Yên phục hồi giữa dữ liệu toàn cầu quan trọng và động thái của ngân hàng trung ương

Sau khi giảm mạnh vào thứ Tư, Yên Nhật (JPY) đã có sự phục hồi ấn tượng vào đầu ngày thứ Năm. Sự đảo ngược này diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng đối với các bản phát hành dữ liệu kinh tế quan trọng và bình luận của ngân hàng trung ương, những yếu tố sẽ định hình tâm lý thị trường trong những ngày tới. Khi nền kinh tế toàn cầu tiếp tục giải quyết các mối lo ngại về lạm phát và tăng trưởng không ổn định, các cơ hội cho các nhà giao dịch đang xuất hiện trên nhiều mặt trận.

Yên phục hồi khi thị trường chuẩn bị đón nhận dữ liệu PMI

Sự phục hồi của đồng Yên phần lớn được thúc đẩy bởi những người săn hàng giá rẻ, sau một đợt bán tháo mạnh khiến đồng tiền này bị ảnh hưởng nặng nề so với các đồng tiền chính. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ việc công bố dữ liệu lạm phát của Tokyo vào cuối ngày hôm nay, vì nó có thể tác động đáng kể đến thời điểm Ngân hàng Nhật Bản đưa ra động thái tiếp theo.

Nhưng các nhà giao dịch USD/JPY có nhiều thứ để chú ý hơn là chỉ hành động giá của Yên. Vào cuối ngày hôm nay, S&P Global sẽ công bố dữ liệu sơ bộ về Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) cho tháng 10, dữ liệu này sẽ cung cấp một bức tranh tổng quan về hoạt động kinh tế trên một số khu vực chính, bao gồm Đức, Khu vực đồng tiền chung châu Âu , Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Các chỉ số PMI này sẽ được các nhà giao dịch xem xét kỹ lưỡng vì chúng cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe của các ngành sản xuất và dịch vụ—hai lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của lạm phát, gián đoạn chuỗi cung ứng và thay đổi mô hình nhu cầu. Kết quả yếu hoặc mạnh có thể tác động đáng kể đến Euro (EUR), Bảng Anh (GBP) và Đô la Mỹ (USD), tạo tiền đề cho sự biến động của các cặp tiền tệ chính.

Theo dõi dữ liệu của Hoa Kỳ: Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp và doanh số bán nhà mới

Ngoài dữ liệu PMI, lịch kinh tế Hoa Kỳ cũng được chú ý, với số liệu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần và Doanh số bán nhà mới tháng 9 dự kiến ​​được công bố. Các báo cáo này sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch bức tranh rõ ràng hơn về thị trường lao động và lĩnh vực nhà ở của Hoa Kỳ, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các động thái chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.

Thị trường lao động vẫn là một lĩnh vực quan tâm chính của Fed, vì việc làm mạnh mẽ có thể hỗ trợ lạm phát cao hơn, trong khi thị trường việc làm đang hạ nhiệt có thể làm giảm áp lực lạm phát. Trong khi đó, thị trường nhà ở, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi lãi suất thế chấp tăng, sẽ là một yếu tố quan trọng khác cần theo dõi. Bất kỳ sự gia tăng bất ngờ nào trong hoạt động nhà ở đều có thể thay đổi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed trong tương lai, điều này sẽ ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ dựa trên USD và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

BoJ và BoC: Động thái của ngân hàng trung ương được chú ý

Các chính sách của ngân hàng trung ương tiếp tục thúc đẩy tâm lý thị trường, với Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Canada (BoC) là những tiêu đề chính. Thống đốc BoJ Kazuo Ueda đã bình luận về cuộc đấu tranh của Nhật Bản để đạt được mục tiêu lạm phát 2% theo cách bền vững. Ông thừa nhận rằng thời điểm và quy mô của các đợt tăng lãi suất trong tương lai vẫn chưa chắc chắn, làm tăng thêm yếu tố không thể đoán trước vào quỹ đạo của đồng JPY. Đồng thời, Bộ trưởng Tài chính Katsunobu Kato nhấn mạnh tầm quan trọng của các biến động tiền tệ ổn định, mặc dù ông đã kiềm chế không đưa ra bất kỳ tín hiệu can thiệp sắp xảy ra nào vào thị trường ngoại hối.

Trong khi đó, Ngân hàng Canada đã có động thái quyết định khi cắt giảm lãi suất chính sách 50 điểm cơ bản xuống còn 3,75% sau cuộc họp vào tháng 10. Thống đốc BoC Tiff Macklem tuyên bố rằng lạm phát giá trú ẩn đã bắt đầu giảm, thúc đẩy sự tự tin rằng lạm phát chung sẽ tiếp tục giảm nhẹ. Đáp lại, cặp USD/CAD đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 8, mặc dù đã giảm nhẹ vào đầu phiên giao dịch thứ Năm.

Các nhà giao dịch chuẩn bị cho việc công bố dữ liệu quan trọng

Đối với các nhà giao dịch, những sự kiện này cung cấp một bức tranh phong phú về các cơ hội tiềm năng. Sự phục hồi của đồng Yên có thể là tiền đề cho sự biến động hơn nữa nếu dữ liệu PMI từ các nền kinh tế lớn cho thấy sức mạnh hoặc sự yếu kém bất ngờ. Bất kỳ sự bất ngờ nào trong báo cáo về Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hoặc Doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ đều có thể gây ra biến động đáng kể trong các cặp USD, đặc biệt là khi chính sách của Fed vẫn phụ thuộc vào dữ liệu. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát của Tokyo có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thời điểm cho động thái tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản. Và các bình luận của ngân hàng trung ương, đặc biệt là từ BoJ và BoC, đang tạo tiền đề cho sự thay đổi trong các vị thế của JPY và CAD.

Với tâm lý thị trường cân bằng tinh tế giữa lo ngại về lạm phát và triển vọng tăng trưởng, các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho những thay đổi đột ngột về động lực. Việc theo dõi các mức kỹ thuật quan trọng, đặc biệt là các cặp tiền tệ như USD/JPY và USD/CAD, sẽ rất quan trọng khi chúng ta chuyển sang các phiên giao dịch tiếp theo. Ngoài ra, sự ổn định của thị trường chứng khoán và lợi suất trái phiếu sẽ đóng vai trò trong việc tác động đến biến động tiền tệ, tạo thêm nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch tận dụng.

Vào thời điểm viết bài, cặp USD/JPY đang dao động quanh mốc 152 đô la, với áp lực tăng vẫn rõ ràng mặc dù có đợt giảm giá mới nhất. Tuy nhiên, giá chạm vào dải Bollinger trên khi RSI tăng vọt qua 70, gợi ý về tình trạng mua quá mức. Người mua có thể gặp khó khăn khi vượt qua mốc 152,51 đô la trong khi ở phía giảm, người bán có thể bị giữ ở mức hỗ trợ 148,80 đô la với một động thái giảm tiếp theo có khả năng giữ ở mức trung bình động 100 ngày.

Prakash Bhudia