Cách trader chuyên nghiệp kiếm lợi nhuận với tín hiệu quét thanh khoản (Liquidity Grab)

Một trong những phương thức giao dịch phổ biến được nhiều trader áp dụng trong giao dịch đó chính là tìm các vùng thanh khoản trên biểu đồ và sau đó xác định các tín hiệu giao dịch chất lượng.

Kiểu chiến lược này cũng được rất nhiều trader chuyên nghiệp áp dụng, và trong đó có Tony Montana. Anh là một trader giao dịch trong ngày trên thị trường chứng khoán với gần chục năm kinh nghiệm. Chiến lược giao dịch chính của anh chính là hành động giá kết hợp với mô hình nến.

Các vùng giá quan trọng như kháng cự hỗ trợ là những vùng mà anh luôn cân nhắc tìm tín hiệu giao dịch tại đó. Và một trong những tín hiệu mà anh đánh giá là có xác suất thành công cao đó chính là tín hiệu quét thanh khoản.

Bài viết ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách trader chuyên nghiệp này sẽ tận dụng tín hiệu quét thanh khoản để kiếm lợi nhuận trên thị trường như thế nào nhé.

Thanh khoản là gì?

Thanh khoản là những vùng được các tổ chức và nhà giao dịch nhỏ lẻ quan tâm và thực hiện các giao dịch ở những vùng đó.

Tại sao thanh khoản lại quan trọng?

Đó là vì những vùng này là vùng mà các tổ chức lớn nhắm tới và thiết lập những bẫy giá cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ nhảy vào.

Nếu như nắm được những vùng thanh khoản này thì trader có thể tránh được những bẫy do các tổ chức lớn thiết lập thậm chí là có thể giao dịch cùng hướng với họ.

Nói chung các vùng thanh khoản rất quan trọng với các tổ chức lớn và trader nhỏ lẻ.

Các loại thanh khoản khác nhau

Thực tế thì thanh khoản tồn tại dưới rất nhiều dạng, nhưng trong bài viết này chúng ta chủ yếu tập trung nắm được 3 loại thanh khoản chính này. Đây là những vùng thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ mà nhà giao dịch nhỏ lẻ cũng dễ nhận biết nhất.

Thanh khoản dạng hỗ trợ kháng cự

Các dạng như 2 đỉnh 2 đáy được xem là những vùng thanh khoản tiềm năng, nó hình thành nên các mức hỗ trợ kháng cự, thu hút trader giao dịch tại những vùng này. Hơn nữa những đỉnh đáy như vậy cũng có tác động nhất định đến tâm lý giao dịch của trader.

Thanh khoản dạng đường xu hướng

Đường xu hướng là nơi được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng để xác định vùng thanh khoản, vì đó cũng là vùng được nhiều trader tập trung giao dịch, trở thành mục tiêu của biến động giá, và nó ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch.

Thanh khoản dạng phá vỡ giả

Khi một mức giá nào đó ko giữ được, và nó đánh lừa nhà giao dịch nhảy vào giao dịch nhưng sau đó giá lại đảo ngược trở lại.

Ví dụ thực tế

Xác định thanh khoản

Như hình bên dưới là ví dụ thực tế về thanh khoản dạng phá vỡ giả:

Các bạn nhìn hình trên có thể thấy được mức hỗ trợ kháng cự đang được hình thành. Do đó hầu hết các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở trên kháng cự hoặc bên dưới mức hỗ trợ này.

Tuy nhiên nếu chúng ta xác định vùng này là những vùng thanh khoản thì ta sẽ đợi giá phá vỡ một trong 1 vùng hỗ trợ hoặc kháng cự sau đó mới đánh giá hành động giá để tham gia thị trường.

Điểm vào lệnh

Các bạn nhìn hình bên dưới:

Có thể thấy được giá đã phá vỡ vùng hỗ trợ và sau đó thì hành động giá lập tức bật tăng lên mạnh mẽ.

Điều này cho thấy rằng vùng thanh khoản ở mức hỗ trợ đã bị các tổ chức lớn lấy đi, sau đó thì người mua nhảy vào và nắm quyền kiểm soát thị trường.

Vậy sau khi quét thanh khoản xong thì thị trường có khả năng sẽ đảo chiều tăng giá. Cho nên lúc này chúng ta có thể cân nhắc tìm cơ hội canh mua lên được.

Điểm thoát lệnh sẽ nằm ở vùng thanh khoản tiếp theo, đó là nơi mà hầu hết các đơn đặt hàng được đặt trong ngày. Tức là vùng đó có thể sẽ là vùng thanh khoản khiến giá giảm ngược trở lại. Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới mức phá vỡ giả.

Các bạn nhìn hình bên dưới là giao dịch theo đúng tín hiệu quét thanh khoản vùng hỗ trợ được thực hiện:

Giao dịch này có tỷ lệ RR là 1:4, có thể nói mức RR này cực kỳ có lợi thế cho chúng ta.

Và các bạn nhìn tiếp phần biểu đồ tiếp theo:

Có thể thấy rằng thị trường sau đó đã tăng giá nhanh chóng sau khi quét xong thanh khoản vùng hỗ trợ. Giao dịch đã kiếm được lợi nhuận một cách êm đẹp.

Tony đặt mức rủi ro cho giao dịch này ở mức 268 đô la và kết thúc giao dịch này anh đã kiếm được 4R lợi nhuận, tương đương là 1070 đô la.

Đây chính là cách thức mà Tony Montana kiếm được lợi nhuận nhờ vào kỹ năng xác định những vùng thanh khoản trên biểu đồ.

Nói tóm lại

Kỹ thuật giao dịch này mấu chốt nằm ở chỗ các bạn cần phải xác định được vùng thanh khoản. Nếu xác định được chính xác thì xác suất thành công của chiến lược rất cao.

Tuy nhiên muốn xác định được các vùng thanh khoản một cách chính xác cũng cần rất nhiều thời gian luyện tập, trong ngày một ngày hai anh em cũng chưa thể thành thạo được.

3 vùng thanh khoản được nói tới trong bài viết này là 3 vùng thanh khoản phổ biến nhất.
Mời anh em tham khảo!