AUD/JPY giảm mạnh như thể chúng ta đang trong cơn khủng hoảng, Nikkei bị ảnh hưởng nặng nề bởi đồng yên mạnh hơn

• AUD/JPY bị bán quá mức nhiều nhất trên RSI (14) kể từ khi đại dịch bùng nổ
• Thật hiếm khi thấy những động thái bạo lực như vậy bên ngoài thời kỳ khủng hoảng
• USD/JPY giảm hơn 5%, gây sức ép lên Nikkei 225 của Nhật Bản

Giao dịch chênh lệch lãi suất JPY đang được tháo gỡ như thể chúng ta đang trong một cuộc khủng hoảng

Bạn không thấy sự đảo ngược của các giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên Nhật như chúng ta đang thấy hiện nay ngoài các giai đoạn khủng hoảng. Có vẻ như chúng ta không đang trong một cuộc khủng hoảng, khiến tôi tự hỏi động thái giảm giá hiện tại sẽ kéo dài bao lâu? AUD/JPY nằm trong số những nạn nhân lớn nhất, bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự kết hợp của sự bi quan về Trung Quốc , sự sụt giảm lớn trên Phố Wall và sự thu hẹp chênh lệch lợi suất giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Tôi đã thảo luận về một thiết lập bán khống trong cặp AUD/JPY ngày hôm qua , nhưng tốc độ đảo chiều nhanh đến mức gần đạt được mục tiêu sau khi giảm hơn 150 pip, kéo dài đà giảm từ mức đỉnh gần đây lên hơn tám con số lớn.

Mặc dù tôi nghĩ rằng sẽ còn nhiều bất lợi hơn nữa, nhưng hiếm khi một cặp FX thanh khoản như vậy lại di chuyển mạnh theo một hướng trong một thời gian dài. Ngay cả trong thời gian tôi làm việc tại bàn làm việc trong thời kỳ đỉnh cao của GFC, chúng tôi đã chứng kiến ​​các đợt tăng giá ngược xu hướng lớn trong những gì đã kết thúc là giao dịch chênh lệch lãi suất lớn nhất được ghi nhận.

Do đó, khi thị trường cung cấp tín hiệu, tôi sẽ định vị cho một đợt phục hồi với sự hỗ trợ của xu hướng tăng dài hạn nằm ngay dưới mức giao dịch hiện tại của AUD/JPY 40 pip.

Ý tưởng giao dịch AUD/JPY

Nếu nó giữ nguyên, hoặc nếu thị trường không muốn thử nghiệm nó trong phiên giao dịch đầu phiên châu Á, thì việc mua với mức dừng chặt chẽ quanh 100,70 là một thiết lập, cho phép các nhà giao dịch nhắm mục tiêu đẩy lùi về ngưỡng hỗ trợ ngang tại 102,64. Tuy nhiên, nếu xu hướng tăng bị phá vỡ, thì 100 và đường trung bình động 200 ngày tại 99,82 là mục tiêu giảm tiếp theo.

Để hiểu rõ hơn về tình trạng bán quá mức của cặp AUD/JPY, trên RSI (14), bạn phải quay lại thời điểm hoảng loạn khi đại dịch bắt đầu để tìm ra chỉ số tương tự.

Nikkei bị ảnh hưởng bởi đồng yên mạnh hơn

Với việc cặp USD/JPY cắt qua các hỗ trợ giảm giá như một con dao nóng cắt qua bơ, đồng yên mạnh hơn đã gây áp lực lên hợp đồng tương lai Nikkei 225, làm giảm triển vọng về thu nhập xuất khẩu mạnh hơn vào thời điểm lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc và Hoa Kỳ đang gia tăng.

Mối tương quan giữa USD/JPY và hợp đồng tương lai Nikkei đã tăng lên kể từ đầu tháng 7, đạt mức 0,86 trong hai tuần qua. Rõ ràng là phần lớn sự vượt trội của Nikkei vào đầu năm nay liên quan đến đồng yên, chứ không phải sự phấn khích về các cải cách nhằm tăng lợi nhuận cho cổ đông.

Với tỷ giá USD/JPY giảm 5% so với mức cao gần đây, chỉ số Nikkei 225 tương lai đã phá vỡ xu hướng tăng được thiết lập vào tháng 4, kéo dài đà giảm giá sau khi phá vỡ đường trung bình động 50 ngày vào đầu tuần.

Với MACD và RSI tiếp tục báo hiệu đà giảm đang hình thành, nó mang lại khả năng hỗ trợ nhỏ còn lại tại 37920 và 37610. Nếu chúng đi, 37000 sẽ nằm trong tầm ngắm của phe bán với đường trung bình động 200 ngày nằm không xa bên dưới. 38850 – xu hướng tăng trước đây – là mức đỉnh đầu tiên đáng chú ý.

Trước khi bắt đầu bất kỳ vị thế nào, bạn có thể theo dõi diễn biến của cặp USD/JPY vì hai cặp tiền này có mối tương quan chặt chẽ gần đây.