7 Cách thiết lập điểm chốt lời mục tiêu cho chiến lược giao dịch

Vấn đề lớn nhất của giao dịch chính là ở thời điểm. Bạn tính toán được thời điểm vào lệnh và thoát lệnh là điểm quan trọng nhất trong chiến lược. Bài viết này thì chúng ta không nói nhiều về điểm vào lệnh mà chủ yếu sẽ nói về các tiêu chí sẽ quyết định thời điểm mà bạn sẽ thoát lệnh giao dịch sao cho hợp lý nhất trong chiến lược của mình.

Việc đặt mục tiêu giao dịch là điều quan trọng trong chiến lược giao dịch vì nó quyết định xem chiến lược của bạn sẽ có lợi nhuận hay thua lỗ, hơn nữa nếu nắm được các tiêu chí đặt mục tiêu thì bạn cũng hạn chế được việc thoát lệnh theo cảm xúc ví dụ như không tham lam khi đã có được lợi nhuận chẳng hạn.

Dưới đây là 7 cách thức thiết lập mục tiêu lợi nhuận cho chiến lược giao dịch của bạn.

1. Đặt mục tiêu lợi nhuận theo hỗ trợ kháng cự quan trọng

Các vùng hỗ trợ kháng cự là những vùng giá quan trọng vì thông thường khi hành động giá tiếp cận những vùng này đa phần là chúng sẽ có phản ứng và thậm chí sẽ đảo chiều tại những vùng này cho nên rất nhiều trader chốt lời ở những vùng giá quan trọng như thế này.

Điểm quan trọng cho việc chốt lời theo phương thức này đó là bạn phải xác định được đúng những ngưỡng hỗ trợ quan trọng trên biểu đồ giá của mình.

Ví dụ như biểu đồ bên dưới:

Ta thấy ở hình bên dưới, có nhiều trader sẽ mở giao dịch ở vùng kháng cự và chốt lời ở vùng hỗ trợ bên dưới. Với vùng kháng cự là vùng đáy trước đó bị giá phá vỡ và vùng hỗ trợ là vùng đáy trước đó mà thị trường hình thành được.

Nếu như các bạn gặp khó khăn trong việc xác định hỗ trợ kháng cự thủ công thì có thể cân nhắc việc sử dụng chỉ báo kỹ thuật xác định hỗ trợ kháng cự tự động, nó cũng xác định các vùng hỗ trợ kháng cự này dựa trên đỉnh hoặc đáy mà thị trường hình thành được nên cũng khá chính xác.

Điều quan trọng là đối với các trader mới lại khá hữu ích. Tất nhiên là nếu như bạn có kỹ năng xác định được những vùng này rồi thì không cần phải sử dụng đến chỉ báo làm gì.

2. Đặt mục tiêu lợi nhuận theo tỷ lệ Risk:Reward

Đặt mức chốt lời mục tiêu theo tỷ lệ RR là một trong những cách thức được nhiều anh em trader áp dụng, tất nhiên là cũng cần phải phụ thuộc vào hệ thống giao dịch mà bản thân trader sử dụng nữa.

Tuy nhiên thì nếu như có thể xác định được mức tỷ lệ RR trung bình cho mỗi chiến lược thì trader cũng có thể sử dụng cách thức này để đặt mức chốt lời mục tiêu cho chiến lược giao dịch của mình được.

Cách thức này thì đơn giản như sau, đó là xác định sẵn mức tỷ lệ RR cho chiến lược giao dịch, nó tùy thuộc vào hệ thống và mức độ mà bạn sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm cho chiến lược. Sau khi xác định được tỷ lệ RR rồi thì có thể thiết lập mức rủi ro cũng như lợi nhuận theo tỷ lệ này là được.

3. Đặt mục tiêu lợi nhuận theo mô hình biểu đồ

Mô hình biểu đồ là một trong những cách thức giúp trader có thể đo lường được mục tiêu lợi nhuận khá hiệu quả.

Trong trading thì có khá nhiều mô hình biểu đồ mà trong đó thì mục tiêu lợi nhuận chúng ta có thể xác định trước được theo các mô hình này.

Các mô hình phổ biến có thể kể tới đó là mô hình vai đầu vai, mô hình cờ, mô hình cốc và tay cầm, mô hình 2 đỉnh, 2 đáy, mô hình nêm,…

Ví dụ như mô hình vai đầu vai bên dưới:

Các bạn có thể thấy, mục tiêu chốt lời cho mô hình này là độ lớn từ đỉnh đầu đến đường viền cổ, tính từ điểm phá vỡ trở đi.

Chúng ta có thể sử dụng mô hình biểu đồ để xác định được chốt lời mục tiêu cho chiến lược giao dịch khá hữu ích, nhất là khi điểm chốt lời theo mô hình biểu đồ trùng với hỗ trợ kháng cự hoặc trùng với vùng số tròn hoặc các mực tiêu chốt lời khác mà bạn đặt dựa trên các yếu tố kỹ thuật khác như ước lượng theo hành động giá chẳng hạn.

4. Thoát lệnh từng phần

Đây cũng là một trong những cách thức chốt lời được nhiều trader chuyên nghiệp áp dụng trong chiến lược.

Việc đóng giao dịch từng phần cho phép ban có thể kiếm được một vài khoản lợi nhuận từ giao dịch, và phần vị thế chưa đóng còn lại thì bạn có thể giữ để lợi nhuận gia tăng theo xu hướng của thị trường.

Cách thức mà chúng ta thường thấy các trader chuyên nghiệp sử dụng đó là đặt mục tiêu lợi nhuận ban đầu cho chiến lược, và khi giá đạt được mục tiêu lợi nhuận này thì bạn có thể thoát bớt một phần vị thế giao dịch này, sau đó thì dịch chuyển điểm dừng lỗ đến huề vốn hoặc bất cứ nơi nào mà bạn xác định rằng đó là điểm dững lỗ vững chắc.

5. Dời dừng lỗ

Đây là phương thức được nhiều anh em trader giao dịch theo xu hướng áp dụng, khi thị trường đang trong điều kiện có xu hướng ổn định thì chúng ta có thể sử dụng phương thức này để tối đa hóa lợi nhuận theo xu hướng hiện tại của thị trường.

Việc đặt lệnh dừng lỗ phụ thuộc vào chiến lược cũng như phong cách giao dịch của bạn. Nhưng nguyên tắc chung là không bao giờ nên đặt mức dừng lỗ quá gần với giá, vì khi thị trường có đủ không gian để thực hiện một đợt điều chỉnh tạm thời trước khi thực hiện một đợt giá đẩy theo xu hướng tiếp theo thì điểm dời dừng lỗ của bạn sẽ bị khớp.

6. Sử dụng Fibonacci mở rộng

Có nhiều trader cũng sử dụng các mức mở rộng trên Fibo để xác định điểm chốt lời, đây cũng là cách thức khá hiệu quả nhất là khi nó được hợp lưu với những vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng.

Ví dụ như hình bên dưới:

Khi sử dụng Fibonacci mở rộng thì bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận ở từng cấp độ mở rộng và thu lợi nhuận từng phần từ các vùng đó.

Mặc dù mức Fibo mở rộng quanh 161.8 là mức phổ biến nhất được nhiều trader áp dụng nhưng bạn cũng có thể sử dụng những mức khác để đặt chốt lời mục tiêu nếu như nó có sự hợp lưu và quan trọng là nó phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

7. Đi theo xu hướng

Chiến lược đặt chốt lời đi theo xu hướng theo kiểu này là có lợi nhất cho trader, thông thường các nhà giao dịch sẽ đi theo xu hướng hiện tại cho đến khi nào nó có dấu hiệu đảo chiều thì mới dừng lại.

Chúng ta có thể tận dụng điểm này để đặt mục tiêu lợi nhuận cho chiến lược của mình. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

Bạn vẽ đường xu hướng như trên biểu đồ và nếu như trong điều kiện thị trường này bạn đang mua lên theo xu hướng thì bạn có thể đợi cho thời điểm thị trường phá vỡ khỏi đường xu hướng thì bạn mới thoát lệnh.

Nhược điểm của phương thức này đó là bạn phải giữ lệnh cho tới khi có tín hiệu phá vỡ đường xu hương thì bạn mới thoát, điều đó có nghĩa là bạn không đặt mục tiêu chốt lời cố định cho chiến lược. Như vậy đòi hỏi bạn cần phải theo dõi thị trường để xác định được thời điểm thoát lệnh chính xác.

Trên đây là những phương thức chốt lời hiệu quả cho các anh em trader, chúng ta không nhất thiết phải sử dụng hết tất cả những phương thức này. Bạn có thể lựa chọn những cách thức phù hợp nhất và lưu ý một điểm quan trọng rằng đó là điểm chốt lời cũng như điểm vào lệnh thôi, nếu như nó có nhiều yếu tố hợp lưu tại điểm đó thì thị trường cũng có khả năng đảo chiều hoặc điều chỉnh từ vùng đó cũng cao, thì đó sẽ là điểm thoát lệnh lý tưởng cho chúng ta để bảo toàn được lợi nhuận kiếm được trong chiến lược.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây.