15 Chỉ Báo Kỹ Thuật Tốt Nhất Bạn Cần Phải Biết

Về mặt kỹ thuật, tiền điện tử không phải là một tài sản tài chính, nhưng nổi tiếng đối với cả nhà giao dịch và nhà đầu tư vì nhiều lý do. Bitcoin, loại tiền ảo đầu tiên từng được ra mắt, có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là $23,3 tỷ, và mức giá tăng đáng kinh ngạc chắc chắn đang thu hút tất cả các trang tin tức. Cho dù bạn là người tò mò về crypto hay một người đam mê FOMO thích tham gia theo xu hướng, thì việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để giao dịch là điều không thể thiếu.

Để bắt đầu một cách đúng hướng, trước tiên bạn cần hiểu cách hoạt động của các chỉ báo kỹ thuật crypto và cách chúng đang được sử dụng trong các thị trường truyền thống, cũng như danh mục và chức năng của chúng. Để tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi sẽ giới thiệu một số chỉ báo kỹ thuật tốt nhất mà bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ.

Vâng, vậy chính xác chỉ báo kỹ thuật là gì?

Giải Thích Chỉ Báo Kỹ Thuật

Giải thích kỹ thuật đề cập đến chỉ báo kỹ thuật như một công cụ giao dịch cho phép nhà giao dịch tính toán mô hình giao dịch, giá hoặc khối lượng của một tài sản trong quá khứ để tìm ra cách thị trường phản ứng trong tương lai ngắn hạn.

Nghĩ theo cách này thì các chỉ báo kỹ thuật giúp bạn suy đoán giá của tài sản, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số như crypto, để tối đa hóa lợi nhuận.

Nói cách khác, chúng cho phép bạn dự đoán giá, xác nhận phân tích kỹ thuật mà một chỉ báo khác đang chỉ ra và nhận cảnh báo từ mô hình của tài sản.

Bằng cách này, bạn có thể dự báo biến động và xu hướng giá trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Cần lưu ý rằng các chỉ báo CHỈ đặc biệt hữu ích nếu bạn hiểu cách sử dụng, so sánh và kết hợp chúng trong khi ghi nhớ kế hoạch giao dịch. Khi bạn đã hiểu rõ khái niệm, bạn có thể dễ dàng phân tích chúng từ biểu đồ một phút đến biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng.

Danh Mục Chính Của Các Chỉ Báo Kỹ Thuật

Trước hết, các chỉ báo kỹ thuật được chia thành hai loại tùy thuộc vào ý nghĩa của chúng để xác định. Dưới đây chúng tôi sẽ giải thích từng loại được tiết lộ trong bài này.

Chỉ Báo Trước

Chỉ báo trước là một nghiên cứu kỹ thuật được phát triển để dự đoán chuyển động trong tương lai của hành động giá của một tài sản. Ý tưởng đằng sau các chỉ báo trước là lịch sử có tính chu kỳ, và có xu hướng lặp lại. Vậy nên, các chuyển động hành động giá trong quá khứ có thể dự đoán tương lai.

Nói một cách ngắn gọn, các chỉ báo trước là điều kiện mà khi hội tụ, báo hiệu một hướng cụ thể trong hành động giá crypto.

Hầu hết các chỉ báo trước có thể báo hiệu sự mở rộng và điều chỉnh xu hướng. Các chỉ báo trước phổ biến là Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI), Chỉ Báo Dao Động Ngẫu Nhiên, và Đám Mây Ichimoku.

Tuy nhiên, bạn nên sử dụng các chỉ báo trước kết hợp với các loại chỉ báo kỹ thuật khác để có tín hiệu đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng ngay cả các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất cũng không thể dự đoán đúng tương lai 100%.

Chỉ Báo Thứ Cấp

Trái lại, chỉ báo thứ cấp là các nghiên cứu kỹ thuật cung cấp xác nhận khi xu hướng hoặc chuyển động hiện tại đang diễn ra. Nó có nghĩa là các nhà giao dịch thường sẽ không xem xét phần đỉnh hay đáy của các động thái mà xem xác nhận kép về một xu hướng đang phát triển.

Tương tự như chỉ báo trước, các nghiên cứu về chỉ báo thứ cấp dựa trên giả định rằng lịch sử lặp lại chính nó và các hành động giá di chuyển theo chu kỳ. Sự khác biệt là độ trễ giữa thời điểm bắt đầu chuyển động và tín hiệu cung cấp thêm sự tự tin cho các nhà giao dịch. Lý do là các chỉ báo thứ cấp lọc nhiễu thị trường xảy ra trong các khung thời gian ngắn hạn.

Một số chỉ báo thứ cấp phổ biến bao gồm Dải Bollinger, Đường trung bình động trong tất cả các phiên bản của nó, và chỉ báo MACD.

Mặc dù chúng cung cấp một tín hiệu đáng tin cậy hơn, nhưng các chuyên gia khuyên bạn nên xác nhận các tín hiệu chỉ báo thứ cấp bằng các nghiên cứu kỹ thuật bổ sung khác. Ngoài ra, đừng giao dịch một lệnh gọi nếu bạn thấy các mức hỗ trợ hoặc kháng cự cụ thể ở phía trước sự chuyển động của bạn.

Những Chỉ Báo Kỹ Thuật Tốt Nhất

Khi nói đến các loại chỉ báo, có bốn chỉ báo kỹ thuật khác nhau: chỉ báo động lượng hay dao động, khối lượng, biến động và xu hướng. Mỗi loại trong số này có một danh mục phụ.

Đầu tiên, chúng được phân chia vì chúng sẽ xác định, đo lường hoặc xác nhận hiệu suất giá cùng với một đặc điểm cụ thể.

Các chỉ báo này được sử dụng cho chứng khoán, forex, giao dịch crypto và các tài sản khác. Chúng sẽ hữu ích nếu bạn ghi nhớ giao dịch và sử dụng chúng một cách thích hợp.

Chỉ Báo Động Lượng/Dao Động

Chỉ báo động lượng hay chỉ báo dao động được sử dụng để đo lường sự tăng và giảm của một tài sản. Thông thường, chỉ báo này có lợi với thị trường tăng hơn là với thị trường giảm. Bạn sẽ sử dụng chỉ báo dao động cho tín hiệu giao dịch trong biểu đồ crypto.

Tùy thuộc vào những thứ bạn cần, bạn có các danh mục phụ sau để lựa chọn:

1. Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)

RSI cung cấp độ lớn của giá tăng hoặc giá giảm. Nói cách khác, bạn sẽ muốn sử dụng RSI để xem động lượng của giá nhằm xác định xem tài sản đang bị mua quá nhiều (70 trở lên) hay bán quá mức (30 trở xuống). RSI thường được sử dụng trong thị trường có xu hướng để xác định mức OB/OS thông qua động lượng của biến động giá. Nhà giao dịch được hưởng lợi từ chỉ báo này trong hầu hết thời gian vì nó hữu ích khi quyết định thời gian vào lệnh, xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự.

2. Chỉ Báo Dao Động Ngẫu Nhiên

Trái lại, chỉ báo dao động này giúp so sánh giá đóng cửa của tiền điện tử hoặc một loại chứng khoán khác với phổ giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Sẽ có lợi nếu bạn muốn có các tín hiệu về xu hướng tăng hoặc giảm hay thậm chí tạo ra các tín hiệu giao dịch mua quá nhiều và bán quá mức.

Thông thường, bạn sẽ muốn điều chỉnh khoảng thời gian hoặc sử dụng đường trung bình để giảm độ nhạy của chỉ báo dao động đối với chuyển động thị trường. Như một giới hạn phạm vi (0 và 100), Stochastic thường được mô tả trong biểu đồ với hai đường biểu thị giá trị thực của chỉ báo dao động cho mỗi phiên và đường trung bình động đơn giản ba ngày của nó.

Mặc dù Stochastic có thể được sử dụng song song với RSI, nhưng nó được phân biệt bởi tình trạng khó khăn về giá đóng cửa, khi cùng hướng với xu hướng hiện tại.

3. MACD

MACD viết tắt của Di Chuyển Hội Tụ/Phân Kỳ Trung Bình. Với chỉ báo này, bạn có thể so sánh hai đường trung bình động. Mối quan hệ giữa hai yếu tố này cho phép bạn hiểu tại sao biến động giá ngày càng mạnh hoặc yếu đi.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng sự hội tụ là khi hai đường trung bình động này bắt đầu di chuyển gần nhau hơn và giảm động lượng. Mặt khác, sự phân kỳ sẽ ngược lại, do đó động lượng sẽ tăng lên trong khi các đường trung bình động đang xa dần.

Thông thường, MACD có thể được sử dụng kết hợp với RSI. Nhưng đó cũng là một trong những chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho giao dịch đầu cơ lướt sóng.

4. Ichimoku Kinko Hyo

Chỉ báo kỹ thuật này được bắt nguồn từ Nhật Bản, hoạt động tốt hơn trên đồ họa crypto hiển thị hoạt động hàng tuần hoặc hàng tháng bởi vì nó sử dụng bốn khoảng thời gian khác nhau. Một trong số này được tính bằng cách sử dụng giá trung bình giữa khoảng thời gian tối đa và tối thiểu, được chia đôi.

Chỉ báo này có lợi nếu bạn muốn biết chuyển động thị trường của tiền điện tử nhất định. Nếu bạn thấy giá thời gian thực cao hơn chỉ báo, thì giá có thể sẽ tiếp tục tăng.

5. Chỉ Số Kênh Hàng Hóa

Chỉ Số Kênh Hàng Hóa là một chỉ báo dao động đo sự biến đổi giữa giá hiện tại và giá lịch sử trung bình. Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để thu lợi khi họ muốn biết liệu giá sẽ cao hơn hay thấp hơn mức trung bình lịch sử, có nghĩa là nó có thể tiếp tục di chuyển theo hướng mà chỉ báo đo được.

Chỉ Báo Khối Lượng

Chỉ báo khối lượng là một loại chỉ báo kỹ thuật khác mà bạn có thể sử dụng để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Bạn có thể có các tín hiệu vào và ra khi kết hợp chúng với công thức chính xác vì mỗi chỉ báo sử dụng một công thức khác nhau.

Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích các danh mục phụ của các chỉ báo này:

6. Khối Lượng Trung Bình

Bạn có thể tính toán khối lượng trung bình động, khoảng thời gian tối thiểu là 14 ngày đến hàng tuần. Nó được đo bằng cách lấy một khoảng thời gian cụ thể trong biểu đồ crypto và chia cho số thanh trong cùng khoảng thời gian đó.

7. Động Lượng Khối Lượng

Chỉ báo cụ thể này sẽ cố gắng tìm ra sự thay đổi về khối lượng của tài sản trong một thời gian cụ thể. Với điều này, bạn sẽ thấy giá chứng khoán đã thay đổi như thế nào khi thay đổi khối lượng so với giá khởi điểm. Khối lượng sẽ phụ thuộc vào việc tài sản crypto mở hay đóng cửa theo chiều âm hay dương.

8. Dòng Tiền Chaikin

Chỉ báo Dòng Tiền Chaikin sẽ giúp bạn biết khi nào có vị thế mua hay bán quá mức trên thị trường tài chính. Chúng sẽ tính toán giá trị sức mạnh của tài sản mà bạn đang xem xét bằng cách phân tích dòng tiền vào hay dòng tiền ra trong một khoảng thời gian. Thông thường, bạn sẽ cần ít nhất 14 kỳ dữ liệu giá để có phép đo cuối cùng.

9. Chỉ Số Lực

Sẽ đo lường sức mạnh của việc giảm hay tăng của một tài sản. Nói một cách khác, nó sẽ cho bạn thấy sự thay đổi về giá, cho dù là tăng hay giảm. Chỉ số lực bao gồm ba phần: hướng, phạm vi thay đổi giá, và khối lượng giao dịch. Nếu thị trường tăng, chỉ báo cũng sẽ nằm trên đường trung tâm.

Chỉ Báo Dao Động

Trong trường hợp này, hướng đi không quan trọng khi chỉ báo này đo lường chuyển động của giá. Bạn có thể sử dụng những thông tin này để biết các điểm mà thị trường có thể thay đổi hướng theo giá chứng khoán cao nhất và thấp nhất trong lịch sử.

10. Dải Bollinger

Dải Bollinger là một trong những chỉ báo phổ biến nhất. Nhưng điều bạn có thể không biết là các dải Bollinger không cho bạn biết hướng của một sự đột phá. Thay vào đó, nó được sử dụng để xác định sự biến động của thị trường và các khu vực được giao dịch nhiều. Do đó, sẽ báo hiệu cho bạn rằng một đột phá sắp xảy ra.

Với chỉ báo này, bạn sẽ sử dụng các giao dịch trước đó để biết điểm cao nhất hay thấp nhất của tài sản. Theo khoảng cách, các dải hiển thị ở đó sẽ chỉ ra sự biến động. Khi các dải cách xa nhau hơn, có nghĩa là sự biến động đã tăng lên. Nếu các dải gần nhau hơn, điều đó cho thấy thị trường ít biến động hơn.

11. Phạm Vi Trung Bình Thực

Là một chỉ báo biến động, ATR cho biết mức độ di chuyển trung bình của một tài sản hoặc trong một khung thời gian nhất định. Mặc dù xu hướng giá sẽ không được tính toán, nhưng bạn sẽ biết mức độ biến động trong giá của tài sản. Chủ yếu bằng cách sử dụng chỉ báo này để xem xét chênh lệch giá. Một lần nữa, ATR không quan tâm đến hướng giá, mà xác định sự biến động của thị trường. Ví dụ, một nhà giao dịch trong ngày sẽ sử dụng ATR để xác nhận thời điểm họ muốn bắt đầu giao dịch và cũng để đặt lệnh cắt lỗ.

Ban đầu, chỉ báo này dành cho thị trường hàng hóa, nhưng hiện giờ được sử dụng cho tất cả các loại chứng khoán khác như cổ phiếu và tiền điện tử.

12. Chỉ Báo Parabolic Dừng & Đảo Ngược

Còn được gọi là chỉ báo Parabolic SAR, bạn có thể sử dụng chỉ báo này để kết luận hướng xu hướng và khả năng đảo ngược giá. Như tên đã ngụ ý, chỉ báo này sử dụng dừng và đảo ngược để xác định điểm vào và ra. Parabolic SAR là một trong những chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho giao dịch trong ngày.

13. Kênh Keltner

Kênh Keltner bao gồm ba đường trong đó đường giữa là đường trung bình động hàm mũ hay EMA, theo sau những thay đổi giá gần đây. Dải trên cho thấy xu hướng tăng trong khi dải dưới cho thấy xu hướng giảm. Giao diện giống kênh hình thành khi cả ba đường được vẽ dựa trên sự biến động và giá trung bình của tài sản.

Chỉ Báo Xu Hướng

Các chỉ báo xu hướng sẽ đo lường thị trường đang di chuyển theo đường nào và thể hiện xu hướng nào. Bằng cách này, động lượng của tài sản sẽ giúp bạn suy đoán xem liệu hướng có tiếp tục đi theo hướng có lợi cho bạn hay không.

14. Chỉ Báo Khối Lượng

Chỉ báo khối lượng sẽ so sánh nhu cầu của chứng khoán với nguồn cung của nó. Điều này có lợi cho các nhà giao dịch, những người cần biết lực nào đứng đằng sau xu hướng giá. Khái niệm này rất đơn giản, hãy chỉ cần nghĩ theo cách này:

Khi khối lượng giao dịch tăng lên, nó được hiểu là một thị trường đang tăng. Sau đó, điều này báo hiệu cho bạn rằng thị trường đang hoạt động. Ngược lại, khi giá giảm mà khối lượng ngày càng tăng, xu hướng đang tập trung sức mạnh về phía giảm.

Nói chung, bạn sẽ biết khi nào thị trường đang phục hồi và tăng tất cả bằng cách phân tích khối lượng giao dịch.

15. Đường Trung Bình Động

Đường trung bình động sẽ luôn cập nhật cho bạn về giá trung bình của tài sản. Bạn sẽ hình dung chỉ báo này như một đường trên biểu đồ sẽ diễn ra trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà nhà giao dịch quyết định. Khoảng thời gian có thể từ vài phút hoặc nhiều tuần.

Có nhiều loại đường trung bình khác nhau được tính toán dựa trên các sự kiện giá: Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA), Đường Trung Bình Động Theo Hàm Mũ (EMA), Đường Trung Bình Động Mượt (SMMA), và Đường Trung Bình Động Tuyến Tính Có Trọng Số (LWMA).

Nói chung, MA 21 ngày thường đánh dấu xu hướng ngắn hạn, MA 50 ngày cho xu hướng trung hạn, trong khi MA 200 ngày cho xu hướng dài hạn của thị trường. Nhưng điều thú vị nhất về đường trung bình động là, trong khi các đường xu hướng có thể mang tính chủ quan, MA không lệch dựa trên chỉ báo xu hướng của nó.

Những Điều Cần Biết Trước Khi Giao Dịch Với Các Chỉ Báo Kỹ Thuật

Như bạn đã biết, các chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để phân tích các loại tài sản khác nhau như hàng hóa, forex, cổ phiếu và tất nhiên, tiền điện tử. Bao gồm các chỉ báo trong chiến lược có thể giúp bạn quyết định xem bạn có muốn thực hiện giao dịch đang nghĩ trong đầu hay không. Trong thị trường chuyển động nhanh như tiền điện tử, điều quan trọng là phải xác định các tín hiệu hoặc xu hướng vì thời gian là chìa khóa.

Tuy nhiên, có một số điều bạn cần phải biết!

Kết Hợp & So Sánh Các Chỉ Báo

Thứ nhất, ngay cả chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cũng có thể được sử dụng kết hợp với nhau hoặc so sánh với nhau, nhưng chúng vẫn có giới hạn. Có thể chấp nhận việc kết hợp tối đa hai hoặc ba chỉ báo bởi vì nhiều hơn sẽ chỉ khiến bạn bất lực. Khi bạn biết mục tiêu giao dịch và những điều bạn cần biết, đã đến lúc chọn các chỉ báo sẽ cho bạn thấy các tín hiệu khác nhau. Có lẽ, hãy sử dụng các chỉ báo bổ sung (những chỉ báo thể hiện các quan điểm khác nhau về thị trường trong khi kết hợp để cung cấp dữ liệu có ý nghĩa nhằm làm cơ sở cho các quyết định giao dịch.)

Luôn Có Một Kế Hoạch

Hãy chắc chắn bạn có thể điều chỉnh hoặc được tự động. Tuy nhiên, bạn phải luôn ghi nhớ kế hoạch giao dịch để phòng trường hợp xấu nhất. Bằng cách đó, bạn có thể chọn các chỉ báo chính xác và áp dụng chúng theo nhu cầu của bạn. Hơn nữa, các tín hiệu bạn nhận được từ các chỉ báo mà bạn chọn nên xác nhận lẫn nhau.

Trong thế giới tài chính, kiến thức là thứ sẽ hướng dẫn bạn tăng lợi nhuận và tránh xa thua lỗ. Đó là lý do tại sao bạn phải tìm hiểu công dụng của từng chỉ báo và xem chúng có thể mang lại lợi ích như thế nào cho việc đầu cơ tài chính của bạn.

Kiến thức cũng cần được bổ sung bằng khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn trong những tình huống căng thẳng. Nếu một chỉ báo cho bạn thấy rằng giá đang đi sai hướng, điều cần thiết là phải hành động một cách bình tĩnh và tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn.

Đừng Bao Giờ Kỳ Vọng Quá

Phân tích kỹ thuật tất cả liên quan đến xác suất. Điều đó có nghĩa là, ngay cả các chỉ báo kỹ thuật chính xác nhất cũng có thể cho tín hiệu hỗn hợp khi được sử dụng riêng lẻ. Trong mọi trường hợp, cách tốt nhất để giảm thiểu các vấn đề đó là sử dụng kết hợp các chỉ báo khác nhau để giúp bạn xác định các tín hiệu vào và ra lý tưởng.

Mặc dù các nguyên tắc cơ bản khá giống nhau, nhưng tính hợp lệ của phân tích kỹ thuật có thể được giao ước từ nhà phân tích này với nhà phân tích khác.

Kết Luận

Các chỉ báo kỹ thuật là các công cụ sẽ tính toán mô hình, khối lượng giao dịch trung bình, hay giá của một chứng khoán. Chúng sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận nếu được sử dụng đúng cách. Có hai loại chỉ báo chính: chỉ báo trước và chỉ báo thứ cấp.

Sau đó, có bốn loại chỉ báo, bao gồm chỉ báo động lượng hay dao động, khối lượng, biến động, và xu hướng. Mỗi loại trong số này được chia thành từng loại nhỏ khác với các đặc điểm và phép đo cụ thể riêng.