Căng thẳng toàn cầu và lo lắng về phía cầu đối với các nhà giao dịch Dầu

WTI dường như đã tăng cao hơn kể từ báo cáo cuối cùng của chúng tôi, nhưng dường như lại đang đi ngang vào thời điểm này. Hiện tại, chúng tôi có xu hướng tập trung vào tình hình thị trường dầu mỏ Hoa Kỳ và cũng để mắt đến tình hình giữa Venezuela và Guyana, cũng như căng thẳng gia tăng giữa Armenia và Azerbaijan. Trong báo cáo này, chúng tôi mong muốn làm sáng tỏ các chất xúc tác thúc đẩy giá WTI, đánh giá triển vọng tương lai của nó và kết thúc bằng phân tích kỹ thuật .

Căng thẳng âm ỉ dưới bề mặt giữa Armenia và Azerbaijan

Căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan dường như ngày càng gia tăng, cùng với đó là những lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện giữa hai quốc gia, dường như đang ngày càng gia tăng. Đặc biệt, Thủ tướng Armenia, Nikol Pashinyan tuyên bố rằng phân tích của chính phủ ông là Azerbaijan đang chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện chống lại Armenia. Một cuộc chiến tranh tiềm tàng có thể tác động đến giá dầu, vì vị thế nước xuất khẩu dầu sang châu Âu của Azerbaijan đã ngày càng trở nên quan trọng kể từ khi chiến tranh ở Ukraine xảy ra. Do đó, trong trường hợp căng thẳng leo thang ở một khu vực vốn đã đầy biến động, giá dầu có thể tăng cao hơn do các nguồn trong chuỗi cung ứng dầu có thể bị gián đoạn. Tuy nhiên, khả năng xảy ra chiến tranh dường như không ảnh hưởng đến giá dầu vào thời điểm này, tuy nhiên vẫn cần để mắt tới trong những tháng tới. Tóm lại, một cuộc chiến khác có thể dẫn đến giá dầu tăng cao.

Các nhà khoan dầu Mỹ cảnh giác với nhu cầu dầu suy yếu?

Các công ty khoan dầu của Mỹ dường như đang giảm sản lượng dầu, có khả năng lo ngại nhu cầu về dầu sẽ giảm trong tương lai gần. Đặc biệt, tổng số giàn khoan dầu của Baker Hughes vào thứ Sáu tuần trước là 621, chỉ ít hơn hai giàn khoan so với tuần trước. Tuy nhiên, trong cùng kỳ năm ngoái, tổng số giàn khoan đứng ở mức cao hơn nhiều, ở mức tổng cộng 760 giàn khoan dầu, do đó làm nổi bật những lo ngại đã nói ở trên của chúng tôi. Hơn nữa, số liệu tồn kho dầu thô hàng tuần của API được công bố ngày hôm qua là 7,168 triệu thùng, cao hơn con số dự kiến ​​là 4,298 triệu, cho thấy nhu cầu giảm, từ đó dẫn đến tồn kho dầu tăng. Do đó, nếu số liệu tồn kho dầu thô hàng tuần của EIA sẽ được công bố sau ngày hôm nay, xác nhận số liệu về sự gia tăng tồn kho dầu của API, nó có thể xác nhận hàm ý về việc giảm nhu cầu, do đó có thể gây áp lực lên giá dầu. Tóm lại, nếu có thêm dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu có thể giảm, điều này có thể gây áp lực lên giá dầu. Trong khi kịch bản nói trên có vẻ chỉ là tạm thời, chúng ta có thể thấy một số hỗ trợ cho giá dầu trong tương lai.

Venezuela và Guyana

Căng thẳng giữa Venezuela và Guyana dường như đang nóng lên một lần nữa, và đặc biệt là Tổng thống Venezuela Maduro đã tuyên bố hôm thứ Hai rằng Exxon Mobil (#XOM) sẽ không đi vào “vùng biển này” đề cập đến khu vực trong khu vực Essequibo đang tranh chấp, trong đó Exxon Mobil phát hiện trữ lượng dầu khổng lồ Trong một số bối cảnh, Exxon Mobil sản xuất khoảng 645.000 thùng mỗi ngày từ vùng biển Guyan, đây là một kỳ tích lớn khi chỉ mới sản xuất được 0 thùng mỗi ngày cách đây 5 năm. Do đó, nếu căng thẳng leo thang hơn nữa giữa hai quốc gia, điều đó có khả năng đẩy giá dầu lên cao hơn vì nguồn cung dầu sẵn có cho thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể bị giảm. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng Chính phủ Guyana đang cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế ra phán quyết về vấn đề này.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ WTI H4

Hỗ trợ: 75,00 (S1), 70,00 (S2), 66,85 (S3).

Kháng cự: 79,15 (R1), 84,30 (R2), 85,35 (R3).

Giá WTI đã tăng kể từ báo cáo gần đây nhất của chúng tôi phá vỡ ngưỡng kháng cự 75,00 (S1), hiện đã chuyển sang hỗ trợ, tuy nhiên vẫn chưa thể ổn định phần nào mức kháng cự 79,15 (R1). Chúng tôi có xu hướng duy trì xu hướng tiếp tục chuyển động đi ngang hiện tại, giữa đường hỗ trợ 75,00 (S1) và mức kháng cự 79,15 (R1), trong thời điểm hiện tại, vì đường xu hướng đi lên đang dẫn dắt giá hàng hóa kể từ Ngày 5 tháng 2 đã bị phá vỡ, báo hiệu sự gián đoạn của xu hướng đi lên. Chúng tôi cũng lưu ý rằng dải Bollinger đang thu hẹp và đi ngang cho thấy sự biến động của thị trường đối với WTI đang giảm bớt, điều này có thể cho phép xu hướng đi ngang tiếp tục diễn ra. Mặt khác, chỉ báo RSI vẫn duy trì trên mức 50, cho thấy xu hướng tăng giá nào đó của thị trường, tuy nhiên dường như vẫn chưa thuyết phục vào lúc này. Để có triển vọng tăng giá, chúng tôi yêu cầu giá vàng lỏng phá vỡ ranh giới trên của chuyển động đi ngang hiện tại của nó, cụ thể là đường kháng cự 79,15 (R1) và nhắm tới ngưỡng kháng cự 84,30 (R2), chưa trải qua bất kỳ hành động giá nào kể từ cuối tháng 10 năm ngoái. Đối với kịch bản cực kỳ lạc quan, chúng tôi sẽ lưu ý đến ngưỡng kháng cự 85,35 (R3). Ngược lại, nếu phe gấu tìm thấy cơ hội chiếm lĩnh, chúng ta có thể thấy giá hàng hóa phá vỡ đường hỗ trợ 75,00 (S1) và hướng tới ngưỡng hỗ trợ 70,00 (S2). Thậm chí thấp hơn nữa, chúng tôi ghi nhận mức hỗ trợ 66,85 (S3), vốn đã hình thành mức sàn cho hành động giá của WTI vào cuối tháng 5/đầu tháng 6 năm ngoái.

Phaedros Pantelides