AUD/JPY dao động quanh mức cao nhất trong 5 tháng trước quyết định chính sách của BoJ

• AUD/JPY kéo dài chuỗi chiến thắng sau khi dữ liệu CPI của Tokyo thấp hơn dự kiến ​​được công bố vào thứ Sáu.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Úc đã đạt mức cao nhất trong 21 tuần là 4,59%.
• CPI của Tokyo đã giảm xuống dưới mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) lần thứ hai trong năm nay.

AUD/JPY kéo dài chuỗi chiến thắng trong phiên thứ năm liên tiếp vào thứ Sáu. Đồng Đô la Úc (AUD) nhận được sự hỗ trợ từ việc tăng giá thầu để có lập trường diều hâu đối với chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) . Bản sửa đổi của TD Securities cho thấy sự chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất dự kiến ​​của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cho đến tháng 2 năm 2025 thay vì tháng 11. Điều này làm tăng Đô la Úc (AUD) và do đó hỗ trợ tỷ giá chéo AUD/JPY.

Dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Úc hôm thứ Tư, vượt qua kỳ vọng, cũng đóng vai trò làm tăng lãi suất trái phiếu chính phủ Úc khi các nhà giao dịch đánh giá cao kỳ vọng về việc RBA cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Úc đã đạt mức cao nhất trong 21 tuần là 4,59%, cho thấy xu hướng tăng đáng kể.

Đồng Yên Nhật (JPY) giảm giá sau khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo (CPI) của Nhật Bản, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng vào đầu ngày thứ Sáu. Con số này đánh dấu lần thứ hai trong năm nay lạm phát giảm xuống dưới mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), làm giảm áp lực lên ngân hàng trung ương trong việc tăng lãi suất một lần nữa. Do đó, tâm lý thị trường đang chuyển sang kỳ vọng rằng BoJ sẽ không thực hiện tăng lãi suất trong cuộc họp vào thứ Sáu.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: AUD/JPY tăng điểm sau dữ liệu CPI của Tokyo yếu hơn

• Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4, thấp hơn nhiều so với mức 2,6% trước đó. Các thị trường nhìn chung đều kỳ vọng lạm phát ở Tokyo sẽ giữ ổn định trong giai đoạn này. CPI cơ bản giảm mạnh xuống 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022 và thấp hơn nhiều so với dự báo 2,2%.

• Đánh giá của SocGen về khả năng USD/JPY kiểm tra giới hạn can thiệp của Bộ Tài chính Nhật Bản do kỳ vọng lãi suất dai dẳng của Mỹ và động lực thị trường gần đây cho thấy sự tập trung đáng kể vào sự tương tác giữa dữ liệu kinh tế Mỹ và biến động tiền tệ.
• Hôm thứ Sáu, một báo cáo từ Reuters cho biết Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến ​​sẽ dự báo lạm phát sẽ duy trì gần mức mục tiêu 2% trong những năm tới và báo hiệu sự sẵn sàng tăng lãi suất từ ​​mức gần bằng 0. Lập trường này của BOJ nhằm mục đích ngăn chặn sự mất giá của đồng yên và ngăn cản những người tham gia thị trường đẩy đồng tiền này xuống mức thấp mới trong 34 năm.
• Hãng tin Jiji đưa tin hôm thứ Năm rằng Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) có thể giảm việc mua trái phiếu dường như đang gây ảnh hưởng đáng kể hơn đến tâm lý thị trường so với dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo (CPI) thấp hơn dự kiến ​​​​được công bố hôm nay.
• Theo Luci Ellis, nhà kinh tế trưởng của Westpac và cựu Trợ lý Thống đốc (Kinh tế) tại Ngân hàng Dự trữ Australia, lạm phát hơi vượt kỳ vọng trong quý tháng Ba. Họ dự đoán Hội đồng sẽ duy trì lãi suất trong tháng 5 và đã điều chỉnh ngày dự kiến ​​​​giảm lãi suất ban đầu từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay.
• Theo các nhà phân tích tại Barrenjoey Capital Partners, một công ty ngân hàng đầu tư hàng đầu của Australia, nên sử dụng phương pháp tính trung bình đã được cắt giảm để xếp hạng lạm phát của Australia. Tỷ lệ lạm phát trung bình cắt giảm hàng năm trong sáu tháng của Úc, ở mức 3,6%, là mức cao nhất trên toàn thế giới, vượt qua cả tỷ lệ lạm phát trung bình cắt giảm trong sáu tháng của Hoa Kỳ là 3,2%.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Úc đã tăng 1,0% theo quý trong quý đầu tiên của năm 2024, so với mức dự kiến ​​là 0,8% và 0,6% trước đó. CPI (YoY) tăng 3,6% so với dự báo 3,4% cho quý 1 và 4,1% trước đó. Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng (YoY) của Úc đã tăng 3,5% trong tháng 3, trái ngược với kỳ vọng của thị trường và mức đọc trước đó là 3,4%.
• Theo Japan Times, tỷ lệ các công ty Nhật Bản có ý định tăng thang lương đạt 70,7%, đánh dấu mức tăng 6,3 điểm phần trăm so với năm trước. Ngoài ra, số công ty có kế hoạch thực hiện tăng thang lương và tăng lương thường xuyên với tổng mức từ 5% trở lên lên tới 36,5%, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Điều này có thể cung cấp hỗ trợ cho đồng Yên.

Phân tích kỹ thuật: AUD/JPY dao động quanh mức chính 101,50

Tỷ giá AUD/JPY giao dịch quanh mức 101,50 vào thứ Sáu, kiểm tra ranh giới trên của kênh tăng dần hàng ngày, giao dịch quanh mức cao nhất mới trong 5 tháng là 101,66. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang có xu hướng trên mức 50, củng cố tâm lý tăng giá. Mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức tâm lý 102,00.

Mặt khác, có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức cho cặp AUD/JPY ở mức tâm lý 101,00. Nếu cặp tiền này phá vỡ dưới mức này, điều đó cho thấy tâm lý giảm giá có thể chiếm ưu thế và có thể khiến tỷ giá AUD/JPY giảm sâu hơn nữa về mức tâm lý 100,00, tiếp theo là Đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA) ở mức 99,87. Sự sụt giá hơn nữa có thể sẽ kiểm tra ranh giới dưới của kênh tăng dần quanh mức 99,00.

AUD/JPY: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui