Bảng Anh giảm mạnh, BoE cắt giảm, Yên tăng vọt, BoJ tăng; Fed giữ nguyên

Cổ phiếu, lợi suất trượt dốc; AUD giảm, DXY phục hồi; Thứ sáu – Bảng lương của Hoa Kỳ

Bản tóm tắt:

Bảng Anh (GBP/USD) giảm mạnh xuống còn 1,2735 (1,2835) sau khi Ngân hàng Anh cắt giảm Lãi suất Ngân hàng Chính thức 25 điểm cơ bản xuống còn 5,0%. Mặc dù động thái này đã được dự đoán trước, nhưng thị trường vẫn thấy khả năng sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm nữa trong thời gian còn lại của năm.

Đầu ngày, Ngân hàng Nhật Bản đã tăng lãi suất chính sách từ 0,1% lên 0,25%. Cặp USD/JPY giảm mạnh từ 152,60 xuống 149,57. Ngoài ra, Doanh số bán lẻ hàng năm của Nhật Bản tăng 3,7%, vượt xa dự báo là 3,3% và 3,0% trước đó.

Chỉ số Đô la (USD/DXY), đo lường giá trị của Đồng đô la so với rổ 6 loại tiền tệ chính đã phục hồi lên mức 104,35 (104,05). Fed giữ nguyên lãi suất như dự kiến ​​rộng rãi.

Dữ liệu công bố ngày hôm qua cho thấy chỉ số sản xuất ISM của Hoa Kỳ giảm từ 48,5 xuống 46,8, mức giảm sâu nhất trong tám tháng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ tăng từ 235 nghìn lên 249 nghìn.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể được đưa ra thảo luận nếu lạm phát giảm xuống theo kỳ vọng. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã giảm mạnh 18 điểm cơ bản xuống còn 3,98%. Các mức lãi suất toàn cầu khác cũng giảm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm giảm 16 điểm cơ bản xuống còn 3,88%.

Đô la Úc (AUD/USD) giảm từ 0,6538 xuống 0,6498. Chỉ số PMI sản xuất Caixin của Trung Quốc giảm mạnh từ 51,8 xuống 49,8, thấp hơn nhiều so với ước tính là 51,4. Đây là lần đầu tiên hoạt động sản xuất của nhà máy giảm kể từ tháng 10 năm 2023, gây áp lực lên Aussie Battler.

Đồng Euro (EUR/USD) giảm từ 1,0813 xuống 1,0787. Đồng tiền chung này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1,0800 so với đồng bạc xanh mạnh hơn.

So với thị trường Châu Á và mới nổi, đồng đô la Mỹ tăng giá. Cặp USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ngoài khơi) tăng lên 7,2520 (7,2450) trong khi USD/SGD (Đô la-Singapore) tăng nhẹ lên 1,3370 từ 1,3350.

Cổ phiếu Phố Wall trượt dốc với DOW giảm 1,2% xuống 40.230. S&P 500 giảm 1,86% xuống 5.435. Tâm lý e ngại rủi ro gia tăng trước báo cáo Bảng lương Hoa Kỳ hôm nay đã gây áp lực lên cổ phiếu .

• GBP/USD – Bảng Anh giảm xuống 1,2735 từ mức 1,2835 trước đó sau khi BOE cắt giảm lãi suất. Qua đêm, Bảng Anh tăng lên mức cao nhất là 1,2861 trước khi giảm xuống mức đóng cửa tại New York. Cặp GBP/USD giao dịch ở mức thấp nhất qua đêm là 1,2727.
• USD/JPY – Đồng bạc xanh giảm mạnh so với đồng tiền Nhật Bản xuống còn 149,57 vào cuối phiên giao dịch New York từ mức 152,60 trước đó. Quyết định tăng lãi suất chính sách của Ngân hàng Nhật Bản cũng như doanh số bán lẻ của Nhật Bản tăng mạnh đã thúc đẩy đồng Yên.
• AUD/USD – Trượt dốc, Aussie Battler giảm ngay dưới mức 0,65 cent xuống 0,6498 so với đồng Greenback mạnh hơn. Cặp AUD/USD giao dịch ở mức thấp qua đêm là 0,6488 trước khi ổn định. Mức cao qua đêm được giao dịch là 0,6560.
• EUR/USD – Đồng tiền chung đã giảm xuống 1,0787 từ mức 1,0813 trước đó. Sức mạnh của đồng đô la Mỹ trên diện rộng đã gây áp lực lên đồng Euro, đạt mức thấp qua đêm là 1,0777. Mức cao qua đêm được giao dịch cho cặp EUR/USD là 1,0835.

Trên đường tìm kiếm:

Lịch dữ liệu kinh tế hôm nay khá nhẹ nhàng và bắt đầu với Chỉ số giá sản xuất quý của Úc (q/qf/c 1,0% từ 0,9% - ACY Finlogix), Cho vay mua nhà tháng 6 của Úc (m/mf/c -1,0% từ -2,0% trước đó - ACY Finlogix). Châu Âu bắt đầu với Sản xuất công nghiệp tháng 6 của Pháp (m/mf/c 1% từ -2,1% - ACY Finlogix), Ý theo sau với Doanh số bán lẻ tháng 7 (m/mf/c 0,2% từ 0,4% - ACY Finlogix). Hoa Kỳ khởi động Bắc Mỹ với Thu nhập trung bình theo giờ tháng 7 (m/mf/c 0,3% từ 0,3%; y/yf/c 3,7% từ 3,9% - ACY Finlogix), Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Hoa Kỳ (f/c 4,1% từ 4,1% - ACY Finlogix), báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (f/c 175K từ 206K - ACY Finlogix). Hoa Kỳ cũng công bố Tỷ lệ tham gia tháng 7 (62,5% từ 62,6% - ACY Finlogix) và Đơn đặt hàng nhà máy tháng 6 (m/mf/c -2,9% từ -0,5%).

Quan điểm giao dịch:

Chào mừng đến với Bảng lương Thứ sáu! Sau sự gia tăng biến động trên thị trường ngoại hối sau quyết định lãi suất của 3 ngân hàng trung ương lớn (BOJ, BOE , Fed), hôm nay chứng kiến ​​việc công bố báo cáo Việc làm tháng 7 của Hoa Kỳ. Số lượng việc làm do nền kinh tế Hoa Kỳ tạo ra trong tháng 7 dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 175K từ mức 206K trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ​​sẽ giữ nguyên ở mức 4,1%. Số lượng việc làm tạo ra dưới 175K, chẳng hạn như 160K hoặc thấp hơn sẽ chứng kiến ​​một đợt bán tháo lớn đối với Đô la và có thể là các tài sản rủi ro. Thị trường sẽ phải chứng kiến ​​việc tạo ra việc làm là 200K trở lên để đẩy Đồng đô la lên cao hơn. Cho đến lúc đó, hãy mong đợi sự hợp nhất ở Châu Á và đầu Châu Âu. Hãy chuẩn bị sẵn những chiếc mũ bảo hiểm thiếc và như Michael Buffer từng nói trước một cuộc thi quyền anh lớn, "Hãy chuẩn bị chiến đấu".

• USD/JPY – Dự kiến ​​giao dịch sẽ có nhiều biến động hơn ở cặp tiền tệ này khi chúng ta kết thúc tuần. Trong ngày, hãy tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức tại 149,20, 148,80 và 148,50 (mức thấp qua đêm được giao dịch là 148,51). Ở phía trên, mức kháng cự ngay lập tức nằm ở 149,80, 150,10,150,40 và 150,80. Trước báo cáo Bảng lương Hoa Kỳ hôm nay, hãy tìm kiếm phạm vi có khả năng là 149,50-150,50. Sự sụt giảm của cặp USD/JPY, mặc dù mạnh, nhưng có khả năng là quá mức. Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ sẽ phải giảm thêm nữa để chứng kiến ​​động thái giảm liên tục ở cặp tiền tệ này.
• GBP/USD – Bảng Anh giảm mạnh so với Đô la Mỹ sau khi Ngân hàng Anh cắt giảm Lãi suất Ngân hàng Chính thức 25 điểm cơ bản xuống còn 5,0%. Trong ngày, hãy tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức tại 1,2705 (mức thấp nhất được giao dịch qua đêm là 1,2727). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm tại 1,2675. Ở phía trên, hãy tìm kiếm mức kháng cự ngay lập tức tại 1,2770, 1,2810 và 1,2850. Hướng đến báo cáo Bảng lương Hoa Kỳ, hãy kỳ vọng Bảng Anh sẽ hợp nhất trong phạm vi có khả năng xảy ra hôm nay là 1,2700-1,2800.

• AUD/USD – Aussie Battler đã giảm xuống 0,6498 từ mức 0,6538 trước đó. Mức hỗ trợ tức thời cho Đô la Úc nằm ở mức 0,6480 tiếp theo là 0,6450. Ở phía trên, hãy tìm mức kháng cự tức thời ở mức 0,6530 tiếp theo là 0,6560 và 0,6600. Trước báo cáo NFP của Hoa Kỳ, hãy tìm mức Aussie để hợp nhất trong phạm vi có khả năng xảy ra hôm nay là 0,6480-0,6580.
• EUR/USD – Đồng tiền chung này đóng cửa ở mức 1,0787 tại New York, thấp hơn một chút so với mức đóng cửa là 1,0813. Mức hỗ trợ tức thời cho đồng Euro có thể được tìm thấy ở mức 1,0750 tiếp theo là 1,0730 (mức thấp nhất được giao dịch qua đêm là 1,0735). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 1,0700. Ở phía trên, hãy tìm mức kháng cự tức thời ở mức 1,0805 tiếp theo là 1,0835. Hãy tìm kiếm đồng Euro để giao dịch trong phạm vi có khả năng là 1,0730-1,0780 hướng đến báo cáo NFP của Hoa Kỳ.

Chúc mừng ngày trả lương thứ sáu và giao dịch. Chúc mọi người có một cuối tuần tuyệt vời.

Michael Moran