Cách giao dịch hiệu quả Keltner Channel kết hợp ADX

Cũng như Bollinger Bands, Keltner Channel sẽ tối đa chức năng của mình hơn nếu người dùng biết kết hợp với các indicator khác. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra các thao tác thực hiện một giao dịch cùng Keltner Channel kết hợp với chỉ báo ADX.

Về bản chất, Keltner Channel thực sự là một công cụ cực kỳ hữu dụng và mạnh mẽ ở cả hai trạng thái thị trường sideway lẫn có hướng. Bên cạnh đó chỉ báo còn giúp người dùng xác định được những điểm bất thường trong hành vi giá. Đây là một tính năng cực kỳ quan trọng để người dùng nhận biết những thay đổi giá kịp thời.

Ý tưởng giao dịch mà chúng tôi liệt kê sẽ giúp bạn có được trade breakout hiệu quả nhất dựa vào Keltner Channel, đồng thời có thể dùng bộ lọc ADX để phát hiện những tín hiệu sai.

Bước 1: Xem xét chỉ báo Keltner Channel

Trước tiên bạn phải đánh giá và phân tích tổng thể biểu đồ giá và chờ cho chỉ báo Keltner Channel đi ngang.

Bước 2: Chờ đợi một biến động giá

Chờ giá có sự thay đổi lớn về biên trên của Keltner Channel. Khi giá breakout biên trên của Keltner, giá sẽ xuất hiện xu hướng tăng/giảm mạnh. Do đó, Keltner Channel được đánh giá là một trong những công cụ trade breakout an toàn và tin cậy nhất.

Bước 3: Lọc tín hiệu bằng ADX

Thông trường chỉ số dự báo cho một thị trường ổn định ADX là 20. Do đó, khi giá breakout biên trên của Keltner Channel mà ADX vẫn dưới mức 20 thì bạn có thể hiểu rằng lực breakout của thị trường lúc này quá yếu, không đủ để tăng/giảm tiếp theo sau đó. Do đó, rất có thể xác định đây là một breakout giả.

Bước 4: Thực hiện vào lệnh

Các nhà đầu tư và giao dịch nên nắm bắt nhanh cơ hội và xác định đúng thời điểm vào lệnh ngay khi cây nến breakout sắp đóng cửa.

Bước 5: Vị trí đặt Stop Loss

Đặt stoploss dưới biên giữa nếu thực hiện lệnh BUY hoặc đặt ở trên biên giữa nếu thực hiện lệnh SELL. Và Take Profit  khi giá quay đầu cắt vào biên giữa.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Keltner Channel

Hiện nay đã có rất nhiều Trader áp dụng chỉ báo này và cũng có nhiều người đã áp dụng thành công. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 3 chiến lược áp dụng Keltner Channel hiệu quả và chính xác nhất.

Chiến lược 1: Giao dịch kết hợp cùng breakout (phá vỡ) với Keltner Channel

Giao dịch với breakout cũng có nghĩa rằng ta sẽ chờ đón một xu hướng mới sẽ xuất hiện và thay thế hoàn toàn xu hướng cũ. Nếu thị trường giá đang trong hiện tượng “ảm đạm”, hay có thể nói là đang bị chững lại và không có dấu hiệu thay đổi thì giá sẽ xu hướng đi lên và xuống giữa 2 đường kênh của Keltner Channel. Tuy nhiên, khi có xuất hiện một xu hướng mới bùng nổ, nó sẽ kích hoạt và thức đẩy cho giá tăng trưởng và di chuyển một cách nhanh chóng và mạnh mẽ về một hướng, phá vỡ đường kênh của Keltner Channel. Lúc này các nhà giao dịch nên bám sát theo hướng di chuyển của thị trường cho đến khi  một trong 2 đường kênh bị phá vỡ.

Một điều mà chúng ta phải đặc biệt lưu ý là các đột phá giả luôn xuất hiện đầy rẫy trên thị trường do đó chúng ta nên kết hợp đồng thời thêm ít nhất một loại chỉ báo xu hướng nữa để thực hiện hỗ trợ thành công giao dịch theo cách này. Cách vào lệnh như sau:

• Đảm bảo rằng ban đầu chỉ báo Keltner Channel đang đi theo chiều ngang, tức là thị trường lúc này chưa xác định một xu hướng rõ ràng.
• Nếu xét thấy có một breakout xảy ra, chỉ số ADX lúc này phải đạt giá trị trên 20
• Thực hiện mua lệnh khi nến trên Keltner Channel đóng, ngược lại thì bán lệnh khi nến phía dưới Keltner Channel đóng
• Đặt Stop loss ở ngay dưới đáy nến có xu hướng gần nhất. Chốt lệnh lời khi giá quay trở lại và có xu hướng sẽ chạm vào đường trung tâm Keltner Channel

Chiến lược 2: Giao dịch sử dụng hỗ trợ/kháng cự với Keltner Channel

Giá có thể thay đổi và di chuyển theo xu hướng giá hoặc pham vi thị trường. Có một đặc điểm mà nhiều Trader cần lưu ý là khi thị trường tăng lên nhưng chưa đủ mức để chạm vào điểm chốt lời thì nó có thể sẽ quay đầu ngay lập tức và giảm xuống nhanh chóng khiến các trader mới hoảng loạn và không vững được tâm lý. Lúc này có thể họ sẽ thực hiện cắt lệnh mua rồi chuyển sang bán. Mà đây lại là một sai lầm nghiêm trọng vì giá lại có thể tăng nhanh bất ngờ ngay sau đó. Vì vậy khi thực hiện các lệnh giao dịch bạn nên kết hợp thêm với một chỉ báo như RSI để tiến hành vào lệnh đúng thời điểm. Cách thức vào lệnh như sau:

• Đảm bảo rằng các chỉ báo Keltner Channel đang có hướng di chuyển theo chiều ngang, tuy vậy không nên áp dụng cách này khi kênh có xu hướng dốc lên hoặc xuống
• Thực hiện thao tác vào lệnh mua khi chỉ báo RSI đột ngột giảm xuống dưới 10, đồng thời giá đã gần chạm vào đường kênh dưới của Keltner Channel. Lúc này, điểm dừng lỗ được đặt ngay ở phía dưới kênh dưới, bạn có thể thực hiện chốt lời khi RSI tăng trên 90
• Thực hiện thao tác ào lệnh bán khi chỉ báo RSI tăng đột ngột ở trên mốc 90 đồng thời giá đang gần chạm vào đường kênh trên của Keltner Channel. Điểm dừng lỗ thời điểm này sẽ được đặt ở phía trên đường kênh trên, và có thể chốt lời khi chỉ số RSI tăng trên 90

Chiến lược 3: Giao dịch theo pullback với Keltner Channel

Thực hiện các giao dịch theo pullback hiện nay đang khá phổ biến. Đây là cách thức thực hiện các giao dịch theo một xu hướng dài hạn và tập trung chờ đợi những cơn sóng lớn sẽ đi ngược chiều với xu hướng hiện tại để vào lệnh.

Một điểm bạn phải lưu ý là không thực hiện mua khi giá chạm vào đường kênh trên trong một xu hướng tăng và không thực hiện bán khi giá đã chạm vào đường kênh dưới trong một xu hướng giảm.

Keltner Channel là được đánh giá là một chỉ báo cực kỳ mạnh mẽ, chính xác và mang lại hiệu quả cũng cực kỳ cao. Hiện nay trên các sàn giao dịch của các thị trường tài chính trực tuyến, đã có rất nhiều Trader thực hiện và áp dụng chỉ báo này vào các giao dịch của mình và đa phần họ luôn thành công. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói ở trên, hãy xem loại chỉ báo này như một công cụ hỗ trợ cho bạn, yêu cầu cốt lõi để có các giao dịch lớn và thành công trên sàn giao dịch là yếu tố cá nhân mang tính quyết định, bạn phải có kinh nghiệm cũng như kỹ năng phán đoán và đánh giá cao thì mới có thể thực hiện được thuận lợi các giao dịch. Chúng tôi mong rằng, bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm hiểu và áp dụng chỉ báo tín hiệu Keltner Channel nhé.