cao hơn.

Trong môi trường đó, nếu giá vàng thỏi vượt qua mức 2.750 đô la, mức cao nhất mọi thời đại là 2.790 đô la sẽ là mức tiếp theo. Việc phá vỡ mức sau sẽ để lộ con số 2.800 đô la và mở đường để kiểm tra mức 3.000 đô la, mà Goldman Sachs coi là mức kháng cự lớn tiếp theo.

Mặt khác, nếu XAU/USD giảm xuống dưới 2.700 đô la, kim loại không sinh lời này có thể bắt đầu giao dịch trong phạm vi 2.650-2.700 đô la trừ khi phe bán phá vỡ mức thấp nhất vào ngày 14 tháng 11 là 2.536 đô la, tiếp theo là 2.500 đô la.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã chuyển sang xu hướng tăng giá, cho thấy bên mua đang nắm quyền kiểm soát.

Christian Borjon Valencia