AUD/JPY tăng do suy đoán xung quanh chính sách tăng lãi suất của RBA

• Đồng Đô la Úc tăng giá do tâm lý diều hâu ngày càng tăng xung quanh RBA, sau dữ liệu CPI nóng.
• Cố vấn kinh tế trưởng của Ngân hàng Judo, Warren Hogan dự đoán RBA có thể tăng lãi suất tiền mặt ba lần vào năm 2024.
• Đồng JPY trú ẩn an toàn mất điểm do sự không chắc chắn xung quanh triển vọng lãi suất của BoJ.

AUD/JPY tiếp tục chuỗi chiến thắng trong phiên thứ sáu liên tiếp vào thứ Hai, dao động quanh mức 104,50, một mức chưa từng thấy kể từ tháng 4 năm 2013. Đà tăng bền bỉ của cặp AUD/JPY được thúc đẩy bởi tâm lý diều hâu ngày càng tăng xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), sau khi công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tuần trước.

Sự gia tăng bất ngờ về số liệu lạm phát đã khiến các nhà kinh tế phải điều chỉnh lại đáng kể các dự báo trước đó của họ. Warren Hogan, cố vấn kinh tế trưởng tại Ngân hàng Judo, nói với “The Australian Financial Review” rằng ông dự đoán ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất tiền mặt ba lần trong năm nay, đạt 5,1%, với lần tăng đầu tiên có thể xảy ra vào tháng 8. Các nhà đầu tư hiện đang mong đợi Doanh số bán lẻ tháng 3 vào thứ Ba, số liệu đo lường chi tiêu của người tiêu dùng Úc. Nó có ảnh hưởng đáng kể đến lạm phát và GDP của Úc.

Đồng Yên Nhật (JPY) đã giảm xuống mức thấp mới trong nhiều thập kỷ sau quyết định của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) về việc duy trì các thiết lập chính sách không thay đổi vào thứ Sáu. Sự không chắc chắn xung quanh triển vọng lãi suất của BoJ, dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt ở Nhật Bản và tâm lý lạc quan nói chung trên thị trường chứng khoán là những yếu tố then chốt làm xói mòn sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng JPY.

Hơn nữa, kỳ vọng về sự chênh lệch lãi suất rộng kéo dài giữa Nhật Bản và các quốc gia khác ngụ ý rằng quỹ đạo của JPY có xu hướng giảm thêm. Với việc thị trường Nhật Bản đóng cửa vào Thứ Hai nhân Ngày Showa, động lực thị trường có thể sẽ có những thay đổi hạn chế do không có hoạt động giao dịch.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: AUD/JPY tăng do tâm lý diều hâu xung quanh RBA ngày càng tăng

• Thị trường chứng khoán Úc đã trải qua một đợt phục hồi mạnh mẽ vào thứ Hai, được truyền cảm hứng từ thành quả hoạt động mạnh mẽ ở Phố Wall. Chỉ số ASX 200 đã phục hồi phần nào mức bị mất vào thứ Sáu, với tất cả 11 ngành công nghiệp đều giao dịch trong vùng tích cực. Cuộc biểu tình hôm thứ Sáu ở Phố Wall được thúc đẩy bởi báo cáo thu nhập ấn tượng từ những gã khổng lồ công nghệ như Microsoft và công ty mẹ của Google, Alphabet, đẩy Nasdaq tăng hơn 2%

• Vào thứ Sáu, bản sửa đổi của TD Securities đề xuất hoãn việc cắt giảm lãi suất dự kiến ​​​​của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cho đến tháng 2 năm 2025, thay vì ngày dự kiến ​​​​trước đó vào tháng 11. Sự phát triển này củng cố đồng Đô la Úc (AUD) và từ đó củng cố cặp AUD/JPY.
• Thống đốc BoJ Kazuo Ueda đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về quyết định duy trì hiện trạng của ngân hàng trung ương trong cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách vào thứ Sáu. Ueda phác thảo rằng BoJ sẽ điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ nếu tỷ lệ lạm phát cơ bản tăng lên. Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng các điều kiện tài chính dễ dàng sẽ được duy trì trong thời điểm hiện tại, thể hiện cam kết của BoJ trong việc hỗ trợ phục hồi và ổn định kinh tế thông qua các biện pháp tiền tệ phù hợp.
• Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4, thấp hơn nhiều so với mức 2,6% trước đó. Các thị trường nhìn chung đều kỳ vọng lạm phát ở Tokyo sẽ giữ ổn định trong giai đoạn này. CPI cơ bản giảm mạnh xuống 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022 và thấp hơn nhiều so với dự báo 2,2%.
• Hôm thứ Sáu, một báo cáo từ Reuters cho biết Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến ​​sẽ dự báo lạm phát sẽ duy trì gần mức mục tiêu 2% trong những năm tới và báo hiệu sự sẵn sàng tăng lãi suất từ ​​mức gần bằng 0. Lập trường này của BOJ nhằm mục đích ngăn chặn sự mất giá của đồng Yên và ngăn cản những người tham gia thị trường đẩy đồng tiền này xuống mức thấp mới trong 34 năm.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Australia tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 137,40 điểm trong quý 1 năm 2024 từ mức 136,10 điểm trong quý 4 năm 2023.
• Theo báo cáo của Japan Times, tỷ lệ các công ty Nhật Bản muốn tăng thang lương đã tăng lên 70,7%, thể hiện mức tăng đáng chú ý là 6,3 điểm phần trăm so với năm trước. Hơn nữa, số lượng công ty có ý định thực hiện tăng thang lương và tăng lương thường xuyên với tổng trị giá 5% hoặc cao hơn đã tăng gần gấp đôi so với năm trước, đạt 36,5%. Xu hướng này có tiềm năng nâng cao sức mua của các cá nhân, có khả năng dẫn đến giá tiêu dùng tăng.

Phân tích kỹ thuật: AUD/JPY tăng lên mức chính 104,50

Cặp AUD/JPY giao dịch quanh mức 104,50 vào thứ Hai, vượt qua ranh giới trên của kênh tăng dần hàng ngày. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang có xu hướng trên mức 50, củng cố tâm lý tăng giá. Mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức tâm lý 105,00. Một bước đột phá trên mức này có thể hỗ trợ tỷ giá chéo kiểm tra mức cao nhất 105,43 được ghi nhận vào tháng 4 năm 2013.

Mặt khác, có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức cho cặp AUD/JPY ở mức tâm lý 104,00. Nếu cặp tiền này vi phạm dưới mức này, giao dịch chéo AUD/JPY có thể dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa đối với Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày ở mức 101,59, phù hợp với ranh giới dưới của kênh tăng dần và mức chính là 101,50.

AUD/JPY: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui