Các chiến lược giao dịch (Forex Trading Strategies) thực sự hoạt động như thế nào

Chiến lược giao dịch Forex hoạt động như thế nào :

• Khi sở hữu một chiến lược, nghĩa là bạn đã biết những hành động nào cần được thực hiện trong từng trường hợp để tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra.
• Khi bạn có kế hoạch, bạn sẽ hiểu được mục tiêu cuối cùng. Bạn chia nó thành nhiều giai đoạn và kiểm tra tính hiệu quả của chiến lược đó ở từng giai đoạn. Nếu bạn nhận thấy kế hoạch không thành công, hãy xây dựng lại hệ thống giao dịch.
• Một cách tiếp cận có hệ thống sẽ giúp bạn tự tin vào quyết định của mình. Nếu bạn có một chiến lược hiệu quả, bạn có thể biến nó thành một hệ thống giao dịch tự động bằng cách yêu cầu một cố vấn giao dịch.

Việc có một chiến lược giao dịch cũng mang đến lợi ích về mặt cảm xúc. Khi bạn có một kế hoạch, bạn sẽ thực hiện nó một cách rõ ràng mà không khuất phục trước cảm tính. Ví dụ: nếu giá đã đi theo hướng khác sau khi bạn mở lệnh, nhưng kế hoạch của bạn đưa ra vẫn có mức lỗ chấp nhận được. Vì vậy, bạn không cần phải đóng lệnh một cách hoảng loạn. Không phải cần chờ đợi đến phút cuối cùng với hy vọng giá sẽ quay đầu - bạn chỉ cần bình tĩnh làm theo chiến lược đã vạch ra sẵn của mình.

Chiến lược giao dịch Forex cơ bản (Basic Forex Strategies) cho người mới bắt đầu

Các chiến lược giao dịch Forex cho người mới bắt đầu là các hệ thống giao dịch có các đặc điểm sau:

• Ít chỉ báo. Biểu đồ không nên có quá nhiều thông tin để không gây nhầm lẫn cho nhà giao dịch.
• Các khung thời gian lớn. Các khung thời gian từ H1 dễ điều hướng hơn vì bạn có nhiều thời gian hơn để phân tích.
• Rủi ro tối thiểu. Tín hiệu hiếm với lợi nhuận tương đối nhỏ nhưng tỷ lệ kích hoạt cao.
• Phân tích chính xác các tín hiệu.

Tất cả các chiến lược sinh lời được mô tả dưới đây đều là dưới dạng cơ bản. Chúng cần được hoàn thiện và các thông số chỉ báo cần được điều chỉnh cho từng loại tài sản và khung thời gian cụ thể.

Positional Trading (Giao dịch vị thế)

Giao dịch theo vị thế là một chiến lược dài hạn. Chiến lược này dựa trên lý thuyết sóng, theo đó thị trường sẽ phát triển theo chu kỳ: bất kỳ sự tăng trưởng nào cũng kéo theo suy thoái đằng sau. Nhà giao dịch thực hiện một vị thế dài hạn, thu được càng nhiều lợi nhuận càng tốt từ một đợt tăng hoặc giảm giá duy nhất, đồng thời bỏ qua các điều chỉnh ngược xu hướng cục bộ. Vị thế sẽ được đóng khi giá đảo chiều hoặc đi ngang.

Mô tả chiến lược

Cryptocurrency và tài sản chứng khoán phù hợp nhất cho chiến lược giao dịch vị thế. Các cặp crypto thường di chuyển trong một hành lang hẹp, trong khi tiền điện tử và tài sản chứng khoán không có mức trần tăng trưởng và có xu hướng kéo dài. Khung thời gian: từ H4 trở lên.

Mức độ rủi ro

Trung bình. Rủi ro chính của chiến lược này chính là stop out (mức ngưng giao dịch). Trên các khung thời gian dài, chi phí của một pip sẽ cao hơn nhiều so với các khoảng thời gian theo phút. Vì vậy, ngay cả một đợt điều chỉnh nhỏ cũng có thể khiến bạn phải trả giá. Nhà giao dịch phải có đủ tiền ký quỹ để duy trì việc rút vốn.

Tỷ lệ lợi nhuận

Khả năng sinh lời của khoản đầu tư dài hạn là 15-50% mỗi năm.

Thời gian giao dịch

Giao dịch dài hạn. Các giao dịch được giữ trên thị trường từ vài ngày đến vài tuần hoặc vài tháng.

Điểm vào/thoát lệnh

Hai kịch bản tốt nhất để tham gia thị trường là mở lệnh tại thời điểm thị trường thoát khỏi trạng thái đi ngang hoặc theo trình điều khiển cơ bản. Ví dụ: sau khi phát hành báo cáo hàng quý hoặc hàng năm. Các chỉ báo tốt để xác định xu hướng là Alligator, ADX, đường trung bình động. Hãy cân nhắc thoát khỏi thị trường dựa theo tình hình.

Ví dụ

Giao dịch vị thế dài hạn với cổ phiếu. Trước khi mở lệnh, bạn cần phân tích số liệu thống kê cho từng ngành. Tăng trưởng bùng nổ được ghi nhận ở các công ty công nghệ sinh học, nhưng thị trường này có nguy cơ giảm giá lớn. Cổ phiếu các công ty công nghệ đang hoạt động tốt nhưng lại giảm

sâu trong bối cảnh thị trường suy thoái chung. Cổ phiếu bán lẻ và tiêu dùng là lựa chọn tốt nhất cho chiến lược giao dịch theo vị thế.

Ảnh chụp màn hình ở trên cho thấy xu hướng dài hạn của giá cổ phiếu Coca-Cola. Sau khi thoát khỏi hành lang giá đi ngang, giá cổ phiếu đã tăng lên. Quá trình của các đợt điều chỉnh cục bộ là 1 tháng. Lệnh được đóng tại thời điểm giá tích lũy gần đường xu hướng và lúc nó chuyển từ mức hỗ trợ qua mức kháng cự. Khả năng sinh lời trong 9 tháng là 12 USD/cổ phiếu hoặc 23% mỗi năm.

Ưu và nhược điểm

Ưu điểm của giao dịch vị thế là về lâu dài, các chuyển động giá mạnh sẽ dài hơn và ổn định hơn. Các nhà tạo lập thị trường thường không có đủ vốn để thao túng thị trường. Sau khi nắm bắt được xu hướng khi thoát khỏi một đợt giá đi ngang hoặc dựa trên yếu tố cơ bản, bạn có thể giữ một vị thế trên thị trường mà không cần hoặc ít phải giám sát. Trong khoảng thời gian hàng ngày, chỉ cần kiểm tra biểu đồ trong 5 - 7 phút cứ sau vài giờ. Nhược điểm: ít tín hiệu, lợi nhuận thấp hơn so với các hệ thống swing trading trong ngày